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華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011356)

今天最新凈值 0.5311 -0.0078 -1.4500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.5311
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金類(lèi)型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.2120億
  • 最近資產(chǎn):1.01億
  • 基金公司:華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理:何琦
華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C基金011356重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00817 中國(guó)金茂 0.0000 5.00% 0.00% 0.0000%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 4.78% -0.91% -0.0435%
01801 信達(dá)生物 0.0000 4.62% 3.64% 0.1682%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 4.48% -2.91% -0.1304%
03900 綠城中國(guó) 0.0000 4.36% -1.92% -0.0837%
00081 中國(guó)海外宏 0.0000 4.33% -0.57% -0.0247%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 4.26% -0.79% -0.0337%
01952 云頂新耀-B 0.0000 4.25% -1.73% -0.0735%
03759 康龍化成 0.0000 4.24% 4.64% 0.1967%
00960 龍湖集團(tuán) 0.0000 4.02% -0.51% -0.0205%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
44.34% -0.0451% 80.73%
華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.13% -0.22%
2025-05-22 -1.45% -1.09%
2025-05-21 0.63% 0.48%
2025-05-20 0.70% 0.18%
2025-05-19 0.06% 0.10%
2025-05-16 -0.77% -0.42%
2025-05-15 -1.49% -0.96%
2025-05-14 1.13% 0.46%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C基金011356實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C基金011356實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%