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華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C基金凈值查詢(011356)

今天最新凈值 0.5389 0.0034 0.6300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5323 -0.0066 -1.2164%
  • 累計(jì)凈值：0.5389
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2120億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何琦
近一季華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C(011356)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5311 0.5311 0.5389 0.5389 -0.0078 -1.45%
2025-05-21 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5389 0.5389 0.5355 0.5355 0.0034 0.63%
2025-05-20 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5355 0.5355 0.5318 0.5318 0.0037 0.70%
2025-05-19 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5318 0.5318 0.5315 0.5315 0.0003 0.06%
2025-05-16 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5315 0.5315 0.5356 0.5356 -0.0041 -0.77%
2025-05-15 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5356 0.5356 0.5437 0.5437 -0.0081 -1.49%
2025-05-14 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5437 0.5437 0.5376 0.5376 0.0061 1.13%
2025-05-13 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5376 0.5376 0.5413 0.5413 -0.0037 -0.68%
2025-05-12 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5413 0.5413 0.5329 0.5329 0.0084 1.58%
2025-05-09 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5329 0.5329 0.5376 0.5376 -0.0047 -0.87%
2025-05-08 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5376 0.5376 0.5402 0.5402 -0.0026 -0.48%
2025-05-07 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5402 0.5402 0.5427 0.5427 -0.0025 -0.46%
2025-05-06 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5427 0.5427 0.5399 0.5399 0.0028 0.52%
2025-04-30 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5399 0.5399 0.5383 0.5383 0.0016 0.30%
2025-04-29 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5383 0.5383 0.5363 0.5363 0.0020 0.37%
2025-04-28 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5363 0.5363 0.5458 0.5458 -0.0095 -1.74%
2025-04-25 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5458 0.5458 0.5471 0.5471 -0.0013 -0.24%
2025-04-24 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5471 0.5471 0.5447 0.5447 0.0024 0.44%
2025-04-23 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5447 0.5447 0.5454 0.5454 -0.0007 -0.13%
2025-04-22 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5454 0.5454 0.5381 0.5381 0.0073 1.36%
2025-04-21 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5381 0.5381 0.5370 0.5370 0.0011 0.20%
2025-04-18 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5370 0.5370 0.5370 0.5370 0.0000 0.00%
2025-04-17 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5370 0.5370 0.5267 0.5267 0.0103 1.96%
2025-04-16 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5267 0.5267 0.5294 0.5294 -0.0027 -0.51%
2025-04-15 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5294 0.5294 0.5341 0.5341 -0.0047 -0.88%
2025-04-14 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5341 0.5341 0.5278 0.5278 0.0063 1.19%
2025-04-11 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5278 0.5278 0.5204 0.5204 0.0074 1.42%
2025-04-10 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5204 0.5204 0.5118 0.5118 0.0086 1.68%
2025-04-09 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5118 0.5118 0.4959 0.4959 0.0159 3.21%
2025-04-08 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.4959 0.4959 0.4819 0.4819 0.0140 2.91%
2025-04-07 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.4819 0.4819 0.5549 0.5549 -0.0730 -13.16%
2025-04-03 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5549 0.5549 0.5539 0.5539 0.0010 0.18%
2025-04-02 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5539 0.5539 0.5532 0.5532 0.0007 0.13%
2025-04-01 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5532 0.5532 0.5518 0.5518 0.0014 0.25%
2025-03-31 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5518 0.5518 0.5584 0.5584 -0.0066 -1.18%
2025-03-28 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5584 0.5584 0.5615 0.5615 -0.0031 -0.55%
2025-03-27 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5615 0.5615 0.5548 0.5548 0.0067 1.21%
2025-03-26 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5548 0.5548 0.5558 0.5558 -0.0010 -0.18%
2025-03-25 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5558 0.5558 0.5635 0.5635 -0.0077 -1.37%
2025-03-24 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5635 0.5635 0.5630 0.5630 0.0005 0.09%
2025-03-21 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5630 0.5630 0.5783 0.5783 -0.0153 -2.65%
2025-03-20 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5783 0.5783 0.5904 0.5904 -0.0121 -2.05%
2025-03-19 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5904 0.5904 0.5924 0.5924 -0.0020 -0.34%
2025-03-18 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5924 0.5924 0.5806 0.5806 0.0118 2.03%
2025-03-17 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5806 0.5806 0.5729 0.5729 0.0077 1.34%
2025-03-14 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5729 0.5729 0.5484 0.5484 0.0245 4.47%
2025-03-13 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5484 0.5484 0.5540 0.5540 -0.0056 -1.01%
2025-03-12 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5540 0.5540 0.5580 0.5580 -0.0040 -0.72%
2025-03-11 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5580 0.5580 0.5548 0.5548 0.0032 0.58%
2025-03-10 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5548 0.5548 0.5657 0.5657 -0.0109 -1.93%
2025-03-07 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5657 0.5657 0.5655 0.5655 0.0002 0.04%
2025-03-06 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5655 0.5655 0.5481 0.5481 0.0174 3.17%
2025-03-05 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5481 0.5481 0.5435 0.5435 0.0046 0.85%
2025-03-04 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5435 0.5435 0.5430 0.5430 0.0005 0.09%
2025-03-03 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5430 0.5430 0.5386 0.5386 0.0044 0.82%
2025-02-28 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5386 0.5386 0.5639 0.5639 -0.0253 -4.49%
2025-02-27 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5639 0.5639 0.5551 0.5551 0.0088 1.59%
2025-02-26 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5551 0.5551 0.5275 0.5275 0.0276 5.23%
2025-02-25 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5275 0.5275 0.5330 0.5330 -0.0055 -1.03%
2025-02-24 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5330 0.5330 0.5308 0.5308 0.0022 0.41%