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華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C基金凈值查詢(xún)(011356)

今天最新凈值 0.5389 0.0034 0.6300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5301 -0.0010 -0.1952%
  • 累計(jì)凈值：0.5389
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2120億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何琦
近一月華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C(011356)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5311 0.5311 0.5389 0.5389 -0.0078 -1.45%
2025-05-21 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5389 0.5389 0.5355 0.5355 0.0034 0.63%
2025-05-20 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5355 0.5355 0.5318 0.5318 0.0037 0.70%
2025-05-19 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5318 0.5318 0.5315 0.5315 0.0003 0.06%
2025-05-16 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5315 0.5315 0.5356 0.5356 -0.0041 -0.77%
2025-05-15 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5356 0.5356 0.5437 0.5437 -0.0081 -1.49%
2025-05-14 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5437 0.5437 0.5376 0.5376 0.0061 1.13%
2025-05-13 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5376 0.5376 0.5413 0.5413 -0.0037 -0.68%
2025-05-12 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5413 0.5413 0.5329 0.5329 0.0084 1.58%
2025-05-09 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5329 0.5329 0.5376 0.5376 -0.0047 -0.87%
2025-05-08 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5376 0.5376 0.5402 0.5402 -0.0026 -0.48%
2025-05-07 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5402 0.5402 0.5427 0.5427 -0.0025 -0.46%
2025-05-06 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5427 0.5427 0.5399 0.5399 0.0028 0.52%
2025-04-30 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5399 0.5399 0.5383 0.5383 0.0016 0.30%
2025-04-29 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5383 0.5383 0.5363 0.5363 0.0020 0.37%
2025-04-28 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5363 0.5363 0.5458 0.5458 -0.0095 -1.74%
2025-04-25 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5458 0.5458 0.5471 0.5471 -0.0013 -0.24%
2025-04-24 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5471 0.5471 0.5447 0.5447 0.0024 0.44%
2025-04-23 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 0.5447 0.5447 0.5454 0.5454 -0.0007 -0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%