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興全匯吉一年持有混合A基金凈值查詢(011336)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0185 0.0005 0.0500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0161 -0.0024 -0.2384%

累計凈值：1.0185
成立日期：2021-02-09
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：12.2473億
最近資產(chǎn)：10.50億元
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：劉琦陳紅

近一周興全匯吉一年持有混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,興全匯吉一年持有混合A(011336)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011336	興全匯吉一年持有混合A	1.0176	1.0176	1.0185	1.0185	-0.0009	-0.09%
2025-05-21	011336	興全匯吉一年持有混合A	1.0185	1.0185	1.0180	1.0180	0.0005	0.05%
2025-05-20	011336	興全匯吉一年持有混合A	1.0180	1.0180	1.0165	1.0165	0.0015	0.15%
2025-05-19	011336	興全匯吉一年持有混合A	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2025-05-16	011336	興全匯吉一年持有混合A	1.0163	1.0163	1.0171	1.0171	-0.0008	-0.08%

標(biāo)簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興證全球恒信債券A	1.1037	0.03%
興證全球恒信債券C	1.0995	0.03%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0228	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券A	1.0587	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券C	1.0563	0.02%
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0172	0.02%
興全恒祥88個月定開債券	1.0105	0.02%
興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式	1.1021	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1402	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1343	0.02%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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