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興全匯吉一年持有混合A基金凈值查詢(011336)

今天最新凈值 1.0185 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0161 -0.0024 -0.2384%
  • 累計凈值：1.0185
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2473億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉琦 陳紅
近一季興全匯吉一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全匯吉一年持有混合A(011336)基金累計收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0185 1.0185 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2025-05-20 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0165 1.0165 0.0015 0.15%
2025-05-19 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2025-05-16 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0171 1.0171 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0178 1.0178 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0157 1.0157 0.0021 0.21%
2025-05-13 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2025-05-12 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-05-09 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0143 1.0143 0.0011 0.11%
2025-05-08 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0128 1.0128 0.0015 0.15%
2025-05-07 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2025-05-06 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0117 1.0117 0.0005 0.05%
2025-04-30 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2025-04-28 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10%
2025-04-25 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0107 1.0107 1.0120 1.0120 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0120 1.0120 1.0106 1.0106 0.0014 0.14%
2025-04-23 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-04-22 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0038 1.0038 0.0067 0.67%
2025-04-21 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
2025-04-18 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0041 1.0041 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0041 1.0041 1.0029 1.0029 0.0012 0.12%
2025-04-16 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0029 1.0029 1.0051 1.0051 -0.0022 -0.22%
2025-04-15 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2025-04-14 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0045 1.0045 0.9992 0.9992 0.0053 0.53%
2025-04-11 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9992 0.9992 0.9952 0.9952 0.0040 0.40%
2025-04-10 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9916 0.9916 0.0036 0.36%
2025-04-09 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9890 0.9890 0.0026 0.26%
2025-04-08 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9890 0.9890 0.9867 0.9867 0.0023 0.23%
2025-04-07 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9867 0.9867 1.0071 1.0071 -0.0204 -2.03%
2025-04-03 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0071 1.0071 1.0051 1.0051 0.0020 0.20%
2025-04-02 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0051 1.0051 1.0042 1.0042 0.0009 0.09%
2025-04-01 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0007 1.0007 0.0035 0.35%
2025-03-31 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0007 1.0007 1.0022 1.0022 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0030 1.0030 0.9957 0.9957 0.0073 0.73%
2025-03-26 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9957 0.9957 0.9943 0.9943 0.0014 0.14%
2025-03-25 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9943 0.9943 0.9970 0.9970 -0.0027 -0.27%
2025-03-24 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9925 0.9925 0.0045 0.45%
2025-03-21 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9925 0.9925 1.0073 1.0073 -0.0148 -1.47%
2025-03-20 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0097 1.0097 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0055 1.0055 0.0042 0.42%
2025-03-18 011336 興全匯吉一年持有混合A 1.0055 1.0055 0.9923 0.9923 0.0132 1.33%
2025-03-17 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9962 0.9962 -0.0039 -0.39%
2025-03-14 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9787 0.9787 0.0175 1.79%
2025-03-13 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9787 0.9787 0.9810 0.9810 -0.0023 -0.23%
2025-03-12 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9809 0.9809 0.0001 0.01%
2025-03-11 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9803 0.9803 0.0006 0.06%
2025-03-10 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9803 0.9803 0.9815 0.9815 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9815 0.9815 0.9839 0.9839 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9839 0.9839 0.9755 0.9755 0.0084 0.86%
2025-03-05 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9755 0.9755 0.9699 0.9699 0.0056 0.58%
2025-03-04 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9699 0.9699 0.9698 0.9698 0.0001 0.01%
2025-03-03 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9698 0.9698 0.9675 0.9675 0.0023 0.24%
2025-02-28 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9675 0.9675 0.9820 0.9820 -0.0145 -1.48%
2025-02-27 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9820 0.9820 0.9796 0.9796 0.0024 0.24%
2025-02-26 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9701 0.9701 0.0095 0.98%
2025-02-25 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9701 0.9701 0.9751 0.9751 -0.0050 -0.51%
2025-02-24 011336 興全匯吉一年持有混合A 0.9751 0.9751 0.9815 0.9815 -0.0064 -0.65%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%