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天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(天弘創(chuàng)業(yè)板300A)基金凈值查詢(011316)

今天最新凈值 0.7739 -0.0078 -1.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7734 -0.0005 -0.0648%
  • 累計(jì)凈值：0.7739
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2225億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
今年以來天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A|天弘創(chuàng)業(yè)板300A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(011316)基金累計(jì)收益率-1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7647 0.7647 0.7739 0.7739 -0.0092 -1.19%
2025-05-22 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7739 0.7739 0.7817 0.7817 -0.0078 -1.00%
2025-05-21 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7817 0.7817 0.7783 0.7783 0.0034 0.44%
2025-05-20 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7783 0.7783 0.7717 0.7717 0.0066 0.86%
2025-05-19 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7717 0.7717 0.7727 0.7727 -0.0010 -0.13%
2025-05-16 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7727 0.7727 0.7734 0.7734 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7734 0.7734 0.7895 0.7895 -0.0161 -2.04%
2025-05-14 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7895 0.7895 0.7836 0.7836 0.0059 0.75%
2025-05-13 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7836 0.7836 0.7857 0.7857 -0.0021 -0.27%
2025-05-12 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7857 0.7857 0.7675 0.7675 0.0182 2.37%
2025-05-09 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7675 0.7675 0.7760 0.7760 -0.0085 -1.10%
2025-05-08 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7760 0.7760 0.7650 0.7650 0.0110 1.44%
2025-05-07 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7650 0.7650 0.7622 0.7622 0.0028 0.37%
2025-05-06 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7622 0.7622 0.7451 0.7451 0.0171 2.29%
2025-04-30 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7451 0.7451 0.7378 0.7378 0.0073 0.99%
2025-04-29 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7378 0.7378 0.7369 0.7369 0.0009 0.12%
2025-04-28 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7369 0.7369 0.7431 0.7431 -0.0062 -0.83%
2025-04-25 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7431 0.7431 0.7395 0.7395 0.0036 0.49%
2025-04-24 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7469 0.7469 -0.0074 -0.99%
2025-04-23 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7469 0.7469 0.7386 0.7386 0.0083 1.12%
2025-04-22 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7386 0.7386 0.7416 0.7416 -0.0030 -0.40%
2025-04-21 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7416 0.7416 0.7289 0.7289 0.0127 1.74%
2025-04-18 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7289 0.7289 0.7279 0.7279 0.0010 0.14%
2025-04-17 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7279 0.7279 0.7281 0.7281 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7281 0.7281 0.7377 0.7377 -0.0096 -1.30%
2025-04-15 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7377 0.7377 0.7395 0.7395 -0.0018 -0.24%
2025-04-14 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7356 0.7356 0.0039 0.53%
2025-04-11 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7356 0.7356 0.7254 0.7254 0.0102 1.41%
2025-04-10 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7254 0.7254 0.7094 0.7094 0.0160 2.26%
2025-04-09 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7094 0.7094 0.6973 0.6973 0.0121 1.74%
2025-04-08 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6973 0.6973 0.6820 0.6820 0.0153 2.24%
2025-04-07 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6820 0.6820 0.7823 0.7823 -0.1003 -12.82%
2025-04-03 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7823 0.7823 0.7957 0.7957 -0.0134 -1.68%
2025-04-02 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7957 0.7957 0.7940 0.7940 0.0017 0.21%
2025-04-01 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.7945 0.7945 -0.0005 -0.06%
2025-03-31 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7945 0.7945 0.8021 0.8021 -0.0076 -0.95%
2025-03-28 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8021 0.8021 0.8085 0.8085 -0.0064 -0.79%
2025-03-27 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8085 0.8085 0.8069 0.8069 0.0016 0.20%
2025-03-26 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8069 0.8069 0.8070 0.8070 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.8124 0.8124 -0.0054 -0.66%
2025-03-24 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8124 0.8124 0.8152 0.8152 -0.0028 -0.34%
2025-03-21 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8152 0.8152 0.8327 0.8327 -0.0175 -2.10%
2025-03-20 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8327 0.8327 0.8403 0.8403 -0.0076 -0.90%
2025-03-19 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8403 0.8403 0.8447 0.8447 -0.0044 -0.52%
2025-03-18 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8447 0.8447 0.8402 0.8402 0.0045 0.54%
2025-03-17 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8402 0.8402 0.8427 0.8427 -0.0025 -0.30%
2025-03-14 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8223 0.8223 0.0204 2.48%
2025-03-13 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8223 0.8223 0.8338 0.8338 -0.0115 -1.38%
2025-03-12 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8338 0.8338 0.8367 0.8367 -0.0029 -0.35%
2025-03-11 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8367 0.8367 0.8347 0.8347 0.0020 0.24%
2025-03-10 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8347 0.8347 0.8362 0.8362 -0.0015 -0.18%
2025-03-07 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8362 0.8362 0.8461 0.8461 -0.0099 -1.17%
2025-03-06 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8461 0.8461 0.8266 0.8266 0.0195 2.36%
2025-03-05 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8266 0.8266 0.8253 0.8253 0.0013 0.16%
2025-03-04 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8253 0.8253 0.8226 0.8226 0.0027 0.33%
2025-03-03 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8226 0.8226 0.8152 0.8152 0.0074 0.91%
2025-02-28 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8152 0.8152 0.8482 0.8482 -0.0330 -3.89%
2025-02-27 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8482 0.8482 0.8530 0.8530 -0.0048 -0.56%
2025-02-26 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8530 0.8530 0.8425 0.8425 0.0105 1.25%
2025-02-25 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8425 0.8425 0.8505 0.8505 -0.0080 -0.94%
2025-02-24 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8505 0.8505 0.8554 0.8554 -0.0049 -0.57%
2025-02-21 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8554 0.8554 0.8340 0.8340 0.0214 2.57%
2025-02-20 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8340 0.8340 0.8318 0.8318 0.0022 0.26%
2025-02-19 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8318 0.8318 0.8132 0.8132 0.0186 2.29%
2025-02-18 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8132 0.8132 0.8322 0.8322 -0.0190 -2.28%
2025-02-17 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8322 0.8322 0.8262 0.8262 0.0060 0.73%
2025-02-14 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8262 0.8262 0.8133 0.8133 0.0129 1.59%
2025-02-13 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8133 0.8133 0.8202 0.8202 -0.0069 -0.84%
2025-02-12 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8202 0.8202 0.8055 0.8055 0.0147 1.82%
2025-02-11 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8055 0.8055 0.8159 0.8159 -0.0104 -1.27%
2025-02-10 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8159 0.8159 0.8086 0.8086 0.0073 0.90%
2025-02-07 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8086 0.8086 0.7918 0.7918 0.0168 2.12%
2025-02-06 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7697 0.7697 0.0221 2.87%
2025-02-05 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7697 0.7697 0.7653 0.7653 0.0044 0.57%
2025-01-27 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7653 0.7653 0.7854 0.7854 -0.0201 -2.56%
2025-01-22 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7746 0.7746 0.7800 0.7800 -0.0054 -0.69%
2025-01-14 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7655 0.7655 0.7301 0.7301 0.0354 4.85%
2025-01-13 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7301 0.7301 0.7274 0.7274 0.0027 0.37%
2025-01-10 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7274 0.7274 0.7418 0.7418 -0.0144 -1.94%
2025-01-09 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7418 0.7418 0.7403 0.7403 0.0015 0.20%
2025-01-08 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7403 0.7403 0.7462 0.7462 -0.0059 -0.79%
2025-01-07 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7462 0.7462 0.7385 0.7385 0.0077 1.04%
2025-01-06 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7385 0.7385 0.7407 0.7407 -0.0022 -0.30%
2025-01-03 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7407 0.7407 0.7600 0.7600 -0.0193 -2.54%
2025-01-02 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7600 0.7600 0.7869 0.7869 -0.0269 -3.42%