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天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(天弘創(chuàng)業(yè)板300A)基金凈值查詢(011316)

今天最新凈值 0.7739 -0.0078 -1.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7734 -0.0005 -0.0648%
  • 累計(jì)凈值：0.7739
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2225億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一月天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A|天弘創(chuàng)業(yè)板300A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(011316)基金累計(jì)收益率6.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7647 0.7647 0.7739 0.7739 -0.0092 -1.19%
2025-05-22 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7739 0.7739 0.7817 0.7817 -0.0078 -1.00%
2025-05-21 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7817 0.7817 0.7783 0.7783 0.0034 0.44%
2025-05-20 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7783 0.7783 0.7717 0.7717 0.0066 0.86%
2025-05-19 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7717 0.7717 0.7727 0.7727 -0.0010 -0.13%
2025-05-16 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7727 0.7727 0.7734 0.7734 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7734 0.7734 0.7895 0.7895 -0.0161 -2.04%
2025-05-14 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7895 0.7895 0.7836 0.7836 0.0059 0.75%
2025-05-13 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7836 0.7836 0.7857 0.7857 -0.0021 -0.27%
2025-05-12 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7857 0.7857 0.7675 0.7675 0.0182 2.37%
2025-05-09 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7675 0.7675 0.7760 0.7760 -0.0085 -1.10%
2025-05-08 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7760 0.7760 0.7650 0.7650 0.0110 1.44%
2025-05-07 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7650 0.7650 0.7622 0.7622 0.0028 0.37%
2025-05-06 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7622 0.7622 0.7451 0.7451 0.0171 2.29%
2025-04-30 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7451 0.7451 0.7378 0.7378 0.0073 0.99%
2025-04-29 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7378 0.7378 0.7369 0.7369 0.0009 0.12%
2025-04-28 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7369 0.7369 0.7431 0.7431 -0.0062 -0.83%
2025-04-25 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7431 0.7431 0.7395 0.7395 0.0036 0.49%
2025-04-24 011316 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7469 0.7469 -0.0074 -0.99%