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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(天弘創(chuàng)業(yè)板300A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011316)

今天最新凈值 0.7739 -0.0078 -1.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7739
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2225億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金011316重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.18% -1.25% -0.0023%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.08% -2.12% -0.0017%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.04% -1.09% -0.0004%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.04% 2.79% 0.0011%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 0.03% -3.06% -0.0009%
300015 愛(ài)爾眼科 0.0000 0.02% -0.79% -0.0002%
300033 同花順 0.0000 0.02% -2.16% -0.0004%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 0.02% -2.74% -0.0005%
300498 溫氏股份 0.0000 0.02% -0.91% -0.0002%
300502 新易盛 0.0000 0.02% -1.52% -0.0003%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.47% -0.0058% 5.06%
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.19% -0.06%
2025-05-22 -1.00% -0.05%
2025-05-21 0.44% 0.02%
2025-05-20 0.86% 0.05%
2025-05-19 -0.13% -0.01%
2025-05-16 -0.09% -0.01%
2025-05-15 -2.04% -0.11%
2025-05-14 0.75% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金011316實(shí)時(shí)估值圖
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金011316實(shí)時(shí)估值圖