富國(guó)天益價(jià)值混合C基金凈值查詢(011307)
今天最新凈值
1.4446
-0.0127 -0.8700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4406
-0.0040 -0.2768%
- 累計(jì)凈值：1.4446
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：23.0973億
- 最近資產(chǎn)：34.87億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：唐頤恒
近一月富國(guó)天益價(jià)值混合C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)天益價(jià)值混合C(011307)基金累計(jì)收益率2.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0214 |
1.48% |
|
|
| 2025-05-09 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0097 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2025-04-28 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
011307 |
富國(guó)天益價(jià)值混合C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0107 |
0.74% |
