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富國(guó)天益價(jià)值混合C基金凈值查詢(011307)

今天最新凈值 1.4446 -0.0127 -0.8700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4406 -0.0040 -0.2768%
  • 累計(jì)凈值：1.4446
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0973億
  • 最近資產(chǎn)：34.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐頤恒
近一周富國(guó)天益價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)天益價(jià)值混合C(011307)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 1.4375 1.4375 1.4446 1.4446 -0.0071 -0.49%
2025-05-22 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 1.4446 1.4446 1.4573 1.4573 -0.0127 -0.87%
2025-05-21 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 1.4573 1.4573 1.4563 1.4563 0.0010 0.07%
2025-05-20 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 1.4563 1.4563 1.4506 1.4506 0.0057 0.39%
2025-05-19 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 1.4506 1.4506 1.4532 1.4532 -0.0026 -0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%