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工銀創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢(011305)

今天最新凈值 0.6053 0.0023 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6039 -0.0014 -0.2234%
  • 累計凈值：0.6053
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.0575億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文
近一年工銀創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀創(chuàng)新成長混合C(011305)基金累計收益率0.33%
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2025-05-20 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6030 0.6030 0.6008 0.6008 0.0022 0.37%
2025-05-19 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6008 0.6008 0.6001 0.6001 0.0007 0.12%
2025-05-16 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6001 0.6001 0.6016 0.6016 -0.0015 -0.25%
2025-05-15 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6016 0.6016 0.6097 0.6097 -0.0081 -1.33%
2025-05-14 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6097 0.6097 0.6060 0.6060 0.0037 0.61%
2025-05-13 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6060 0.6060 0.6097 0.6097 -0.0037 -0.61%
2025-05-12 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6097 0.6097 0.6003 0.6003 0.0094 1.57%
2025-05-09 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6003 0.6003 0.6043 0.6043 -0.0040 -0.66%
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2025-05-06 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6026 0.6026 0.5925 0.5925 0.0101 1.70%
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2025-04-22 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5942 0.5942 0.5960 0.5960 -0.0018 -0.30%
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2025-04-15 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5918 0.5918 0.5934 0.5934 -0.0016 -0.27%
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2025-03-26 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.0000 0.00%
2025-03-25 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6400 0.6400 0.6451 0.6451 -0.0051 -0.79%
2025-03-24 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6451 0.6451 0.6442 0.6442 0.0009 0.14%
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2025-02-20 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6594 0.6594 0.6595 0.6595 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6595 0.6595 0.6521 0.6521 0.0074 1.13%
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2025-02-13 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6343 0.6343 0.6426 0.6426 -0.0083 -1.29%
2025-02-12 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6426 0.6426 0.6321 0.6321 0.0105 1.66%
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2025-02-10 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6373 0.6373 0.6315 0.6315 0.0058 0.92%
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2025-01-06 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5940 0.5940 0.5958 0.5958 -0.0018 -0.30%
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2024-12-23 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6143 0.6143 0.6219 0.6219 -0.0076 -1.22%
2024-12-20 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6219 0.6219 0.6215 0.6215 0.0004 0.06%
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2024-12-16 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6145 0.6145 0.6170 0.6170 -0.0025 -0.41%
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2024-12-10 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6223 0.6223 0.6236 0.6236 -0.0013 -0.21%
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2024-12-05 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6109 0.6109 0.6097 0.6097 0.0012 0.20%
2024-12-04 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6097 0.6097 0.6137 0.6137 -0.0040 -0.65%
2024-12-03 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6137 0.6137 0.6154 0.6154 -0.0017 -0.28%
2024-12-02 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6154 0.6154 0.6093 0.6093 0.0061 1.00%
2024-11-29 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6093 0.6093 0.6051 0.6051 0.0042 0.69%
2024-11-28 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6051 0.6051 0.6112 0.6112 -0.0061 -1.00%
2024-11-27 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6112 0.6112 0.5985 0.5985 0.0127 2.12%
2024-11-26 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5985 0.5985 0.5968 0.5968 0.0017 0.28%
2024-11-25 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5968 0.5968 0.6007 0.6007 -0.0039 -0.65%
2024-11-22 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6007 0.6007 0.6153 0.6153 -0.0146 -2.37%
2024-11-21 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6153 0.6153 0.6173 0.6173 -0.0020 -0.32%
2024-11-20 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6173 0.6173 0.6118 0.6118 0.0055 0.90%
2024-11-19 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6118 0.6118 0.6059 0.6059 0.0059 0.97%
2024-11-18 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6059 0.6059 0.6113 0.6113 -0.0054 -0.88%
2024-11-15 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6113 0.6113 0.6223 0.6223 -0.0110 -1.77%
2024-11-14 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6223 0.6223 0.6356 0.6356 -0.0133 -2.09%
2024-11-13 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6356 0.6356 0.6323 0.6323 0.0033 0.52%
2024-11-12 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6323 0.6323 0.6400 0.6400 -0.0077 -1.20%
2024-11-11 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6400 0.6400 0.6364 0.6364 0.0036 0.57%
2024-11-08 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6364 0.6364 0.6382 0.6382 -0.0018 -0.28%
2024-11-07 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6382 0.6382 0.6296 0.6296 0.0086 1.37%
2024-11-06 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6296 0.6296 0.6350 0.6350 -0.0054 -0.85%
2024-11-05 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6350 0.6350 0.6200 0.6200 0.0150 2.42%
2024-11-04 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6200 0.6200 0.6128 0.6128 0.0072 1.17%
2024-11-01 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6128 0.6128 0.6154 0.6154 -0.0026 -0.42%
2024-10-31 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6154 0.6154 0.6209 0.6209 -0.0055 -0.89%
2024-10-30 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6209 0.6209 0.6258 0.6258 -0.0049 -0.78%
2024-10-29 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6258 0.6258 0.6285 0.6285 -0.0027 -0.43%
2024-10-28 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6285 0.6285 0.6282 0.6282 0.0003 0.05%
2024-10-25 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6282 0.6282 0.6262 0.6262 0.0020 0.32%
2024-10-24 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6262 0.6262 0.6341 0.6341 -0.0079 -1.25%
2024-10-23 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6341 0.6341 0.6339 0.6339 0.0002 0.03%
2024-10-22 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6339 0.6339 0.6319 0.6319 0.0020 0.32%
2024-10-21 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6319 0.6319 0.6304 0.6304 0.0015 0.24%
2024-10-18 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6304 0.6304 0.6068 0.6068 0.0236 3.89%
2024-10-17 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6068 0.6068 0.6088 0.6088 -0.0020 -0.33%
2024-10-16 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6088 0.6088 0.6148 0.6148 -0.0060 -0.98%
2024-10-15 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6148 0.6148 0.6287 0.6287 -0.0139 -2.21%
2024-10-14 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6287 0.6287 0.6199 0.6199 0.0088 1.42%
2024-10-11 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6199 0.6199 0.6332 0.6332 -0.0133 -2.10%
2024-10-10 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6332 0.6332 0.6285 0.6285 0.0047 0.75%
2024-10-09 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6285 0.6285 0.6627 0.6627 -0.0342 -5.16%
2024-10-08 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6627 0.6627 0.6264 0.6264 0.0363 5.80%
2024-09-30 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6264 0.6264 0.5896 0.5896 0.0368 6.24%
2024-09-27 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5896 0.5896 0.5718 0.5718 0.0178 3.11%
2024-09-26 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5718 0.5718 0.5576 0.5576 0.0142 2.55%
2024-09-25 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5576 0.5576 0.5544 0.5544 0.0032 0.58%
2024-09-24 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5544 0.5544 0.5366 0.5366 0.0178 3.32%
2024-09-23 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5366 0.5366 0.5362 0.5362 0.0004 0.07%
2024-09-20 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5362 0.5362 0.5369 0.5369 -0.0007 -0.13%
2024-09-19 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5369 0.5369 0.5362 0.5362 0.0007 0.13%
2024-09-18 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5362 0.5362 0.5350 0.5350 0.0012 0.22%
2024-09-13 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5350 0.5350 0.5343 0.5343 0.0007 0.13%
2024-09-12 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5343 0.5343 0.5345 0.5345 -0.0002 -0.04%
2024-09-11 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5345 0.5345 0.5335 0.5335 0.0010 0.19%
2024-09-10 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5335 0.5335 0.5315 0.5315 0.0020 0.38%
2024-09-09 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5315 0.5315 0.5345 0.5345 -0.0030 -0.56%
2024-09-06 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5345 0.5345 0.5414 0.5414 -0.0069 -1.27%
2024-09-05 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5414 0.5414 0.5415 0.5415 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5415 0.5415 0.5461 0.5461 -0.0046 -0.84%
2024-09-03 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5461 0.5461 0.5418 0.5418 0.0043 0.79%
2024-09-02 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5418 0.5418 0.5492 0.5492 -0.0074 -1.35%
2024-08-30 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5492 0.5492 0.5402 0.5402 0.0090 1.67%
2024-08-29 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5402 0.5402 0.5376 0.5376 0.0026 0.48%
2024-08-28 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5376 0.5376 0.5387 0.5387 -0.0011 -0.20%
2024-08-27 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5387 0.5387 0.5421 0.5421 -0.0034 -0.63%
2024-08-26 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5421 0.5421 0.5449 0.5449 -0.0028 -0.51%
2024-08-23 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5449 0.5449 0.5448 0.5448 0.0001 0.02%
2024-08-22 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5448 0.5448 0.5426 0.5426 0.0022 0.41%
2024-08-21 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5426 0.5426 0.5429 0.5429 -0.0003 -0.06%
2024-08-20 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5429 0.5429 0.5470 0.5470 -0.0041 -0.75%
2024-08-19 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5470 0.5470 0.5464 0.5464 0.0006 0.11%
2024-08-16 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5464 0.5464 0.5435 0.5435 0.0029 0.53%
2024-08-15 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5435 0.5435 0.5420 0.5420 0.0015 0.28%
2024-08-14 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5420 0.5420 0.5460 0.5460 -0.0040 -0.73%
2024-08-13 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5460 0.5460 0.5425 0.5425 0.0035 0.65%
2024-08-12 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5425 0.5425 0.5431 0.5431 -0.0006 -0.11%
2024-08-09 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5431 0.5431 0.5426 0.5426 0.0005 0.09%
2024-08-08 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5426 0.5426 0.5450 0.5450 -0.0024 -0.44%
2024-08-07 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5450 0.5450 0.5426 0.5426 0.0024 0.44%
2024-08-06 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5426 0.5426 0.5386 0.5386 0.0040 0.74%
2024-08-05 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5386 0.5386 0.5509 0.5509 -0.0123 -2.23%
2024-08-02 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5509 0.5509 0.5609 0.5609 -0.0100 -1.78%
2024-07-31 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5619 0.5619 0.5512 0.5512 0.0107 1.94%
2024-07-30 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5512 0.5512 0.5575 0.5575 -0.0063 -1.13%
2024-07-29 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5575 0.5575 0.5585 0.5585 -0.0010 -0.18%
2024-07-26 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5585 0.5585 0.5517 0.5517 0.0068 1.23%
2024-07-25 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5517 0.5517 0.5603 0.5603 -0.0086 -1.53%
2024-07-24 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5603 0.5603 0.5645 0.5645 -0.0042 -0.74%
2024-07-23 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5645 0.5645 0.5767 0.5767 -0.0122 -2.12%
2024-07-22 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5767 0.5767 0.5754 0.5754 0.0013 0.23%
2024-07-19 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5754 0.5754 0.5772 0.5772 -0.0018 -0.31%
2024-07-18 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5772 0.5772 0.5735 0.5735 0.0037 0.65%
2024-07-17 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5735 0.5735 0.5823 0.5823 -0.0088 -1.51%
2024-07-16 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5823 0.5823 0.5805 0.5805 0.0018 0.31%
2024-07-15 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5805 0.5805 0.5858 0.5858 -0.0053 -0.90%
2024-07-12 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5858 0.5858 0.5869 0.5869 -0.0011 -0.19%
2024-07-11 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5869 0.5869 0.5797 0.5797 0.0072 1.24%
2024-07-10 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5797 0.5797 0.5803 0.5803 -0.0006 -0.10%
2024-07-09 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5803 0.5803 0.5701 0.5701 0.0102 1.79%
2024-07-08 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5701 0.5701 0.5742 0.5742 -0.0041 -0.71%
2024-07-05 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5742 0.5742 0.5747 0.5747 -0.0005 -0.09%
2024-07-04 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5747 0.5747 0.5751 0.5751 -0.0004 -0.07%
2024-07-03 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5751 0.5751 0.5763 0.5763 -0.0012 -0.21%
2024-07-02 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5763 0.5763 0.5816 0.5816 -0.0053 -0.91%
2024-07-01 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5816 0.5816 0.5827 0.5827 -0.0011 -0.19%
2024-06-28 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5827 0.5827 0.5787 0.5787 0.0040 0.69%
2024-06-27 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5787 0.5787 0.5856 0.5856 -0.0069 -1.18%
2024-06-26 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5856 0.5856 0.5808 0.5808 0.0048 0.83%
2024-06-25 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5808 0.5808 0.5870 0.5870 -0.0062 -1.06%
2024-06-24 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5870 0.5870 0.5918 0.5918 -0.0048 -0.81%
2024-06-21 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5918 0.5918 0.5938 0.5938 -0.0020 -0.34%
2024-06-20 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5938 0.5938 0.5986 0.5986 -0.0048 -0.80%
2024-06-19 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5986 0.5986 0.6011 0.6011 -0.0025 -0.42%
2024-06-18 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6011 0.6011 0.5996 0.5996 0.0015 0.25%
2024-06-17 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5996 0.5996 0.5974 0.5974 0.0022 0.37%
2024-06-14 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5974 0.5974 0.5938 0.5938 0.0036 0.61%
2024-06-13 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5938 0.5938 0.5912 0.5912 0.0026 0.44%
2024-06-12 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5912 0.5912 0.5917 0.5917 -0.0005 -0.08%
2024-06-11 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5917 0.5917 0.5900 0.5900 0.0017 0.29%
2024-06-07 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5900 0.5900 0.5978 0.5978 -0.0078 -1.30%
2024-06-06 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5978 0.5978 0.5974 0.5974 0.0004 0.07%
2024-06-05 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5974 0.5974 0.5968 0.5968 0.0006 0.10%
2024-06-04 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5968 0.5968 0.5914 0.5914 0.0054 0.91%
2024-06-03 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5914 0.5914 0.5854 0.5854 0.0060 1.02%
2024-05-31 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5854 0.5854 0.5875 0.5875 -0.0021 -0.36%
2024-05-30 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5875 0.5875 0.5883 0.5883 -0.0008 -0.14%
2024-05-29 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5883 0.5883 0.5905 0.5905 -0.0022 -0.37%
2024-05-28 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5905 0.5905 0.5957 0.5957 -0.0052 -0.87%
2024-05-27 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5957 0.5957 0.5906 0.5906 0.0051 0.86%
2024-05-24 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5906 0.5906 0.5976 0.5976 -0.0070 -1.17%
2024-05-23 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5976 0.5976 0.6032 0.6032 -0.0056 -0.93%