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工銀創(chuàng)新成長混合C基金盤中實時估值(011305)

今天最新凈值 0.6053 0.0023 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6053
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.0575億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文
工銀創(chuàng)新成長混合C基金011305重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.44% -0.29% -0.0187%
300750 寧德時代 0.0000 4.52% -1.25% -0.0565%
603712 七一二 0.0000 3.77% -1.65% -0.0622%
002475 立訊精密 0.0000 3.15% -1.48% -0.0466%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.82% -1.62% -0.0457%
002025 航天電器 0.0000 2.55% -4.04% -0.1030%
00981 中芯國際 0.0000 2.52% -0.12% -0.0030%
601965 中國汽研 0.0000 2.46% 0.11% 0.0027%
002028 思源電氣 0.0000 2.36% -0.13% -0.0031%
00941 中國移動 0.0000 2.23% -0.58% -0.0129%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
32.82% -0.349% 83.60%
工銀創(chuàng)新成長混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.56% -0.18%
2025-05-21 0.38% 0.44%
2025-05-20 0.37% 0.29%
2025-05-19 0.12% 0.21%
2025-05-16 -0.25% -0.06%
2025-05-15 -1.33% -0.98%
2025-05-14 0.61% 0.71%
2025-05-13 -0.61% -0.59%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀創(chuàng)新成長混合C基金011305實時估值圖
工銀創(chuàng)新成長混合C基金011305實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%