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工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011305)

今天最新凈值 0.6053 0.0023 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6039 -0.0014 -0.2234%
  • 累計(jì)凈值：0.6053
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.0575億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文
近一周工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C(011305)基金累計(jì)收益率-0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6019 0.6019 0.6053 0.6053 -0.0034 -0.56%
2025-05-21 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6053 0.6053 0.6030 0.6030 0.0023 0.38%
2025-05-20 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6030 0.6030 0.6008 0.6008 0.0022 0.37%
2025-05-19 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6008 0.6008 0.6001 0.6001 0.0007 0.12%
2025-05-16 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6001 0.6001 0.6016 0.6016 -0.0015 -0.25%