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中金恒遠一年持有期混合(中金恒遠一年持有期)基金凈值查詢(011293)

今天最新凈值 0.9712 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9686 -0.0020 -0.2054%
  • 累計凈值：0.9712
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6915億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：李亞寅 董珊珊 邱延冰
近半年中金恒遠一年持有期混合|中金恒遠一年持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金恒遠一年持有期混合(011293)基金累計收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9706 0.9706 0.9712 0.9712 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9712 0.9712 0.9705 0.9705 0.0007 0.07%
2025-05-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9705 0.9705 0.9695 0.9695 0.0010 0.10%
2025-05-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9695 0.9695 0.9681 0.9681 0.0014 0.14%
2025-05-16 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9681 0.9681 0.9682 0.9682 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9682 0.9682 0.9699 0.9699 -0.0017 -0.18%
2025-05-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9699 0.9699 0.9693 0.9693 0.0006 0.06%
2025-05-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9693 0.9693 0.9680 0.9680 0.0013 0.13%
2025-05-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9680 0.9680 0.9675 0.9675 0.0005 0.05%
2025-05-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9675 0.9675 0.9678 0.9678 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9678 0.9678 0.9665 0.9665 0.0013 0.13%
2025-05-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9665 0.9665 0.9654 0.9654 0.0011 0.11%
2025-05-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9654 0.9654 0.9627 0.9627 0.0027 0.28%
2025-04-30 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9627 0.9627 0.9632 0.9632 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9632 0.9632 0.9620 0.9620 0.0012 0.12%
2025-04-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9620 0.9620 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9630 0.9630 0.9627 0.9627 0.0003 0.03%
2025-04-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9627 0.9627 0.9625 0.9625 0.0002 0.02%
2025-04-23 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9625 0.9625 0.9621 0.9621 0.0004 0.04%
2025-04-22 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9605 0.9605 0.0016 0.17%
2025-04-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9605 0.9605 0.9587 0.9587 0.0018 0.19%
2025-04-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9587 0.9587 0.9580 0.9580 0.0007 0.07%
2025-04-17 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9580 0.9580 0.9579 0.9579 0.0001 0.01%
2025-04-16 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9579 0.9579 0.9587 0.9587 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9587 0.9587 0.9582 0.9582 0.0005 0.05%
2025-04-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9582 0.9582 0.9556 0.9556 0.0026 0.27%
2025-04-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9556 0.9556 0.9553 0.9553 0.0003 0.03%
2025-04-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9553 0.9553 0.9515 0.9515 0.0038 0.40%
2025-04-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9515 0.9515 0.9501 0.9501 0.0014 0.15%
2025-04-08 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9501 0.9501 0.9485 0.9485 0.0016 0.17%
2025-04-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9485 0.9485 0.9674 0.9674 -0.0189 -1.95%
2025-04-03 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9674 0.9674 0.9678 0.9678 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9678 0.9678 0.9664 0.9664 0.0014 0.14%
2025-04-01 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9664 0.9664 0.9645 0.9645 0.0019 0.20%
2025-03-31 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9645 0.9645 0.9662 0.9662 -0.0017 -0.18%
2025-03-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9662 0.9662 0.9686 0.9686 -0.0024 -0.25%
2025-03-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9686 0.9686 0.9684 0.9684 0.0002 0.02%
2025-03-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9684 0.9684 0.9672 0.9672 0.0012 0.12%
2025-03-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9672 0.9672 0.9661 0.9661 0.0011 0.11%
2025-03-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9661 0.9661 0.9652 0.9652 0.0009 0.09%
2025-03-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9652 0.9652 0.9664 0.9664 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9664 0.9664 0.9652 0.9652 0.0012 0.12%
2025-03-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9652 0.9652 0.9646 0.9646 0.0006 0.06%
2025-03-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9646 0.9646 0.9633 0.9633 0.0013 0.13%
2025-03-17 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9633 0.9633 0.9642 0.9642 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9642 0.9642 0.9604 0.9604 0.0038 0.40%
2025-03-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9604 0.9604 0.9611 0.9611 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9611 0.9611 0.9600 0.9600 0.0011 0.11%
2025-03-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9600 0.9600 0.9599 0.9599 0.0001 0.01%
2025-03-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9599 0.9599 0.9605 0.9605 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9605 0.9605 0.9625 0.9625 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9625 0.9625 0.9620 0.9620 0.0005 0.05%
2025-03-05 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9620 0.9620 0.9611 0.9611 0.0009 0.09%
2025-03-04 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9611 0.9611 0.9597 0.9597 0.0014 0.15%
2025-03-03 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9597 0.9597 0.9584 0.9584 0.0013 0.14%
2025-02-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9584 0.9584 0.9614 0.9614 -0.0030 -0.31%
2025-02-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9614 0.9614 0.9616 0.9616 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9616 0.9616 0.9584 0.9584 0.0032 0.33%
2025-02-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9584 0.9584 0.9606 0.9606 -0.0022 -0.23%
2025-02-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9606 0.9606 0.9618 0.9618 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9618 0.9618 0.9627 0.9627 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9627 0.9627 0.9643 0.9643 -0.0016 -0.17%
2025-02-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9643 0.9643 0.9628 0.9628 0.0015 0.16%
2025-02-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9628 0.9628 0.9656 0.9656 -0.0028 -0.29%
2025-02-17 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9656 0.9656 0.9655 0.9655 0.0001 0.01%
2025-02-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9655 0.9655 0.9652 0.9652 0.0003 0.03%
2025-02-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9652 0.9652 0.9665 0.9665 -0.0013 -0.13%
2025-02-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9665 0.9665 0.9657 0.9657 0.0008 0.08%
2025-02-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9657 0.9657 0.9654 0.9654 0.0003 0.03%
2025-02-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9654 0.9654 0.9657 0.9657 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9657 0.9657 0.9636 0.9636 0.0021 0.22%
2025-02-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9636 0.9636 0.9616 0.9616 0.0020 0.21%
2025-02-05 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9616 0.9616 0.9641 0.9641 -0.0025 -0.26%
2025-01-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9641 0.9641 0.9612 0.9612 0.0029 0.30%
2025-01-22 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9580 0.9580 0.9599 0.9599 -0.0019 -0.20%
2025-01-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9584 0.9584 0.9529 0.9529 0.0055 0.58%
2025-01-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9529 0.9529 0.9547 0.9547 -0.0018 -0.19%
2025-01-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9547 0.9547 0.9571 0.9571 -0.0024 -0.25%
2025-01-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9571 0.9571 0.9594 0.9594 -0.0023 -0.24%
2025-01-08 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9594 0.9594 0.9596 0.9596 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9596 0.9596 0.9603 0.9603 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9603 0.9603 0.9599 0.9599 0.0004 0.04%
2025-01-03 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9599 0.9599 0.9618 0.9618 -0.0019 -0.20%
2025-01-02 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9618 0.9618 0.9660 0.9660 -0.0042 -0.43%
2024-12-31 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9660 0.9660 0.9676 0.9676 -0.0016 -0.17%
2024-12-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9647 0.9647 0.9638 0.9638 0.0009 0.09%
2024-12-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9638 0.9638 0.9643 0.9643 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9643 0.9643 0.9622 0.9622 0.0021 0.22%
2024-12-23 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9622 0.9622 0.9625 0.9625 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9625 0.9625 0.9623 0.9623 0.0002 0.02%
2024-12-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9623 0.9623 0.9621 0.9621 0.0002 0.02%
2024-12-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9619 0.9619 0.0002 0.02%
2024-12-17 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9619 0.9619 0.9636 0.9636 -0.0017 -0.18%
2024-12-16 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9636 0.9636 0.9621 0.9621 0.0015 0.16%
2024-12-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9648 0.9648 -0.0027 -0.28%
2024-12-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9648 0.9648 0.9621 0.9621 0.0027 0.28%
2024-12-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9606 0.9606 0.0015 0.16%
2024-12-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9606 0.9606 0.9580 0.9580 0.0026 0.27%
2024-12-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9580 0.9580 0.9559 0.9559 0.0021 0.22%
2024-12-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9559 0.9559 0.9531 0.9531 0.0028 0.29%
2024-12-05 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9531 0.9531 0.9521 0.9521 0.0010 0.11%
2024-12-04 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9521 0.9521 0.9519 0.9519 0.0002 0.02%
2024-12-03 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9519 0.9519 0.9507 0.9507 0.0012 0.13%
2024-12-02 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9507 0.9507 0.9486 0.9486 0.0021 0.22%
2024-11-29 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9486 0.9486 0.9473 0.9473 0.0013 0.14%
2024-11-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9473 0.9473 0.9474 0.9474 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9474 0.9474 0.9433 0.9433 0.0041 0.43%
2024-11-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9433 0.9433 0.9430 0.9430 0.0003 0.03%
2024-11-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9430 0.9430 0.9422 0.9422 0.0008 0.08%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%