搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C(民生加銀價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有期股票C)基金凈值查詢(011286)

今天最新凈值 0.5970 0.0049 0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5934 -0.0029 -0.4870%
  • 累計(jì)凈值：0.5970
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1726億
  • 最近資產(chǎn)：8.03億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：王亮
近一周民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C|民生加銀價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有期股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C(011286)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5963 0.5963 0.5970 0.5970 -0.0007 -0.12%
2025-05-21 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5970 0.5970 0.5921 0.5921 0.0049 0.83%
2025-05-20 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5921 0.5921 0.5872 0.5872 0.0049 0.83%
2025-05-19 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5872 0.5872 0.5885 0.5885 -0.0013 -0.22%
2025-05-16 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5885 0.5885 0.5931 0.5931 -0.0046 -0.78%