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民生價值優(yōu)選6個月持有股票C(民生加銀價值優(yōu)選6個月持有期股票C)基金凈值查詢(011286)

今天最新凈值 0.5963 -0.0007 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5937 -0.0026 -0.4393%
  • 累計凈值：0.5963
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1726億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：王亮
近一年民生價值優(yōu)選6個月持有股票C|民生加銀價值優(yōu)選6個月持有期股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生價值優(yōu)選6個月持有股票C(011286)基金累計收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5941 0.5941 0.5963 0.5963 -0.0022 -0.37%
2025-05-22 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5963 0.5963 0.5970 0.5970 -0.0007 -0.12%
2025-05-21 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5970 0.5970 0.5921 0.5921 0.0049 0.83%
2025-05-20 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5921 0.5921 0.5872 0.5872 0.0049 0.83%
2025-05-19 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5872 0.5872 0.5885 0.5885 -0.0013 -0.22%
2025-05-16 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5885 0.5885 0.5931 0.5931 -0.0046 -0.78%
2025-05-15 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5931 0.5931 0.5960 0.5960 -0.0029 -0.49%
2025-05-14 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5960 0.5960 0.5881 0.5881 0.0079 1.34%
2025-05-13 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5881 0.5881 0.5896 0.5896 -0.0015 -0.25%
2025-05-12 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5896 0.5896 0.5817 0.5817 0.0079 1.36%
2025-05-09 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5817 0.5817 0.5796 0.5796 0.0021 0.36%
2025-05-08 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5796 0.5796 0.5760 0.5760 0.0036 0.62%
2025-05-07 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5760 0.5760 0.5739 0.5739 0.0021 0.37%
2025-05-06 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5739 0.5739 0.5678 0.5678 0.0061 1.07%
2025-04-30 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5678 0.5678 0.5698 0.5698 -0.0020 -0.35%
2025-04-29 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5698 0.5698 0.5727 0.5727 -0.0029 -0.51%
2025-04-28 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5727 0.5727 0.5698 0.5698 0.0029 0.51%
2025-04-25 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5698 0.5698 0.5690 0.5690 0.0008 0.14%
2025-04-24 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5690 0.5690 0.5690 0.5690 0.0000 0.00%
2025-04-23 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5690 0.5690 0.5698 0.5698 -0.0008 -0.14%
2025-04-22 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5698 0.5698 0.5677 0.5677 0.0021 0.37%
2025-04-21 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5677 0.5677 0.5660 0.5660 0.0017 0.30%
2025-04-18 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5660 0.5660 0.5667 0.5667 -0.0007 -0.12%
2025-04-17 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5667 0.5667 0.5640 0.5640 0.0027 0.48%
2025-04-16 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5640 0.5640 0.5647 0.5647 -0.0007 -0.12%
2025-04-15 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5647 0.5647 0.5590 0.5590 0.0057 1.02%
2025-04-14 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5590 0.5590 0.5539 0.5539 0.0051 0.92%
2025-04-11 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5539 0.5539 0.5528 0.5528 0.0011 0.20%
2025-04-10 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5528 0.5528 0.5468 0.5468 0.0060 1.10%
2025-04-09 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5468 0.5468 0.5467 0.5467 0.0001 0.02%
2025-04-08 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5467 0.5467 0.5368 0.5368 0.0099 1.84%
2025-04-07 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5368 0.5368 0.5816 0.5816 -0.0448 -7.70%
2025-04-03 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5816 0.5816 0.5864 0.5864 -0.0048 -0.82%
2025-04-02 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5864 0.5864 0.5853 0.5853 0.0011 0.19%
2025-04-01 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5853 0.5853 0.5846 0.5846 0.0007 0.12%
2025-03-31 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5846 0.5846 0.5876 0.5876 -0.0030 -0.51%
2025-03-28 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5876 0.5876 0.5885 0.5885 -0.0009 -0.15%
2025-03-27 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5885 0.5885 0.5894 0.5894 -0.0009 -0.15%
2025-03-26 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5894 0.5894 0.5908 0.5908 -0.0014 -0.24%
2025-03-25 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5908 0.5908 0.5924 0.5924 -0.0016 -0.27%
2025-03-24 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5924 0.5924 0.5875 0.5875 0.0049 0.83%
2025-03-21 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5875 0.5875 0.5930 0.5930 -0.0055 -0.93%
2025-03-20 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5930 0.5930 0.6017 0.6017 -0.0087 -1.45%
2025-03-19 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.6017 0.6017 0.5997 0.5997 0.0020 0.33%
2025-03-18 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5997 0.5997 0.5911 0.5911 0.0086 1.45%
2025-03-17 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5911 0.5911 0.5910 0.5910 0.0001 0.02%
2025-03-14 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5910 0.5910 0.5798 0.5798 0.0112 1.93%
2025-03-13 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5798 0.5798 0.5801 0.5801 -0.0003 -0.05%
2025-03-12 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5801 0.5801 0.5815 0.5815 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5815 0.5815 0.5809 0.5809 0.0006 0.10%
2025-03-10 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5809 0.5809 0.5856 0.5856 -0.0047 -0.80%
2025-03-07 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5856 0.5856 0.5871 0.5871 -0.0015 -0.26%
2025-03-06 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5871 0.5871 0.5776 0.5776 0.0095 1.64%
2025-03-05 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5776 0.5776 0.5714 0.5714 0.0062 1.09%
2025-03-04 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5714 0.5714 0.5700 0.5700 0.0014 0.25%
2025-03-03 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5700 0.5700 0.5694 0.5694 0.0006 0.11%
2025-02-28 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5694 0.5694 0.5804 0.5804 -0.0110 -1.90%
2025-02-27 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5804 0.5804 0.5784 0.5784 0.0020 0.35%
2025-02-26 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5784 0.5784 0.5710 0.5710 0.0074 1.30%
2025-02-25 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5710 0.5710 0.5787 0.5787 -0.0077 -1.33%
2025-02-24 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5787 0.5787 0.5846 0.5846 -0.0059 -1.01%
2025-02-21 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5846 0.5846 0.5784 0.5784 0.0062 1.07%
2025-02-20 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5784 0.5784 0.5824 0.5824 -0.0040 -0.69%
2025-02-19 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5824 0.5824 0.5832 0.5832 -0.0008 -0.14%
2025-02-18 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5832 0.5832 0.5817 0.5817 0.0015 0.26%
2025-02-17 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5817 0.5817 0.5808 0.5808 0.0009 0.15%
2025-02-14 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5808 0.5808 0.5737 0.5737 0.0071 1.24%
2025-02-13 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5737 0.5737 0.5766 0.5766 -0.0029 -0.50%
2025-02-12 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5766 0.5766 0.5714 0.5714 0.0052 0.91%
2025-02-11 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5714 0.5714 0.5724 0.5724 -0.0010 -0.17%
2025-02-10 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5724 0.5724 0.5711 0.5711 0.0013 0.23%
2025-02-07 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5711 0.5711 0.5666 0.5666 0.0045 0.79%
2025-02-06 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5666 0.5666 0.5628 0.5628 0.0038 0.68%
2025-02-05 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5628 0.5628 0.5640 0.5640 -0.0012 -0.21%
2025-01-27 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5640 0.5640 0.5618 0.5618 0.0022 0.39%
2025-01-22 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5564 0.5564 0.5618 0.5618 -0.0054 -0.96%
2025-01-14 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5568 0.5568 0.5474 0.5474 0.0094 1.72%
2025-01-13 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5474 0.5474 0.5511 0.5511 -0.0037 -0.67%
2025-01-10 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5511 0.5511 0.5579 0.5579 -0.0068 -1.22%
2025-01-09 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5579 0.5579 0.5594 0.5594 -0.0015 -0.27%
2025-01-08 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5594 0.5594 0.5558 0.5558 0.0036 0.65%
2025-01-07 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5558 0.5558 0.5582 0.5582 -0.0024 -0.43%
2025-01-06 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5582 0.5582 0.5609 0.5609 -0.0027 -0.48%
2025-01-03 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5609 0.5609 0.5648 0.5648 -0.0039 -0.69%
2025-01-02 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5648 0.5648 0.5723 0.5723 -0.0075 -1.31%
2024-12-31 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5723 0.5723 0.5750 0.5750 -0.0027 -0.47%
2024-12-26 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5740 0.5740 0.5753 0.5753 -0.0013 -0.23%
2024-12-25 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5753 0.5753 0.5754 0.5754 -0.0001 -0.02%
2024-12-24 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5754 0.5754 0.5685 0.5685 0.0069 1.21%
2024-12-23 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5685 0.5685 0.5665 0.5665 0.0020 0.35%
2024-12-20 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5665 0.5665 0.5676 0.5676 -0.0011 -0.19%
2024-12-19 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5676 0.5676 0.5680 0.5680 -0.0004 -0.07%
2024-12-18 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5680 0.5680 0.5652 0.5652 0.0028 0.50%
2024-12-17 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5652 0.5652 0.5666 0.5666 -0.0014 -0.25%
2024-12-16 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5666 0.5666 0.5673 0.5673 -0.0007 -0.12%
2024-12-13 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5673 0.5673 0.5768 0.5768 -0.0095 -1.65%
2024-12-12 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5768 0.5768 0.5722 0.5722 0.0046 0.80%
2024-12-11 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5722 0.5722 0.5703 0.5703 0.0019 0.33%
2024-12-10 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5703 0.5703 0.5687 0.5687 0.0016 0.28%
2024-12-09 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5687 0.5687 0.5662 0.5662 0.0025 0.44%
2024-12-06 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5662 0.5662 0.5604 0.5604 0.0058 1.03%
2024-12-05 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5604 0.5604 0.5626 0.5626 -0.0022 -0.39%
2024-12-04 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5626 0.5626 0.5616 0.5616 0.0010 0.18%
2024-12-03 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5616 0.5616 0.5599 0.5599 0.0017 0.30%
2024-12-02 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5599 0.5599 0.5583 0.5583 0.0016 0.29%
2024-11-29 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5583 0.5583 0.5531 0.5531 0.0052 0.94%
2024-11-28 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5531 0.5531 0.5586 0.5586 -0.0055 -0.98%
2024-11-27 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5586 0.5586 0.5515 0.5515 0.0071 1.29%
2024-11-26 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5515 0.5515 0.5534 0.5534 -0.0019 -0.34%
2024-11-25 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5534 0.5534 0.5545 0.5545 -0.0011 -0.20%
2024-11-22 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5545 0.5545 0.5675 0.5675 -0.0130 -2.29%
2024-11-21 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5675 0.5675 0.5688 0.5688 -0.0013 -0.23%
2024-11-20 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5688 0.5688 0.5672 0.5672 0.0016 0.28%
2024-11-19 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5672 0.5672 0.5634 0.5634 0.0038 0.67%
2024-11-18 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5634 0.5634 0.5675 0.5675 -0.0041 -0.72%
2024-11-15 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5675 0.5675 0.5745 0.5745 -0.0070 -1.22%
2024-11-14 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5745 0.5745 0.5838 0.5838 -0.0093 -1.59%
2024-11-13 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5838 0.5838 0.5817 0.5817 0.0021 0.36%
2024-11-12 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5817 0.5817 0.5858 0.5858 -0.0041 -0.70%
2024-11-11 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5858 0.5858 0.5865 0.5865 -0.0007 -0.12%
2024-11-08 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5865 0.5865 0.5898 0.5898 -0.0033 -0.56%
2024-11-07 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5898 0.5898 0.5746 0.5746 0.0152 2.65%
2024-11-06 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5746 0.5746 0.5841 0.5841 -0.0095 -1.63%
2024-11-05 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5841 0.5841 0.5775 0.5775 0.0066 1.14%
2024-11-04 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5775 0.5775 0.5739 0.5739 0.0036 0.63%
2024-11-01 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5739 0.5739 0.5717 0.5717 0.0022 0.38%
2024-10-31 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5717 0.5717 0.5766 0.5766 -0.0049 -0.85%
2024-10-30 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5766 0.5766 0.5840 0.5840 -0.0074 -1.27%
2024-10-29 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5840 0.5840 0.5876 0.5876 -0.0036 -0.61%
2024-10-28 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5876 0.5876 0.5881 0.5881 -0.0005 -0.09%
2024-10-25 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5881 0.5881 0.5903 0.5903 -0.0022 -0.37%
2024-10-24 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5903 0.5903 0.5951 0.5951 -0.0048 -0.81%
2024-10-23 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5951 0.5951 0.5956 0.5956 -0.0005 -0.08%
2024-10-22 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5956 0.5956 0.5932 0.5932 0.0024 0.40%
2024-10-21 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5932 0.5932 0.5942 0.5942 -0.0010 -0.17%
2024-10-18 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5942 0.5942 0.5819 0.5819 0.0123 2.11%
2024-10-17 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5819 0.5819 0.5881 0.5881 -0.0062 -1.05%
2024-10-16 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5881 0.5881 0.5934 0.5934 -0.0053 -0.89%
2024-10-15 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5934 0.5934 0.6072 0.6072 -0.0138 -2.27%
2024-10-14 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.6072 0.6072 0.5973 0.5973 0.0099 1.66%
2024-10-11 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5973 0.5973 0.6099 0.6099 -0.0126 -2.07%
2024-10-10 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.6099 0.6099 0.5941 0.5941 0.0158 2.66%
2024-10-09 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5941 0.5941 0.6345 0.6345 -0.0404 -6.37%
2024-10-08 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.6345 0.6345 0.6096 0.6096 0.0249 4.08%
2024-09-30 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.6096 0.6096 0.5781 0.5781 0.0315 5.45%
2024-09-27 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5781 0.5781 0.5670 0.5670 0.0111 1.96%
2024-09-26 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5670 0.5670 0.5554 0.5554 0.0116 2.09%
2024-09-25 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5554 0.5554 0.5501 0.5501 0.0053 0.96%
2024-09-24 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5501 0.5501 0.5349 0.5349 0.0152 2.84%
2024-09-23 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5349 0.5349 0.5324 0.5324 0.0025 0.47%
2024-09-20 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5324 0.5324 0.5308 0.5308 0.0016 0.30%
2024-09-19 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5308 0.5308 0.5294 0.5294 0.0014 0.26%
2024-09-18 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5294 0.5294 0.5240 0.5240 0.0054 1.03%
2024-09-13 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5240 0.5240 0.5224 0.5224 0.0016 0.31%
2024-09-12 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5224 0.5224 0.5229 0.5229 -0.0005 -0.10%
2024-09-11 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5229 0.5229 0.5253 0.5253 -0.0024 -0.46%
2024-09-10 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5253 0.5253 0.5260 0.5260 -0.0007 -0.13%
2024-09-09 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5260 0.5260 0.5367 0.5367 -0.0107 -1.99%
2024-09-06 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5367 0.5367 0.5393 0.5393 -0.0026 -0.48%
2024-09-05 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5393 0.5393 0.5425 0.5425 -0.0032 -0.59%
2024-09-04 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5425 0.5425 0.5513 0.5513 -0.0088 -1.60%
2024-09-03 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5513 0.5513 0.5506 0.5506 0.0007 0.13%
2024-09-02 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5506 0.5506 0.5565 0.5565 -0.0059 -1.06%
2024-08-30 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5565 0.5565 0.5526 0.5526 0.0039 0.71%
2024-08-29 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5526 0.5526 0.5560 0.5560 -0.0034 -0.61%
2024-08-28 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5560 0.5560 0.5589 0.5589 -0.0029 -0.52%
2024-08-27 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5589 0.5589 0.5586 0.5586 0.0003 0.05%
2024-08-26 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5586 0.5586 0.5611 0.5611 -0.0025 -0.45%
2024-08-23 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5611 0.5611 0.5603 0.5603 0.0008 0.14%
2024-08-22 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5603 0.5603 0.5572 0.5572 0.0031 0.56%
2024-08-21 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5572 0.5572 0.5556 0.5556 0.0016 0.29%
2024-08-20 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5556 0.5556 0.5592 0.5592 -0.0036 -0.64%
2024-08-19 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5592 0.5592 0.5562 0.5562 0.0030 0.54%
2024-08-16 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5562 0.5562 0.5541 0.5541 0.0021 0.38%
2024-08-15 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5541 0.5541 0.5518 0.5518 0.0023 0.42%
2024-08-14 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5518 0.5518 0.5537 0.5537 -0.0019 -0.34%
2024-08-13 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5537 0.5537 0.5509 0.5509 0.0028 0.51%
2024-08-12 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5509 0.5509 0.5499 0.5499 0.0010 0.18%
2024-08-09 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5499 0.5499 0.5491 0.5491 0.0008 0.15%
2024-08-08 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5491 0.5491 0.5498 0.5498 -0.0007 -0.13%
2024-08-07 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5498 0.5498 0.5467 0.5467 0.0031 0.57%
2024-08-06 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5467 0.5467 0.5498 0.5498 -0.0031 -0.56%
2024-08-05 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5498 0.5498 0.5591 0.5591 -0.0093 -1.66%
2024-08-02 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5591 0.5591 0.5627 0.5627 -0.0036 -0.64%
2024-07-31 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5601 0.5601 0.5517 0.5517 0.0084 1.52%
2024-07-30 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5517 0.5517 0.5588 0.5588 -0.0071 -1.27%
2024-07-29 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5588 0.5588 0.5561 0.5561 0.0027 0.49%
2024-07-26 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5561 0.5561 0.5524 0.5524 0.0037 0.67%
2024-07-25 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5524 0.5524 0.5588 0.5588 -0.0064 -1.15%
2024-07-24 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5588 0.5588 0.5592 0.5592 -0.0004 -0.07%
2024-07-23 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5592 0.5592 0.5703 0.5703 -0.0111 -1.95%
2024-07-22 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5703 0.5703 0.5724 0.5724 -0.0021 -0.37%
2024-07-19 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5724 0.5724 0.5766 0.5766 -0.0042 -0.73%
2024-07-18 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5766 0.5766 0.5719 0.5719 0.0047 0.82%
2024-07-17 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5719 0.5719 0.5818 0.5818 -0.0099 -1.70%
2024-07-16 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5818 0.5818 0.5812 0.5812 0.0006 0.10%
2024-07-15 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5812 0.5812 0.5804 0.5804 0.0008 0.14%
2024-07-12 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5804 0.5804 0.5795 0.5795 0.0009 0.16%
2024-07-11 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5795 0.5795 0.5786 0.5786 0.0009 0.16%
2024-07-10 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5786 0.5786 0.5859 0.5859 -0.0073 -1.25%
2024-07-09 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5859 0.5859 0.5803 0.5803 0.0056 0.97%
2024-07-08 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5803 0.5803 0.5806 0.5806 -0.0003 -0.05%
2024-07-05 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5806 0.5806 0.5799 0.5799 0.0007 0.12%
2024-07-04 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5799 0.5799 0.5795 0.5795 0.0004 0.07%
2024-07-03 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5795 0.5795 0.5810 0.5810 -0.0015 -0.26%
2024-07-02 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5810 0.5810 0.5811 0.5811 -0.0001 -0.02%
2024-07-01 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5811 0.5811 0.5770 0.5770 0.0041 0.71%
2024-06-28 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5770 0.5770 0.5688 0.5688 0.0082 1.44%
2024-06-27 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5688 0.5688 0.5730 0.5730 -0.0042 -0.73%
2024-06-26 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5730 0.5730 0.5730 0.5730 0.0000 0.00%
2024-06-25 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5730 0.5730 0.5747 0.5747 -0.0017 -0.30%
2024-06-24 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5747 0.5747 0.5761 0.5761 -0.0014 -0.24%
2024-06-21 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5761 0.5761 0.5771 0.5771 -0.0010 -0.17%
2024-06-20 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5771 0.5771 0.5756 0.5756 0.0015 0.26%
2024-06-19 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5756 0.5756 0.5755 0.5755 0.0001 0.02%
2024-06-18 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5755 0.5755 0.5717 0.5717 0.0038 0.66%
2024-06-17 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5717 0.5717 0.5766 0.5766 -0.0049 -0.85%
2024-06-14 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5766 0.5766 0.5768 0.5768 -0.0002 -0.03%
2024-06-13 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5768 0.5768 0.5766 0.5766 0.0002 0.03%
2024-06-12 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5766 0.5766 0.5731 0.5731 0.0035 0.61%
2024-06-11 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5731 0.5731 0.5786 0.5786 -0.0055 -0.95%
2024-06-07 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5786 0.5786 0.5800 0.5800 -0.0014 -0.24%
2024-06-06 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5800 0.5800 0.5741 0.5741 0.0059 1.03%
2024-06-05 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5741 0.5741 0.5798 0.5798 -0.0057 -0.98%
2024-06-04 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5798 0.5798 0.5761 0.5761 0.0037 0.64%
2024-06-03 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5761 0.5761 0.5766 0.5766 -0.0005 -0.09%
2024-05-31 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5766 0.5766 0.5768 0.5768 -0.0002 -0.03%
2024-05-30 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5768 0.5768 0.5840 0.5840 -0.0072 -1.23%
2024-05-29 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5840 0.5840 0.5830 0.5830 0.0010 0.17%
2024-05-28 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5830 0.5830 0.5853 0.5853 -0.0023 -0.39%
2024-05-27 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5853 0.5853 0.5774 0.5774 0.0079 1.37%
2024-05-24 011286 民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 0.5774 0.5774 0.5783 0.5783 -0.0009 -0.16%