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民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C(民生加銀價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有期股票C)基金凈值查詢(xún)(011286)

今天最新凈值 0.5921 0.0049 0.8300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5938 -0.0032 -0.5316%
  • 累計(jì)凈值：0.5921
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1726億
  • 最近資產(chǎn)：8.03億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：王亮
近一季民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C|民生加銀價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有期股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C(011286)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5970 0.5970 0.5921 0.5921 0.0049 0.83%
2025-05-20 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5921 0.5921 0.5872 0.5872 0.0049 0.83%
2025-05-19 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5872 0.5872 0.5885 0.5885 -0.0013 -0.22%
2025-05-16 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5885 0.5885 0.5931 0.5931 -0.0046 -0.78%
2025-05-15 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5931 0.5931 0.5960 0.5960 -0.0029 -0.49%
2025-05-14 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5960 0.5960 0.5881 0.5881 0.0079 1.34%
2025-05-13 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5881 0.5881 0.5896 0.5896 -0.0015 -0.25%
2025-05-12 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5896 0.5896 0.5817 0.5817 0.0079 1.36%
2025-05-09 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5817 0.5817 0.5796 0.5796 0.0021 0.36%
2025-05-08 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5796 0.5796 0.5760 0.5760 0.0036 0.62%
2025-05-07 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5760 0.5760 0.5739 0.5739 0.0021 0.37%
2025-05-06 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5739 0.5739 0.5678 0.5678 0.0061 1.07%
2025-04-30 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5678 0.5678 0.5698 0.5698 -0.0020 -0.35%
2025-04-29 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5698 0.5698 0.5727 0.5727 -0.0029 -0.51%
2025-04-28 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5727 0.5727 0.5698 0.5698 0.0029 0.51%
2025-04-25 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5698 0.5698 0.5690 0.5690 0.0008 0.14%
2025-04-24 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5690 0.5690 0.5690 0.5690 0.0000 0.00%
2025-04-23 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5690 0.5690 0.5698 0.5698 -0.0008 -0.14%
2025-04-22 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5698 0.5698 0.5677 0.5677 0.0021 0.37%
2025-04-21 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5677 0.5677 0.5660 0.5660 0.0017 0.30%
2025-04-18 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5660 0.5660 0.5667 0.5667 -0.0007 -0.12%
2025-04-17 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5667 0.5667 0.5640 0.5640 0.0027 0.48%
2025-04-16 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5640 0.5640 0.5647 0.5647 -0.0007 -0.12%
2025-04-15 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5647 0.5647 0.5590 0.5590 0.0057 1.02%
2025-04-14 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5590 0.5590 0.5539 0.5539 0.0051 0.92%
2025-04-11 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5539 0.5539 0.5528 0.5528 0.0011 0.20%
2025-04-10 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5528 0.5528 0.5468 0.5468 0.0060 1.10%
2025-04-09 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5468 0.5468 0.5467 0.5467 0.0001 0.02%
2025-04-08 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5467 0.5467 0.5368 0.5368 0.0099 1.84%
2025-04-07 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5368 0.5368 0.5816 0.5816 -0.0448 -7.70%
2025-04-03 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5816 0.5816 0.5864 0.5864 -0.0048 -0.82%
2025-04-02 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5864 0.5864 0.5853 0.5853 0.0011 0.19%
2025-04-01 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5853 0.5853 0.5846 0.5846 0.0007 0.12%
2025-03-31 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5846 0.5846 0.5876 0.5876 -0.0030 -0.51%
2025-03-28 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5876 0.5876 0.5885 0.5885 -0.0009 -0.15%
2025-03-27 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5885 0.5885 0.5894 0.5894 -0.0009 -0.15%
2025-03-26 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5894 0.5894 0.5908 0.5908 -0.0014 -0.24%
2025-03-25 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5908 0.5908 0.5924 0.5924 -0.0016 -0.27%
2025-03-24 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5924 0.5924 0.5875 0.5875 0.0049 0.83%
2025-03-21 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5875 0.5875 0.5930 0.5930 -0.0055 -0.93%
2025-03-20 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5930 0.5930 0.6017 0.6017 -0.0087 -1.45%
2025-03-19 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.6017 0.6017 0.5997 0.5997 0.0020 0.33%
2025-03-18 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5997 0.5997 0.5911 0.5911 0.0086 1.45%
2025-03-17 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5911 0.5911 0.5910 0.5910 0.0001 0.02%
2025-03-14 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5910 0.5910 0.5798 0.5798 0.0112 1.93%
2025-03-13 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5798 0.5798 0.5801 0.5801 -0.0003 -0.05%
2025-03-12 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5801 0.5801 0.5815 0.5815 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5815 0.5815 0.5809 0.5809 0.0006 0.10%
2025-03-10 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5809 0.5809 0.5856 0.5856 -0.0047 -0.80%
2025-03-07 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5856 0.5856 0.5871 0.5871 -0.0015 -0.26%
2025-03-06 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5871 0.5871 0.5776 0.5776 0.0095 1.64%
2025-03-05 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5776 0.5776 0.5714 0.5714 0.0062 1.09%
2025-03-04 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5714 0.5714 0.5700 0.5700 0.0014 0.25%
2025-03-03 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5700 0.5700 0.5694 0.5694 0.0006 0.11%
2025-02-28 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5694 0.5694 0.5804 0.5804 -0.0110 -1.90%
2025-02-27 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5804 0.5804 0.5784 0.5784 0.0020 0.35%
2025-02-26 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5784 0.5784 0.5710 0.5710 0.0074 1.30%
2025-02-25 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5710 0.5710 0.5787 0.5787 -0.0077 -1.33%
2025-02-24 011286 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 0.5787 0.5787 0.5846 0.5846 -0.0059 -1.01%