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民生價值優(yōu)選6個月持有股票C(民生加銀價值優(yōu)選6個月持有期股票C)基金盤中實時估值(011286)

今天最新凈值 0.5963 -0.0007 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5963
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1726億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：王亮
民生價值優(yōu)選6個月持有股票C基金011286重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.53% -0.29% -0.0276%
000651 格力電器 0.0000 7.16% -1.10% -0.0788%
00941 中國移動 0.0000 5.65% -0.58% -0.0328%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.59% 0.05% 0.0028%
000333 美的集團 0.0000 5.33% -0.59% -0.0314%
00883 中國海洋石油 0.0000 4.77% 0.56% 0.0267%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.53% -0.92% -0.0417%
01339 中國人民保 0.0000 4.36% 0.38% 0.0166%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.77% -0.47% -0.0177%
300750 寧德時代 0.0000 3.54% -1.25% -0.0443%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
54.23% -0.2282% 87.16%
民生價值優(yōu)選6個月持有股票C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.37% -0.42%
2025-05-22 -0.12% -0.46%
2025-05-21 0.83% 0.96%
2025-05-20 0.83% 0.92%
2025-05-19 -0.22% 0.07%
2025-05-16 -0.78% -0.67%
2025-05-15 -0.49% -0.70%
2025-05-14 1.34% 1.56%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
民生價值優(yōu)選6個月持有股票C基金011286實時估值圖
民生價值優(yōu)選6個月持有股票C基金011286實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%