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中歐新趨勢混合X(中歐趨勢X)基金凈值查詢(011264)

今天最新凈值 0.7721 0.0031 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7660 -0.0036 -0.4742%
  • 累計(jì)凈值：0.7721
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.2841億
  • 最近資產(chǎn)：25.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
今年以來中歐新趨勢混合X|中歐趨勢X基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐新趨勢混合X(011264)基金累計(jì)收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011264 中歐新趨勢混合X 0.7696 0.7696 0.7721 0.7721 -0.0025 -0.32%
2025-05-21 011264 中歐新趨勢混合X 0.7721 0.7721 0.7690 0.7690 0.0031 0.40%
2025-05-20 011264 中歐新趨勢混合X 0.7690 0.7690 0.7649 0.7649 0.0041 0.54%
2025-05-19 011264 中歐新趨勢混合X 0.7649 0.7649 0.7680 0.7680 -0.0031 -0.40%
2025-05-16 011264 中歐新趨勢混合X 0.7680 0.7680 0.7689 0.7689 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 011264 中歐新趨勢混合X 0.7689 0.7689 0.7782 0.7782 -0.0093 -1.20%
2025-05-14 011264 中歐新趨勢混合X 0.7782 0.7782 0.7719 0.7719 0.0063 0.82%
2025-05-13 011264 中歐新趨勢混合X 0.7719 0.7719 0.7726 0.7726 -0.0007 -0.09%
2025-05-12 011264 中歐新趨勢混合X 0.7726 0.7726 0.7640 0.7640 0.0086 1.13%
2025-05-09 011264 中歐新趨勢混合X 0.7640 0.7640 0.7676 0.7676 -0.0036 -0.47%
2025-05-08 011264 中歐新趨勢混合X 0.7676 0.7676 0.7673 0.7673 0.0003 0.04%
2025-05-07 011264 中歐新趨勢混合X 0.7673 0.7673 0.7690 0.7690 -0.0017 -0.22%
2025-05-06 011264 中歐新趨勢混合X 0.7690 0.7690 0.7607 0.7607 0.0083 1.09%
2025-04-30 011264 中歐新趨勢混合X 0.7607 0.7607 0.7539 0.7539 0.0068 0.90%
2025-04-29 011264 中歐新趨勢混合X 0.7539 0.7539 0.7507 0.7507 0.0032 0.43%
2025-04-28 011264 中歐新趨勢混合X 0.7507 0.7507 0.7496 0.7496 0.0011 0.15%
2025-04-25 011264 中歐新趨勢混合X 0.7496 0.7496 0.7483 0.7483 0.0013 0.17%
2025-04-24 011264 中歐新趨勢混合X 0.7483 0.7483 0.7511 0.7511 -0.0028 -0.37%
2025-04-23 011264 中歐新趨勢混合X 0.7511 0.7511 0.7463 0.7463 0.0048 0.64%
2025-04-22 011264 中歐新趨勢混合X 0.7463 0.7463 0.7499 0.7499 -0.0036 -0.48%
2025-04-21 011264 中歐新趨勢混合X 0.7499 0.7499 0.7406 0.7406 0.0093 1.26%
2025-04-18 011264 中歐新趨勢混合X 0.7406 0.7406 0.7408 0.7408 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 011264 中歐新趨勢混合X 0.7408 0.7408 0.7392 0.7392 0.0016 0.22%
2025-04-16 011264 中歐新趨勢混合X 0.7392 0.7392 0.7430 0.7430 -0.0038 -0.51%
2025-04-15 011264 中歐新趨勢混合X 0.7430 0.7430 0.7465 0.7465 -0.0035 -0.47%
2025-04-14 011264 中歐新趨勢混合X 0.7465 0.7465 0.7441 0.7441 0.0024 0.32%
2025-04-11 011264 中歐新趨勢混合X 0.7441 0.7441 0.7369 0.7369 0.0072 0.98%
2025-04-10 011264 中歐新趨勢混合X 0.7369 0.7369 0.7249 0.7249 0.0120 1.66%
2025-04-09 011264 中歐新趨勢混合X 0.7249 0.7249 0.7168 0.7168 0.0081 1.13%
2025-04-08 011264 中歐新趨勢混合X 0.7168 0.7168 0.7160 0.7160 0.0008 0.11%
2025-04-07 011264 中歐新趨勢混合X 0.7160 0.7160 0.7750 0.7750 -0.0590 -7.61%
2025-04-03 011264 中歐新趨勢混合X 0.7750 0.7750 0.7838 0.7838 -0.0088 -1.12%
2025-04-02 011264 中歐新趨勢混合X 0.7838 0.7838 0.7844 0.7844 -0.0006 -0.08%
2025-04-01 011264 中歐新趨勢混合X 0.7844 0.7844 0.7834 0.7834 0.0010 0.13%
2025-03-31 011264 中歐新趨勢混合X 0.7834 0.7834 0.7884 0.7884 -0.0050 -0.63%
2025-03-28 011264 中歐新趨勢混合X 0.7884 0.7884 0.7918 0.7918 -0.0034 -0.43%
2025-03-27 011264 中歐新趨勢混合X 0.7918 0.7918 0.7872 0.7872 0.0046 0.58%
2025-03-26 011264 中歐新趨勢混合X 0.7872 0.7872 0.7868 0.7868 0.0004 0.05%
2025-03-25 011264 中歐新趨勢混合X 0.7868 0.7868 0.7919 0.7919 -0.0051 -0.64%
2025-03-24 011264 中歐新趨勢混合X 0.7919 0.7919 0.7859 0.7859 0.0060 0.76%
2025-03-21 011264 中歐新趨勢混合X 0.7859 0.7859 0.7994 0.7994 -0.0135 -1.69%
2025-03-20 011264 中歐新趨勢混合X 0.7994 0.7994 0.8054 0.8054 -0.0060 -0.74%
2025-03-19 011264 中歐新趨勢混合X 0.8054 0.8054 0.8097 0.8097 -0.0043 -0.53%
2025-03-18 011264 中歐新趨勢混合X 0.8097 0.8097 0.8089 0.8089 0.0008 0.10%
2025-03-17 011264 中歐新趨勢混合X 0.8089 0.8089 0.8102 0.8102 -0.0013 -0.16%
2025-03-14 011264 中歐新趨勢混合X 0.8102 0.8102 0.7868 0.7868 0.0234 2.97%
2025-03-13 011264 中歐新趨勢混合X 0.7868 0.7868 0.7939 0.7939 -0.0071 -0.89%
2025-03-12 011264 中歐新趨勢混合X 0.7939 0.7939 0.7956 0.7956 -0.0017 -0.21%
2025-03-11 011264 中歐新趨勢混合X 0.7956 0.7956 0.7992 0.7992 -0.0036 -0.45%
2025-03-10 011264 中歐新趨勢混合X 0.7992 0.7992 0.8020 0.8020 -0.0028 -0.35%
2025-03-07 011264 中歐新趨勢混合X 0.8020 0.8020 0.8047 0.8047 -0.0027 -0.34%
2025-03-06 011264 中歐新趨勢混合X 0.8047 0.8047 0.7936 0.7936 0.0111 1.40%
2025-03-05 011264 中歐新趨勢混合X 0.7936 0.7936 0.7880 0.7880 0.0056 0.71%
2025-03-04 011264 中歐新趨勢混合X 0.7880 0.7880 0.7848 0.7848 0.0032 0.41%
2025-03-03 011264 中歐新趨勢混合X 0.7848 0.7848 0.7818 0.7818 0.0030 0.38%
2025-02-28 011264 中歐新趨勢混合X 0.7818 0.7818 0.8052 0.8052 -0.0234 -2.91%
2025-02-27 011264 中歐新趨勢混合X 0.8052 0.8052 0.8098 0.8098 -0.0046 -0.57%
2025-02-26 011264 中歐新趨勢混合X 0.8098 0.8098 0.8022 0.8022 0.0076 0.95%
2025-02-25 011264 中歐新趨勢混合X 0.8022 0.8022 0.8097 0.8097 -0.0075 -0.93%
2025-02-24 011264 中歐新趨勢混合X 0.8097 0.8097 0.8151 0.8151 -0.0054 -0.66%
2025-02-21 011264 中歐新趨勢混合X 0.8151 0.8151 0.8033 0.8033 0.0118 1.47%
2025-02-20 011264 中歐新趨勢混合X 0.8033 0.8033 0.8040 0.8040 -0.0007 -0.09%
2025-02-19 011264 中歐新趨勢混合X 0.8040 0.8040 0.7927 0.7927 0.0113 1.43%
2025-02-18 011264 中歐新趨勢混合X 0.7927 0.7927 0.8004 0.8004 -0.0077 -0.96%
2025-02-17 011264 中歐新趨勢混合X 0.8004 0.8004 0.7954 0.7954 0.0050 0.63%
2025-02-14 011264 中歐新趨勢混合X 0.7954 0.7954 0.7940 0.7940 0.0014 0.18%
2025-02-13 011264 中歐新趨勢混合X 0.7940 0.7940 0.7986 0.7986 -0.0046 -0.58%
2025-02-12 011264 中歐新趨勢混合X 0.7986 0.7986 0.7944 0.7944 0.0042 0.53%
2025-02-11 011264 中歐新趨勢混合X 0.7944 0.7944 0.7965 0.7965 -0.0021 -0.26%
2025-02-10 011264 中歐新趨勢混合X 0.7965 0.7965 0.7972 0.7972 -0.0007 -0.09%
2025-02-07 011264 中歐新趨勢混合X 0.7972 0.7972 0.7876 0.7876 0.0096 1.22%
2025-02-06 011264 中歐新趨勢混合X 0.7876 0.7876 0.7739 0.7739 0.0137 1.77%
2025-02-05 011264 中歐新趨勢混合X 0.7739 0.7739 0.7710 0.7710 0.0029 0.38%
2025-01-27 011264 中歐新趨勢混合X 0.7710 0.7710 0.7756 0.7756 -0.0046 -0.59%
2025-01-22 011264 中歐新趨勢混合X 0.7672 0.7672 0.7695 0.7695 -0.0023 -0.30%
2025-01-14 011264 中歐新趨勢混合X 0.7547 0.7547 0.7317 0.7317 0.0230 3.14%
2025-01-13 011264 中歐新趨勢混合X 0.7317 0.7317 0.7339 0.7339 -0.0022 -0.30%
2025-01-10 011264 中歐新趨勢混合X 0.7339 0.7339 0.7419 0.7419 -0.0080 -1.08%
2025-01-09 011264 中歐新趨勢混合X 0.7419 0.7419 0.7358 0.7358 0.0061 0.83%
2025-01-08 011264 中歐新趨勢混合X 0.7358 0.7358 0.7358 0.7358 0.0000 0.00%
2025-01-07 011264 中歐新趨勢混合X 0.7358 0.7358 0.7294 0.7294 0.0064 0.88%
2025-01-06 011264 中歐新趨勢混合X 0.7294 0.7294 0.7316 0.7316 -0.0022 -0.30%
2025-01-03 011264 中歐新趨勢混合X 0.7316 0.7316 0.7401 0.7401 -0.0085 -1.15%
2025-01-02 011264 中歐新趨勢混合X 0.7401 0.7401 0.7574 0.7574 -0.0173 -2.28%