中歐新趨勢混合X(中歐趨勢X)基金凈值查詢(011264)
今天最新凈值
0.7721
0.0031 0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7660
-0.0036 -0.4742%
- 累計凈值：0.7721
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：81.2841億
- 最近資產(chǎn)：25.49億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周蔚文
近一月,中歐新趨勢混合X(011264)基金累計收益率2.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7696 |
0.7696 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7721 |
0.7721 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0031 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7690 |
0.7690 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0041 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7649 |
0.7649 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7680 |
0.7680 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7689 |
0.7689 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0093 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7782 |
0.7782 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0063 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7719 |
0.7719 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7726 |
0.7726 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0086 |
1.13% |
| 2025-05-09 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7640 |
0.7640 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0036 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7676 |
0.7676 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7673 |
0.7673 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7690 |
0.7690 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0083 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7607 |
0.7607 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0068 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7539 |
0.7539 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0032 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7507 |
0.7507 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7496 |
0.7496 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7483 |
0.7483 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
011264 |
中歐新趨勢混合X |
0.7511 |
0.7511 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0048 |
0.64% |
