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中歐新趨勢混合X(中歐趨勢X)基金盤中實(shí)時估值(011264)

今天最新凈值 0.7696 -0.0025 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7696
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.2841億
  • 最近資產(chǎn)：25.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
中歐新趨勢混合X基金011264重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601318 中國平安 0.0000 6.19% -1.13% -0.0699%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 6.01% -0.14% -0.0084%
600031 三一重工 0.0000 4.14% -0.84% -0.0348%
002050 三花智控 0.0000 4.00% 2.93% 0.1172%
002714 牧原股份 0.0000 3.62% -0.88% -0.0319%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.29% -2.71% -0.0892%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.18% 0.05% 0.0016%
600183 生益科技 0.0000 2.59% -1.77% -0.0458%
600660 福耀玻璃 0.0000 2.56% 2.20% 0.0563%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.46% -1.92% -0.0472%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.04% -0.1521% 91.28%
中歐新趨勢混合X基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.71% -0.47%
2025-05-22 -0.32% -0.02%
2025-05-21 0.40% 0.34%
2025-05-20 0.54% 0.30%
2025-05-19 -0.40% -0.20%
2025-05-16 -0.12% -0.43%
2025-05-15 -1.20% -1.26%
2025-05-14 0.82% 1.22%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐新趨勢混合X基金011264實(shí)時估值圖
中歐新趨勢混合X基金011264實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%