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中歐新趨勢混合X(中歐趨勢X)基金凈值查詢(011264)

今天最新凈值 0.7721 0.0031 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7660 -0.0036 -0.4742%
  • 累計凈值：0.7721
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.2841億
  • 最近資產(chǎn)：25.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
近一周中歐新趨勢混合X|中歐趨勢X基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐新趨勢混合X(011264)基金累計收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011264 中歐新趨勢混合X 0.7696 0.7696 0.7721 0.7721 -0.0025 -0.32%
2025-05-21 011264 中歐新趨勢混合X 0.7721 0.7721 0.7690 0.7690 0.0031 0.40%
2025-05-20 011264 中歐新趨勢混合X 0.7690 0.7690 0.7649 0.7649 0.0041 0.54%
2025-05-19 011264 中歐新趨勢混合X 0.7649 0.7649 0.7680 0.7680 -0.0031 -0.40%
2025-05-16 011264 中歐新趨勢混合X 0.7680 0.7680 0.7689 0.7689 -0.0009 -0.12%