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金鷹新能源混合A基金凈值查詢(011260)

今天最新凈值 0.9380 0.0071 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9260 -0.0059 -0.6363%
  • 累計(jì)凈值：0.9380
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6001億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 樊勇 李恒
近半年金鷹新能源混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹新能源混合A(011260)基金累計(jì)收益率-6.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-25 011260 金鷹新能源混合A 0.9776 0.9776 0.9790 0.9790 -0.0014 -0.14%