華安聚嘉精選混合C基金凈值查詢(011252)
今天最新凈值
1.3524
-0.0045 -0.3300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3426
-0.0098 -0.7230%
- 累計凈值：1.3524
- 成立日期：2021-03-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：18.2031億
- 最近資產：26.38億
- 基金公司：華安基金
- 基金經理：王斌
近一月,華安聚嘉精選混合C(011252)基金累計收益率1.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0070 |
0.52% |
|
|
| 2025-05-09 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0185 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
011252 |
華安聚嘉精選混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0025 |
0.19% |
