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華安聚嘉精選混合C基金凈值查詢(011252)

今天最新凈值 1.3476 0.0024 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3572 0.0003 0.0233%
  • 累計(jì)凈值：1.3476
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2031億
  • 最近資產(chǎn)：26.38億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一周華安聚嘉精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安聚嘉精選混合C(011252)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3569 1.3569 1.3476 1.3476 0.0093 0.69%
2025-05-20 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3476 1.3476 1.3452 1.3452 0.0024 0.18%
2025-05-19 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3452 1.3452 1.3426 1.3426 0.0026 0.19%
2025-05-16 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3426 1.3426 1.3453 1.3453 -0.0027 -0.20%
2025-05-15 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3453 1.3453 1.3530 1.3530 -0.0077 -0.57%