東吳進取策略混合C基金凈值查詢(011242)
今天最新凈值
1.2621
0.0022 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2554
0.0007 0.0544%
- 累計凈值：1.2621
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3074億
- 最近資產：0.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙梅玲
近一季,東吳進取策略混合C(011242)基金累計收益率-0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0096 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0036 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0088 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0049 |
0.39% |
|
|
| 2025-04-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-04-11 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-10 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-04-09 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0127 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0265 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0500 |
-3.96% |
| 2025-04-03 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-03-26 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-21 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0255 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-03-07 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0143 |
1.13% |
| 2025-03-05 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-03-04 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-02-27 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0169 |
1.34% |
| 2025-02-26 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0178 |
-1.40% |
| 2025-02-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0000 |
0.00% |
