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東吳進(jìn)取策略混合C基金凈值查詢(011242)

今天最新凈值 1.2621 0.0022 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2554 0.0007 0.0544%
  • 累計(jì)凈值：1.2621
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3074億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲
今年以來(lái)東吳進(jìn)取策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東吳進(jìn)取策略混合C(011242)基金累計(jì)收益率-4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2547 1.2547 1.2621 1.2621 -0.0074 -0.59%
2025-05-21 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2621 1.2621 1.2599 1.2599 0.0022 0.17%
2025-05-20 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2599 1.2599 1.2503 1.2503 0.0096 0.77%
2025-05-19 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2503 1.2503 1.2521 1.2521 -0.0018 -0.14%
2025-05-16 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2521 1.2521 1.2542 1.2542 -0.0021 -0.17%
2025-05-15 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2542 1.2542 1.2600 1.2600 -0.0058 -0.46%
2025-05-14 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2600 1.2600 1.2578 1.2578 0.0022 0.17%
2025-05-13 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2578 1.2578 1.2590 1.2590 -0.0012 -0.10%
2025-05-12 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2590 1.2590 1.2524 1.2524 0.0066 0.53%
2025-05-09 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2524 1.2524 1.2560 1.2560 -0.0036 -0.29%
2025-05-08 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2560 1.2560 1.2589 1.2589 -0.0029 -0.23%
2025-05-07 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2589 1.2589 1.2557 1.2557 0.0032 0.25%
2025-05-06 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2557 1.2557 1.2469 1.2469 0.0088 0.71%
2025-04-30 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2469 1.2469 1.2453 1.2453 0.0016 0.13%
2025-04-29 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2453 1.2453 1.2384 1.2384 0.0069 0.56%
2025-04-28 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2384 1.2384 1.2439 1.2439 -0.0055 -0.44%
2025-04-25 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2439 1.2439 1.2457 1.2457 -0.0018 -0.14%
2025-04-24 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2457 1.2457 1.2460 1.2460 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2460 1.2460 1.2490 1.2490 -0.0030 -0.24%
2025-04-22 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2490 1.2490 1.2515 1.2515 -0.0025 -0.20%
2025-04-21 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2515 1.2515 1.2524 1.2524 -0.0009 -0.07%
2025-04-18 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2524 1.2524 1.2603 1.2603 -0.0079 -0.63%
2025-04-17 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2603 1.2603 1.2568 1.2568 0.0035 0.28%
2025-04-16 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2568 1.2568 1.2540 1.2540 0.0028 0.22%
2025-04-15 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2540 1.2540 1.2491 1.2491 0.0049 0.39%
2025-04-14 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2491 1.2491 1.2545 1.2545 -0.0054 -0.43%
2025-04-11 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2545 1.2545 1.2595 1.2595 -0.0050 -0.40%
2025-04-10 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2595 1.2595 1.2519 1.2519 0.0076 0.61%
2025-04-09 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2519 1.2519 1.2392 1.2392 0.0127 1.02%
2025-04-08 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2392 1.2392 1.2127 1.2127 0.0265 2.19%
2025-04-07 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2127 1.2127 1.2627 1.2627 -0.0500 -3.96%
2025-04-03 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2627 1.2627 1.2674 1.2674 -0.0047 -0.37%
2025-04-02 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2674 1.2674 1.2708 1.2708 -0.0034 -0.27%
2025-04-01 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2708 1.2708 1.2685 1.2685 0.0023 0.18%
2025-03-31 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2685 1.2685 1.2779 1.2779 -0.0094 -0.74%
2025-03-28 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2779 1.2779 1.2859 1.2859 -0.0080 -0.62%
2025-03-27 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2859 1.2859 1.2756 1.2756 0.0103 0.81%
2025-03-26 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2756 1.2756 1.2750 1.2750 0.0006 0.05%
2025-03-25 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2750 1.2750 1.2730 1.2730 0.0020 0.16%
2025-03-24 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2730 1.2730 1.2743 1.2743 -0.0013 -0.10%
2025-03-21 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2743 1.2743 1.2841 1.2841 -0.0098 -0.76%
2025-03-20 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2841 1.2841 1.2978 1.2978 -0.0137 -1.06%
2025-03-19 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2978 1.2978 1.2981 1.2981 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2981 1.2981 1.2977 1.2977 0.0004 0.03%
2025-03-17 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2977 1.2977 1.2962 1.2962 0.0015 0.12%
2025-03-14 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2962 1.2962 1.2707 1.2707 0.0255 2.01%
2025-03-13 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2707 1.2707 1.2724 1.2724 -0.0017 -0.13%
2025-03-12 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2724 1.2724 1.2783 1.2783 -0.0059 -0.46%
2025-03-11 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2783 1.2783 1.2751 1.2751 0.0032 0.25%
2025-03-10 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2751 1.2751 1.2720 1.2720 0.0031 0.24%
2025-03-07 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2720 1.2720 1.2783 1.2783 -0.0063 -0.49%
2025-03-06 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2783 1.2783 1.2640 1.2640 0.0143 1.13%
2025-03-05 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2640 1.2640 1.2677 1.2677 -0.0037 -0.29%
2025-03-04 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2677 1.2677 1.2654 1.2654 0.0023 0.18%
2025-03-03 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2654 1.2654 1.2695 1.2695 -0.0041 -0.32%
2025-02-28 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2695 1.2695 1.2789 1.2789 -0.0094 -0.74%
2025-02-27 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2789 1.2789 1.2620 1.2620 0.0169 1.34%
2025-02-26 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2620 1.2620 1.2566 1.2566 0.0054 0.43%
2025-02-25 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2566 1.2566 1.2744 1.2744 -0.0178 -1.40%
2025-02-24 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2744 1.2744 1.2744 1.2744 0.0000 0.00%
2025-02-21 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2744 1.2744 1.2724 1.2724 0.0020 0.16%
2025-02-20 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2724 1.2724 1.2672 1.2672 0.0052 0.41%
2025-02-19 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2672 1.2672 1.2663 1.2663 0.0009 0.07%
2025-02-18 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2663 1.2663 1.2832 1.2832 -0.0169 -1.32%
2025-02-17 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2832 1.2832 1.2883 1.2883 -0.0051 -0.40%
2025-02-14 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2883 1.2883 1.2747 1.2747 0.0136 1.07%
2025-02-13 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2747 1.2747 1.2749 1.2749 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2749 1.2749 1.2683 1.2683 0.0066 0.52%
2025-02-11 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2683 1.2683 1.2757 1.2757 -0.0074 -0.58%
2025-02-10 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2757 1.2757 1.2621 1.2621 0.0136 1.08%
2025-02-07 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2621 1.2621 1.2521 1.2521 0.0100 0.80%
2025-02-06 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2521 1.2521 1.2452 1.2452 0.0069 0.55%
2025-02-05 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2452 1.2452 1.2599 1.2599 -0.0147 -1.17%
2025-01-27 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2599 1.2599 1.2576 1.2576 0.0023 0.18%
2025-01-22 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2503 1.2503 1.2659 1.2659 -0.0156 -1.23%
2025-01-14 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2715 1.2715 1.2531 1.2531 0.0184 1.47%
2025-01-13 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2531 1.2531 1.2595 1.2595 -0.0064 -0.51%
2025-01-10 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2595 1.2595 1.2767 1.2767 -0.0172 -1.35%
2025-01-09 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2767 1.2767 1.2840 1.2840 -0.0073 -0.57%
2025-01-08 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2840 1.2840 1.2802 1.2802 0.0038 0.30%
2025-01-07 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2802 1.2802 1.2860 1.2860 -0.0058 -0.45%
2025-01-06 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2860 1.2860 1.2901 1.2901 -0.0041 -0.32%
2025-01-03 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2901 1.2901 1.3023 1.3023 -0.0122 -0.94%
2025-01-02 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.3023 1.3023 1.3198 1.3198 -0.0175 -1.33%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1245 1.07%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1167 1.06%
前海工業(yè)革命 1.7190 0.94%