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東吳進(jìn)取策略混合C基金凈值查詢(011242)

今天最新凈值 1.2621 0.0022 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2554 0.0007 0.0544%
  • 累計(jì)凈值：1.2621
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3074億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲
近一月東吳進(jìn)取策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳進(jìn)取策略混合C(011242)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2547 1.2547 1.2621 1.2621 -0.0074 -0.59%
2025-05-21 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2621 1.2621 1.2599 1.2599 0.0022 0.17%
2025-05-20 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2599 1.2599 1.2503 1.2503 0.0096 0.77%
2025-05-19 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2503 1.2503 1.2521 1.2521 -0.0018 -0.14%
2025-05-16 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2521 1.2521 1.2542 1.2542 -0.0021 -0.17%
2025-05-15 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2542 1.2542 1.2600 1.2600 -0.0058 -0.46%
2025-05-14 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2600 1.2600 1.2578 1.2578 0.0022 0.17%
2025-05-13 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2578 1.2578 1.2590 1.2590 -0.0012 -0.10%
2025-05-12 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2590 1.2590 1.2524 1.2524 0.0066 0.53%
2025-05-09 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2524 1.2524 1.2560 1.2560 -0.0036 -0.29%
2025-05-08 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2560 1.2560 1.2589 1.2589 -0.0029 -0.23%
2025-05-07 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2589 1.2589 1.2557 1.2557 0.0032 0.25%
2025-05-06 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2557 1.2557 1.2469 1.2469 0.0088 0.71%
2025-04-30 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2469 1.2469 1.2453 1.2453 0.0016 0.13%
2025-04-29 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2453 1.2453 1.2384 1.2384 0.0069 0.56%
2025-04-28 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2384 1.2384 1.2439 1.2439 -0.0055 -0.44%
2025-04-25 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2439 1.2439 1.2457 1.2457 -0.0018 -0.14%
2025-04-24 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2457 1.2457 1.2460 1.2460 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.2460 1.2460 1.2490 1.2490 -0.0030 -0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1245 1.07%
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1167 1.06%
華夏樂享健康混合A 1.6450 0.86%