東吳進取策略混合C基金凈值查詢(011242)
今天最新凈值
1.2621
0.0022 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2554
0.0007 0.0544%
- 累計凈值：1.2621
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3074億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙梅玲
近一年,東吳進取策略混合C(011242)基金累計收益率-10.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0096 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0036 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0088 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0049 |
0.39% |
|
|
| 2025-04-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-04-11 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-10 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-04-09 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0127 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0265 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0500 |
-3.96% |
| 2025-04-03 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-03-26 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-21 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0255 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-03-07 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0143 |
1.13% |
| 2025-03-05 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-03-04 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-02-27 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0169 |
1.34% |
| 2025-02-26 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0178 |
-1.40% |
| 2025-02-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-02-19 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2025-02-17 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0136 |
1.07% |
| 2025-02-13 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0136 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0156 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0184 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-01-08 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0175 |
-1.33% |
| 2024-12-31 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2024-12-26 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0162 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0173 |
-1.29% |
| 2024-12-13 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0241 |
-1.76% |
| 2024-12-12 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0151 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0104 |
0.77% |
| 2024-12-10 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0091 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2024-12-06 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0143 |
1.08% |
| 2024-12-05 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-12-04 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0149 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0130 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0159 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0167 |
1.27% |
| 2024-11-26 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0353 |
-2.61% |
| 2024-11-21 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0186 |
1.39% |
| 2024-11-19 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2024-11-15 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2024-11-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0221 |
-1.59% |
| 2024-11-13 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-11-08 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2024-11-07 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0333 |
2.46% |
| 2024-11-06 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2024-11-05 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0156 |
1.16% |
| 2024-11-04 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0108 |
0.81% |
| 2024-11-01 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-10-31 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2024-10-30 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-10-29 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0226 |
-1.65% |
| 2024-10-28 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0146 |
1.08% |
| 2024-10-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-10-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2024-10-23 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-10-22 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0153 |
1.14% |
| 2024-10-21 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-10-18 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0330 |
2.52% |
| 2024-10-17 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0223 |
-1.68% |
| 2024-10-16 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2024-10-15 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0294 |
-2.15% |
| 2024-10-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0187 |
1.39% |
| 2024-10-11 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0352 |
-2.54% |
| 2024-10-10 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0193 |
1.41% |
| 2024-10-09 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.1043 |
-7.10% |
| 2024-10-08 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0498 |
3.51% |
| 2024-09-30 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.4202 |
1.4202 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0908 |
6.83% |
| 2024-09-27 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0524 |
4.10% |
| 2024-09-26 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0435 |
3.53% |
| 2024-09-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0322 |
2.68% |
| 2024-09-23 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-09-20 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-09-19 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0063 |
0.52% |
| 2024-09-18 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-13 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2024-09-11 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0103 |
0.85% |
| 2024-09-10 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2024-09-06 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2024-09-05 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-09-04 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-09-03 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0141 |
1.16% |
| 2024-09-02 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0236 |
-1.90% |
| 2024-08-30 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0166 |
1.36% |
| 2024-08-29 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-08-28 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-08-27 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-08-26 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-08-23 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0106 |
0.87% |
| 2024-08-22 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-08-21 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-08-20 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2024-08-19 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-08-16 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-08-15 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2024-08-13 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-12 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0057 |
0.46% |
| 2024-08-09 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2024-08-08 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0071 |
0.57% |
| 2024-08-07 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-08-06 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-08-05 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0153 |
-1.21% |
| 2024-08-02 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2024-07-31 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0303 |
2.42% |
| 2024-07-30 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0161 |
-1.27% |
| 2024-07-29 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-07-26 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0124 |
0.98% |
| 2024-07-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2024-07-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2024-07-23 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0246 |
-1.88% |
| 2024-07-22 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-07-19 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0073 |
0.56% |
| 2024-07-17 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2024-07-16 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2024-07-15 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-07-12 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0072 |
0.55% |
| 2024-07-11 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0142 |
1.09% |
| 2024-07-10 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-07-09 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-07-08 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2024-07-05 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-07-04 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2024-07-02 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2024-07-01 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-06-28 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-06-27 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0149 |
-1.11% |
| 2024-06-26 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-06-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-06-21 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-20 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-06-19 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2024-06-18 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-06-17 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-06-14 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2024-06-12 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-06-11 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2024-06-07 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-06-06 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-06-05 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2024-06-04 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0096 |
0.70% |
| 2024-06-03 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-05-31 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-05-30 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2024-05-29 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-05-28 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-05-27 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0072 |
0.52% |
| 2024-05-24 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2024-05-23 |
011242 |
東吳進取策略混合C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0036 |
-0.26% |
