搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A基金凈值查詢(011194)

今天最新凈值 0.9203 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9102 -0.0089 -0.9721%
  • 累計(jì)凈值：0.9203
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2680億
  • 最近資產(chǎn)：15.00億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近一周廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A(011194)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9203 0.9203 -0.0012 -0.13%
2025-05-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9192 0.9192 0.0011 0.12%
2025-05-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9171 0.9171 0.0021 0.23%
2025-05-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9183 0.9183 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9240 0.9240 -0.0057 -0.62%