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廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A基金凈值查詢(011194)

今天最新凈值 0.9191 -0.0012 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9102 -0.0089 -0.9721%
  • 累計凈值：0.9191
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2680億
  • 最近資產(chǎn)：15.00億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近一年廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A(011194)基金累計收益率-2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9191 0.9191 -0.0050 -0.54%
2025-05-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9203 0.9203 -0.0012 -0.13%
2025-05-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9192 0.9192 0.0011 0.12%
2025-05-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9171 0.9171 0.0021 0.23%
2025-05-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9183 0.9183 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9240 0.9240 -0.0057 -0.62%
2025-05-15 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9313 0.9313 -0.0073 -0.78%
2025-05-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9247 0.9247 0.0066 0.71%
2025-05-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9258 0.9258 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9258 0.9258 0.9189 0.9189 0.0069 0.75%
2025-05-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9173 0.9173 0.0016 0.17%
2025-05-08 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9138 0.9138 0.0035 0.38%
2025-05-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9084 0.9084 0.0054 0.59%
2025-05-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9071 0.9071 0.0013 0.14%
2025-04-30 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9085 0.9085 -0.0014 -0.15%
2025-04-29 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9085 0.9085 0.9061 0.9061 0.0024 0.26%
2025-04-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9173 0.9173 -0.0112 -1.22%
2025-04-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9262 0.9262 -0.0089 -0.96%
2025-04-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9218 0.9218 0.0044 0.48%
2025-04-23 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9271 0.9271 -0.0053 -0.57%
2025-04-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9244 0.9244 0.0027 0.29%
2025-04-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9334 0.9334 -0.0090 -0.96%
2025-04-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9290 0.9290 0.0044 0.47%
2025-04-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9197 0.9197 0.0093 1.01%
2025-04-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9197 0.9197 0.9146 0.9146 0.0051 0.56%
2025-04-15 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9133 0.9133 0.0013 0.14%
2025-04-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9164 0.9164 -0.0031 -0.34%
2025-04-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9235 0.9235 -0.0071 -0.77%
2025-04-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9235 0.9235 0.9145 0.9145 0.0090 0.98%
2025-04-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9145 0.9145 0.8977 0.8977 0.0168 1.87%
2025-04-08 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8770 0.8770 0.0207 2.36%
2025-04-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8770 0.8770 0.9344 0.9344 -0.0574 -6.14%
2025-04-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9344 0.9344 0.9282 0.9282 0.0062 0.67%
2025-04-02 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9244 0.9244 0.0038 0.41%
2025-04-01 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9248 0.9248 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9364 0.9364 -0.0116 -1.24%
2025-03-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9364 0.9364 0.9381 0.9381 -0.0017 -0.18%
2025-03-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9389 0.9389 -0.0008 -0.09%
2025-03-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9394 0.9394 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9394 0.9394 0.9399 0.9399 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9399 0.9399 0.9403 0.9403 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9525 0.9525 -0.0122 -1.28%
2025-03-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9525 0.9525 0.9588 0.9588 -0.0063 -0.66%
2025-03-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9588 0.9588 0.9593 0.9593 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9593 0.9593 0.9601 0.9601 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9597 0.9597 0.0004 0.04%
2025-03-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9395 0.9395 0.0202 2.15%
2025-03-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9395 0.9395 0.9435 0.9435 -0.0040 -0.42%
2025-03-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9443 0.9443 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9443 0.9443 0.9434 0.9434 0.0009 0.10%
2025-03-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9505 0.9505 -0.0071 -0.75%
2025-03-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9505 0.9505 0.9572 0.9572 -0.0067 -0.70%
2025-03-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9415 0.9415 0.0157 1.67%
2025-03-05 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9415 0.9415 0.9454 0.9454 -0.0039 -0.41%
2025-03-04 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9454 0.9454 0.9478 0.9478 -0.0024 -0.25%
2025-03-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9478 0.9478 0.9464 0.9464 0.0014 0.15%
2025-02-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9596 0.9596 -0.0132 -1.38%
2025-02-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9596 0.9596 0.9506 0.9506 0.0090 0.95%
2025-02-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9333 0.9333 0.0173 1.85%
2025-02-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9446 0.9446 -0.0113 -1.20%
2025-02-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9385 0.9385 0.0061 0.65%
2025-02-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9385 0.9385 0.9334 0.9334 0.0051 0.55%
2025-02-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9401 0.9401 -0.0067 -0.71%
2025-02-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9334 0.9334 0.0067 0.72%
2025-02-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9479 0.9479 -0.0145 -1.53%
2025-02-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9479 0.9479 0.9493 0.9493 -0.0014 -0.15%
2025-02-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9493 0.9493 0.9551 0.9551 -0.0058 -0.61%
2025-02-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9519 0.9519 0.0032 0.34%
2025-02-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9519 0.9519 0.9345 0.9345 0.0174 1.86%
2025-02-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9409 0.9409 -0.0064 -0.68%
2025-02-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9372 0.9372 0.0037 0.39%
2025-02-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9248 0.9248 0.0124 1.34%
2025-02-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9193 0.9193 0.0055 0.60%
2025-02-05 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9278 0.9278 -0.0085 -0.92%
2025-01-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9278 0.9278 0.9333 0.9333 -0.0055 -0.59%
2025-01-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9232 0.9232 0.9423 0.9423 -0.0191 -2.03%
2025-01-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9144 0.9144 0.0191 2.09%
2025-01-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9144 0.9144 0.9100 0.9100 0.0044 0.48%
2025-01-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9100 0.9100 0.9219 0.9219 -0.0119 -1.29%
2025-01-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9215 0.9215 0.0004 0.04%
2025-01-08 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9261 0.9261 -0.0046 -0.50%
2025-01-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9190 0.9190 0.0071 0.77%
2025-01-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9190 0.9190 0.9237 0.9237 -0.0047 -0.51%
2025-01-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9237 0.9237 0.9380 0.9380 -0.0143 -1.52%
2025-01-02 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9380 0.9380 0.9638 0.9638 -0.0258 -2.68%
2024-12-31 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9638 0.9638 0.9794 0.9794 -0.0156 -1.59%
2024-12-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9709 0.9709 0.9730 0.9730 -0.0021 -0.22%
2024-12-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9746 0.9746 -0.0016 -0.16%
2024-12-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9746 0.9746 0.9647 0.9647 0.0099 1.03%
2024-12-23 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9647 0.9647 0.9691 0.9691 -0.0044 -0.45%
2024-12-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9691 0.9691 0.9709 0.9709 -0.0018 -0.19%
2024-12-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9709 0.9709 0.9783 0.9783 -0.0074 -0.76%
2024-12-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9788 0.9788 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9804 0.9804 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9804 0.9804 0.9946 0.9946 -0.0142 -1.43%
2024-12-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9946 0.9946 1.0237 1.0237 -0.0291 -2.84%
2024-12-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0116 1.0116 0.0121 1.20%
2024-12-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0116 1.0116 1.0109 1.0109 0.0007 0.07%
2024-12-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0109 1.0109 1.0006 1.0006 0.0103 1.03%
2024-12-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0137 1.0137 -0.0131 -1.29%
2024-12-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0137 1.0137 1.0055 1.0055 0.0082 0.82%
2024-12-05 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0037 1.0037 0.0018 0.18%
2024-12-04 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0037 1.0037 1.0142 1.0142 -0.0105 -1.04%
2024-12-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-12-02 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0103 1.0103 0.0037 0.37%
2024-11-29 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0103 1.0103 0.9946 0.9946 0.0157 1.58%
2024-11-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9956 0.9956 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9775 0.9775 0.0181 1.85%
2024-11-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9775 0.9775 0.9710 0.9710 0.0065 0.67%
2024-11-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9710 0.9710 0.9741 0.9741 -0.0031 -0.32%
2024-11-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9741 0.9741 1.0001 1.0001 -0.0260 -2.60%
2024-11-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0001 1.0001 1.0034 1.0034 -0.0033 -0.33%
2024-11-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2024-11-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0029 1.0029 0.9974 0.9974 0.0055 0.55%
2024-11-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9964 0.9964 0.0010 0.10%
2024-11-15 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9964 0.9964 1.0212 1.0212 -0.0248 -2.43%
2024-11-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0368 1.0368 -0.0156 -1.50%
2024-11-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0445 1.0445 -0.0077 -0.74%
2024-11-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0445 1.0445 1.0548 1.0548 -0.0103 -0.98%
2024-11-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0665 1.0665 -0.0117 -1.10%
2024-11-08 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0665 1.0665 1.0979 1.0979 -0.0314 -2.86%
2024-11-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0576 1.0576 0.0403 3.81%
2024-11-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0576 1.0576 1.0446 1.0446 0.0130 1.24%
2024-11-05 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0190 1.0190 0.0256 2.51%
2024-11-04 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39%
2024-11-01 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0150 1.0150 1.0118 1.0118 0.0032 0.32%
2024-10-31 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0118 1.0118 0.9964 0.9964 0.0154 1.55%
2024-10-30 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9964 0.9964 0.9896 0.9896 0.0068 0.69%
2024-10-29 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9896 0.9896 1.0025 1.0025 -0.0129 -1.29%
2024-10-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0025 1.0025 0.9931 0.9931 0.0094 0.95%
2024-10-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9931 0.9931 0.9916 0.9916 0.0015 0.15%
2024-10-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9916 0.9916 1.0035 1.0035 -0.0119 -1.19%
2024-10-23 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2024-10-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0006 1.0006 0.0029 0.29%
2024-10-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2024-10-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0000 1.0000 0.9809 0.9809 0.0191 1.95%
2024-10-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0246 1.0246 0.9930 0.9930 0.0316 3.18%
2024-10-15 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9930 0.9930 1.0052 1.0052 -0.0122 -1.21%
2024-10-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0052 1.0052 0.9794 0.9794 0.0258 2.63%
2024-10-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9794 0.9794 0.9855 0.9855 -0.0061 -0.62%
2024-10-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9820 0.9820 0.0035 0.36%
2024-10-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9820 0.9820 1.0578 1.0578 -0.0758 -7.17%
2024-10-08 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0578 1.0578 1.0513 1.0513 0.0065 0.62%
2024-09-30 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0513 1.0513 0.9855 0.9855 0.0658 6.68%
2024-09-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9456 0.9456 0.0399 4.22%
2024-09-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9456 0.9456 0.8972 0.8972 0.0484 5.39%
2024-09-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8972 0.8972 0.8905 0.8905 0.0067 0.75%
2024-09-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8905 0.8905 0.8699 0.8699 0.0206 2.37%
2024-09-23 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8699 0.8699 0.8661 0.8661 0.0038 0.44%
2024-09-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8661 0.8661 0.8593 0.8593 0.0068 0.79%
2024-09-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8593 0.8593 0.8468 0.8468 0.0125 1.48%
2024-09-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8468 0.8468 0.8346 0.8346 0.0122 1.46%
2024-09-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8346 0.8346 0.8340 0.8340 0.0006 0.07%
2024-09-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8340 0.8340 0.8370 0.8370 -0.0030 -0.36%
2024-09-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8370 0.8370 0.8421 0.8421 -0.0051 -0.61%
2024-09-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8421 0.8421 0.8512 0.8512 -0.0091 -1.07%
2024-09-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8512 0.8512 0.8610 0.8610 -0.0098 -1.14%
2024-09-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8610 0.8610 0.8703 0.8703 -0.0093 -1.07%
2024-09-05 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8703 0.8703 0.8666 0.8666 0.0037 0.43%
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2024-08-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8613 0.8613 0.8675 0.8675 -0.0062 -0.71%
2024-08-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8675 0.8675 0.8803 0.8803 -0.0128 -1.45%
2024-08-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8803 0.8803 0.8764 0.8764 0.0039 0.45%
2024-08-23 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8764 0.8764 0.8788 0.8788 -0.0024 -0.27%
2024-08-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8758 0.8758 0.0030 0.34%
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2024-08-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8845 0.8845 0.0084 0.95%
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2024-07-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9038 0.9038 0.9034 0.9034 0.0004 0.04%
2024-07-23 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9034 0.9034 0.9119 0.9119 -0.0085 -0.93%
2024-07-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9119 0.9119 0.9210 0.9210 -0.0091 -0.99%
2024-07-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9210 0.9210 0.9204 0.9204 0.0006 0.07%
2024-07-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9204 0.9204 0.9143 0.9143 0.0061 0.67%
2024-07-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9197 0.9197 -0.0054 -0.59%
2024-07-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9197 0.9197 0.9193 0.9193 0.0004 0.04%
2024-07-15 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9187 0.9187 0.0006 0.07%
2024-07-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9187 0.9187 0.9228 0.9228 -0.0041 -0.44%
2024-07-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9196 0.9196 0.0032 0.35%
2024-07-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9196 0.9196 0.9344 0.9344 -0.0148 -1.58%
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2024-07-05 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9197 0.9197 0.9279 0.9279 -0.0082 -0.88%
2024-07-04 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9392 0.9392 -0.0113 -1.20%
2024-07-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9427 0.9427 -0.0035 -0.37%
2024-07-02 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9427 0.9427 0.9421 0.9421 0.0006 0.06%
2024-07-01 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9421 0.9421 0.9278 0.9278 0.0143 1.54%
2024-06-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9278 0.9278 0.9136 0.9136 0.0142 1.55%
2024-06-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9136 0.9136 0.9133 0.9133 0.0003 0.03%
2024-06-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9124 0.9124 0.0009 0.10%
2024-06-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9124 0.9124 0.9108 0.9108 0.0016 0.18%
2024-06-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9155 0.9155 -0.0047 -0.51%
2024-06-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9172 0.9172 -0.0017 -0.19%
2024-06-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9203 0.9203 -0.0031 -0.34%
2024-06-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9228 0.9228 -0.0025 -0.27%
2024-06-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9207 0.9207 0.0021 0.23%
2024-06-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9207 0.9207 0.9299 0.9299 -0.0092 -0.99%
2024-06-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9306 0.9306 -0.0007 -0.08%
2024-06-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9306 0.9306 0.9356 0.9356 -0.0050 -0.53%
2024-06-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9316 0.9316 0.0040 0.43%
2024-06-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9316 0.9316 0.9408 0.9408 -0.0092 -0.98%
2024-06-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9408 0.9408 0.9351 0.9351 0.0057 0.61%
2024-06-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9351 0.9351 0.9324 0.9324 0.0027 0.29%
2024-06-05 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9401 0.9401 -0.0077 -0.82%
2024-06-04 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9276 0.9276 0.0125 1.35%
2024-06-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9276 0.9276 0.9341 0.9341 -0.0065 -0.70%
2024-05-31 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9341 0.9341 0.9325 0.9325 0.0016 0.17%
2024-05-30 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9325 0.9325 0.9432 0.9432 -0.0107 -1.13%
2024-05-29 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9432 0.9432 0.9451 0.9451 -0.0019 -0.20%
2024-05-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9515 0.9515 -0.0064 -0.67%
2024-05-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9515 0.9515 0.9362 0.9362 0.0153 1.63%
2024-05-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9362 0.9362 0.9342 0.9342 0.0020 0.21%