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廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A基金凈值查詢(011194)

今天最新凈值 0.9191 -0.0012 -0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9102 -0.0089 -0.9721%
  • 累計(jì)凈值：0.9191
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2680億
  • 最近資產(chǎn)：15.00億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近一季廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A(011194)基金累計(jì)收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9203 0.9203 -0.0012 -0.13%
2025-05-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9192 0.9192 0.0011 0.12%
2025-05-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9171 0.9171 0.0021 0.23%
2025-05-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9183 0.9183 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9240 0.9240 -0.0057 -0.62%
2025-05-15 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9313 0.9313 -0.0073 -0.78%
2025-05-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9247 0.9247 0.0066 0.71%
2025-05-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9258 0.9258 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9258 0.9258 0.9189 0.9189 0.0069 0.75%
2025-05-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9173 0.9173 0.0016 0.17%
2025-05-08 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9138 0.9138 0.0035 0.38%
2025-05-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9084 0.9084 0.0054 0.59%
2025-05-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9071 0.9071 0.0013 0.14%
2025-04-30 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9085 0.9085 -0.0014 -0.15%
2025-04-29 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9085 0.9085 0.9061 0.9061 0.0024 0.26%
2025-04-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9173 0.9173 -0.0112 -1.22%
2025-04-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9262 0.9262 -0.0089 -0.96%
2025-04-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9218 0.9218 0.0044 0.48%
2025-04-23 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9271 0.9271 -0.0053 -0.57%
2025-04-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9244 0.9244 0.0027 0.29%
2025-04-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9334 0.9334 -0.0090 -0.96%
2025-04-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9290 0.9290 0.0044 0.47%
2025-04-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9197 0.9197 0.0093 1.01%
2025-04-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9197 0.9197 0.9146 0.9146 0.0051 0.56%
2025-04-15 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9133 0.9133 0.0013 0.14%
2025-04-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9164 0.9164 -0.0031 -0.34%
2025-04-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9235 0.9235 -0.0071 -0.77%
2025-04-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9235 0.9235 0.9145 0.9145 0.0090 0.98%
2025-04-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9145 0.9145 0.8977 0.8977 0.0168 1.87%
2025-04-08 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8770 0.8770 0.0207 2.36%
2025-04-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8770 0.8770 0.9344 0.9344 -0.0574 -6.14%
2025-04-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9344 0.9344 0.9282 0.9282 0.0062 0.67%
2025-04-02 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9244 0.9244 0.0038 0.41%
2025-04-01 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9248 0.9248 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9364 0.9364 -0.0116 -1.24%
2025-03-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9364 0.9364 0.9381 0.9381 -0.0017 -0.18%
2025-03-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9389 0.9389 -0.0008 -0.09%
2025-03-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9394 0.9394 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9394 0.9394 0.9399 0.9399 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9399 0.9399 0.9403 0.9403 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9525 0.9525 -0.0122 -1.28%
2025-03-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9525 0.9525 0.9588 0.9588 -0.0063 -0.66%
2025-03-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9588 0.9588 0.9593 0.9593 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9593 0.9593 0.9601 0.9601 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9597 0.9597 0.0004 0.04%
2025-03-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9395 0.9395 0.0202 2.15%
2025-03-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9395 0.9395 0.9435 0.9435 -0.0040 -0.42%
2025-03-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9443 0.9443 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9443 0.9443 0.9434 0.9434 0.0009 0.10%
2025-03-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9505 0.9505 -0.0071 -0.75%
2025-03-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9505 0.9505 0.9572 0.9572 -0.0067 -0.70%
2025-03-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9415 0.9415 0.0157 1.67%
2025-03-05 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9415 0.9415 0.9454 0.9454 -0.0039 -0.41%
2025-03-04 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9454 0.9454 0.9478 0.9478 -0.0024 -0.25%
2025-03-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9478 0.9478 0.9464 0.9464 0.0014 0.15%
2025-02-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9596 0.9596 -0.0132 -1.38%
2025-02-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9596 0.9596 0.9506 0.9506 0.0090 0.95%
2025-02-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9333 0.9333 0.0173 1.85%
2025-02-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9446 0.9446 -0.0113 -1.20%
2025-02-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9385 0.9385 0.0061 0.65%