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廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A基金凈值查詢(011194)

今天最新凈值 0.9203 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9102 -0.0089 -0.9721%
  • 累計凈值：0.9203
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2680億
  • 最近資產(chǎn)：15.00億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近一月廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A(011194)基金累計收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9203 0.9203 -0.0012 -0.13%
2025-05-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9192 0.9192 0.0011 0.12%
2025-05-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9171 0.9171 0.0021 0.23%
2025-05-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9183 0.9183 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9240 0.9240 -0.0057 -0.62%
2025-05-15 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9313 0.9313 -0.0073 -0.78%
2025-05-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9247 0.9247 0.0066 0.71%
2025-05-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9258 0.9258 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9258 0.9258 0.9189 0.9189 0.0069 0.75%
2025-05-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9173 0.9173 0.0016 0.17%
2025-05-08 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9138 0.9138 0.0035 0.38%
2025-05-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9084 0.9084 0.0054 0.59%
2025-05-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9071 0.9071 0.0013 0.14%
2025-04-30 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9085 0.9085 -0.0014 -0.15%
2025-04-29 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9085 0.9085 0.9061 0.9061 0.0024 0.26%
2025-04-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9173 0.9173 -0.0112 -1.22%
2025-04-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9262 0.9262 -0.0089 -0.96%
2025-04-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9218 0.9218 0.0044 0.48%
2025-04-23 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9271 0.9271 -0.0053 -0.57%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%