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博時匯融回報一年持有混合A(博時匯融回報一年持有期混合A)基金凈值查詢(011177)

今天最新凈值 0.7107 0.0254 3.7100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7102 -0.0047 -0.6576%
  • 累計凈值：0.7107
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0914億
  • 最近資產(chǎn)：13.69億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭 付偉
近一周博時匯融回報一年持有混合A|博時匯融回報一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時匯融回報一年持有混合A(011177)基金累計收益率6.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.7149 0.7149 0.7107 0.7107 0.0042 0.59%
2025-05-20 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.7107 0.7107 0.6853 0.6853 0.0254 3.71%
2025-05-19 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6775 0.6775 0.0078 1.15%
2025-05-16 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6775 0.6775 0.6771 0.6771 0.0004 0.06%
2025-05-15 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6771 0.6771 0.6741 0.6741 0.0030 0.45%