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博時匯融回報一年持有混合A(博時匯融回報一年持有期混合A)基金凈值查詢(011177)

今天最新凈值 0.6853 0.0078 1.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7194 0.0087 1.2184%
  • 累計凈值：0.6853
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0914億
  • 最近資產(chǎn)：13.69億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭 付偉
近一年博時匯融回報一年持有混合A|博時匯融回報一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時匯融回報一年持有混合A(011177)基金累計收益率13.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6775 0.6775 0.0078 1.15%
2025-05-16 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6775 0.6775 0.6771 0.6771 0.0004 0.06%
2025-05-15 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6771 0.6771 0.6741 0.6741 0.0030 0.45%
2025-05-14 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6741 0.6741 0.6716 0.6716 0.0025 0.37%
2025-05-13 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6716 0.6716 0.6731 0.6731 -0.0015 -0.22%
2025-05-12 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6731 0.6731 0.6713 0.6713 0.0018 0.27%
2025-05-09 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6637 0.6637 0.0076 1.15%
2025-05-08 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6637 0.6637 0.6680 0.6680 -0.0043 -0.64%
2025-05-07 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6680 0.6680 0.6788 0.6788 -0.0108 -1.59%
2025-05-06 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6788 0.6788 0.6670 0.6670 0.0118 1.77%
2025-04-30 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6670 0.6670 0.6662 0.6662 0.0008 0.12%
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2025-04-25 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6589 0.6589 0.6662 0.6662 -0.0073 -1.10%
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2025-04-21 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6417 0.6417 0.6320 0.6320 0.0097 1.53%
2025-04-18 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6320 0.6320 0.6400 0.6400 -0.0080 -1.25%
2025-04-17 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6400 0.6400 0.6394 0.6394 0.0006 0.09%
2025-04-16 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6394 0.6394 0.6460 0.6460 -0.0066 -1.02%
2025-04-15 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6460 0.6460 0.6434 0.6434 0.0026 0.40%
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2025-04-10 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6250 0.6250 0.6099 0.6099 0.0151 2.48%
2025-04-09 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6099 0.6099 0.5955 0.5955 0.0144 2.42%
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2025-04-07 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5713 0.5713 0.6560 0.6560 -0.0847 -12.91%
2025-04-03 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6560 0.6560 0.6557 0.6557 0.0003 0.05%
2025-04-02 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6557 0.6557 0.6573 0.6573 -0.0016 -0.24%
2025-04-01 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6573 0.6573 0.6524 0.6524 0.0049 0.75%
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2025-03-28 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6580 0.6580 0.6622 0.6622 -0.0042 -0.63%
2025-03-27 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6622 0.6622 0.6531 0.6531 0.0091 1.39%
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2025-03-25 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6434 0.6434 0.6623 0.6623 -0.0189 -2.85%
2025-03-24 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6578 0.6578 0.0045 0.68%
2025-03-21 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6765 0.6765 -0.0187 -2.76%
2025-03-20 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6765 0.6765 0.6878 0.6878 -0.0113 -1.64%
2025-03-19 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6878 0.6878 0.6926 0.6926 -0.0048 -0.69%
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2025-03-17 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6776 0.6776 0.0048 0.71%
2025-03-14 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6627 0.6627 0.0149 2.25%
2025-03-13 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6627 0.6627 0.6711 0.6711 -0.0084 -1.25%
2025-03-12 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6711 0.6711 0.6740 0.6740 -0.0029 -0.43%
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2025-03-10 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6629 0.6629 0.6746 0.6746 -0.0117 -1.73%
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2025-03-06 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6787 0.6787 0.6602 0.6602 0.0185 2.80%
2025-03-05 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6602 0.6602 0.6404 0.6404 0.0198 3.09%
2025-03-04 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6404 0.6404 0.6415 0.6415 -0.0011 -0.17%
2025-03-03 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6415 0.6415 0.6408 0.6408 0.0007 0.11%
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2025-01-08 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5422 0.5422 0.5500 0.5500 -0.0078 -1.42%
2025-01-07 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5500 0.5500 0.5488 0.5488 0.0012 0.22%
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2025-01-02 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5757 0.5757 -0.0108 -1.88%
2024-12-31 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5757 0.5757 0.5849 0.5849 -0.0092 -1.57%
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2024-12-24 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5850 0.5850 0.5809 0.5809 0.0041 0.71%
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2024-12-18 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5984 0.5984 0.5968 0.5968 0.0016 0.27%
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2024-12-16 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6198 0.6198 0.6272 0.6272 -0.0074 -1.18%
2024-12-13 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6272 0.6272 0.6318 0.6318 -0.0046 -0.73%
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2024-12-11 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6197 0.6197 0.6130 0.6130 0.0067 1.09%
2024-12-10 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6130 0.6130 0.6058 0.6058 0.0072 1.19%
2024-12-09 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6058 0.6058 0.6024 0.6024 0.0034 0.56%
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2024-12-05 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5978 0.5978 0.5877 0.5877 0.0101 1.72%
2024-12-04 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5877 0.5877 0.5963 0.5963 -0.0086 -1.44%
2024-12-03 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5963 0.5963 0.5997 0.5997 -0.0034 -0.57%
2024-12-02 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5997 0.5997 0.5847 0.5847 0.0150 2.57%
2024-11-29 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5847 0.5847 0.5777 0.5777 0.0070 1.21%
2024-11-28 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5777 0.5777 0.5813 0.5813 -0.0036 -0.62%
2024-11-27 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5813 0.5813 0.5656 0.5656 0.0157 2.78%
2024-11-26 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5656 0.5656 0.5724 0.5724 -0.0068 -1.19%
2024-11-25 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5724 0.5724 0.5714 0.5714 0.0010 0.18%
2024-11-22 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5714 0.5714 0.5842 0.5842 -0.0128 -2.19%
2024-11-21 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5842 0.5842 0.5830 0.5830 0.0012 0.21%
2024-11-20 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5830 0.5830 0.5758 0.5758 0.0072 1.25%
2024-11-19 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5758 0.5758 0.5723 0.5723 0.0035 0.61%
2024-11-18 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5723 0.5723 0.5804 0.5804 -0.0081 -1.40%
2024-11-15 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5804 0.5804 0.5918 0.5918 -0.0114 -1.93%
2024-11-14 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5918 0.5918 0.6108 0.6108 -0.0190 -3.11%
2024-11-13 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6108 0.6108 0.6118 0.6118 -0.0010 -0.16%
2024-11-12 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6118 0.6118 0.6265 0.6265 -0.0147 -2.35%
2024-11-11 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6265 0.6265 0.6183 0.6183 0.0082 1.33%
2024-11-08 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6183 0.6183 0.6219 0.6219 -0.0036 -0.58%
2024-11-07 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6219 0.6219 0.6066 0.6066 0.0153 2.52%
2024-11-06 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6066 0.6066 0.6050 0.6050 0.0016 0.26%
2024-11-05 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6050 0.6050 0.5880 0.5880 0.0170 2.89%
2024-11-04 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5880 0.5880 0.5796 0.5796 0.0084 1.45%
2024-11-01 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5796 0.5796 0.5889 0.5889 -0.0093 -1.58%
2024-10-31 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5889 0.5889 0.5812 0.5812 0.0077 1.32%
2024-10-30 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5812 0.5812 0.5836 0.5836 -0.0024 -0.41%
2024-10-29 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5836 0.5836 0.5852 0.5852 -0.0016 -0.27%
2024-10-28 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5852 0.5852 0.5813 0.5813 0.0039 0.67%
2024-10-25 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5813 0.5813 0.5763 0.5763 0.0050 0.87%
2024-10-24 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5763 0.5763 0.5843 0.5843 -0.0080 -1.37%
2024-10-23 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5843 0.5843 0.5789 0.5789 0.0054 0.93%
2024-10-22 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5789 0.5789 0.5778 0.5778 0.0011 0.19%
2024-10-21 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5778 0.5778 0.5680 0.5680 0.0098 1.73%
2024-10-18 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5680 0.5680 0.5379 0.5379 0.0301 5.60%
2024-10-17 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5379 0.5379 0.5391 0.5391 -0.0012 -0.22%
2024-10-16 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5391 0.5391 0.5412 0.5412 -0.0021 -0.39%
2024-10-15 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5412 0.5412 0.5550 0.5550 -0.0138 -2.49%
2024-10-14 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5550 0.5550 0.5454 0.5454 0.0096 1.76%
2024-10-11 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5454 0.5454 0.5568 0.5568 -0.0114 -2.05%
2024-10-10 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5568 0.5568 0.5546 0.5546 0.0022 0.40%
2024-10-09 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5546 0.5546 0.5877 0.5877 -0.0331 -5.63%
2024-10-08 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5877 0.5877 0.5678 0.5678 0.0199 3.50%
2024-09-30 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5678 0.5678 0.5275 0.5275 0.0403 7.64%
2024-09-27 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5275 0.5275 0.5023 0.5023 0.0252 5.02%
2024-09-26 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5023 0.5023 0.4776 0.4776 0.0247 5.17%
2024-09-25 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4776 0.4776 0.4783 0.4783 -0.0007 -0.15%
2024-09-24 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4783 0.4783 0.4616 0.4616 0.0167 3.62%
2024-09-23 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4616 0.4616 0.4627 0.4627 -0.0011 -0.24%
2024-09-20 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4627 0.4627 0.4622 0.4622 0.0005 0.11%
2024-09-19 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4622 0.4622 0.4581 0.4581 0.0041 0.90%
2024-09-18 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4581 0.4581 0.4575 0.4575 0.0006 0.13%
2024-09-13 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4575 0.4575 0.4578 0.4578 -0.0003 -0.07%
2024-09-12 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4578 0.4578 0.4606 0.4606 -0.0028 -0.61%
2024-09-11 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4606 0.4606 0.4596 0.4596 0.0010 0.22%
2024-09-10 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4596 0.4596 0.4605 0.4605 -0.0009 -0.20%
2024-09-09 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4605 0.4605 0.4657 0.4657 -0.0052 -1.12%
2024-09-06 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4657 0.4657 0.4697 0.4697 -0.0040 -0.85%
2024-09-05 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4697 0.4697 0.4696 0.4696 0.0001 0.02%
2024-09-04 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4696 0.4696 0.4741 0.4741 -0.0045 -0.95%
2024-09-03 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4741 0.4741 0.4725 0.4725 0.0016 0.34%
2024-09-02 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4725 0.4725 0.4806 0.4806 -0.0081 -1.69%
2024-08-30 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4806 0.4806 0.4701 0.4701 0.0105 2.23%
2024-08-29 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4701 0.4701 0.4704 0.4704 -0.0003 -0.06%
2024-08-28 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4704 0.4704 0.4727 0.4727 -0.0023 -0.49%
2024-08-27 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4727 0.4727 0.4770 0.4770 -0.0043 -0.90%
2024-08-26 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4770 0.4770 0.4803 0.4803 -0.0033 -0.69%
2024-08-23 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4803 0.4803 0.4814 0.4814 -0.0011 -0.23%
2024-08-22 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4814 0.4814 0.4831 0.4831 -0.0017 -0.35%
2024-08-21 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4831 0.4831 0.4790 0.4790 0.0041 0.86%
2024-08-20 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4790 0.4790 0.4830 0.4830 -0.0040 -0.83%
2024-08-19 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4830 0.4830 0.4818 0.4818 0.0012 0.25%
2024-08-16 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4818 0.4818 0.4831 0.4831 -0.0013 -0.27%
2024-08-15 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4831 0.4831 0.4808 0.4808 0.0023 0.48%
2024-08-14 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4808 0.4808 0.4842 0.4842 -0.0034 -0.70%
2024-08-13 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4842 0.4842 0.4843 0.4843 -0.0001 -0.02%
2024-08-12 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4843 0.4843 0.4879 0.4879 -0.0036 -0.74%
2024-08-09 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4879 0.4879 0.4862 0.4862 0.0017 0.35%
2024-08-08 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4862 0.4862 0.4845 0.4845 0.0017 0.35%
2024-08-07 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4845 0.4845 0.4846 0.4846 -0.0001 -0.02%
2024-08-06 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4846 0.4846 0.4811 0.4811 0.0035 0.73%
2024-08-05 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4811 0.4811 0.4948 0.4948 -0.0137 -2.77%
2024-08-02 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4948 0.4948 0.5042 0.5042 -0.0094 -1.86%
2024-07-31 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5079 0.5079 0.4960 0.4960 0.0119 2.40%
2024-07-30 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4960 0.4960 0.5025 0.5025 -0.0065 -1.29%
2024-07-29 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5025 0.5025 0.5004 0.5004 0.0021 0.42%
2024-07-26 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5004 0.5004 0.4959 0.4959 0.0045 0.91%
2024-07-25 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.4959 0.4959 0.5064 0.5064 -0.0105 -2.07%
2024-07-24 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5064 0.5064 0.5102 0.5102 -0.0038 -0.74%
2024-07-23 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5102 0.5102 0.5256 0.5256 -0.0154 -2.93%
2024-07-22 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5256 0.5256 0.5261 0.5261 -0.0005 -0.10%
2024-07-19 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5261 0.5261 0.5335 0.5335 -0.0074 -1.39%
2024-07-18 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5335 0.5335 0.5362 0.5362 -0.0027 -0.50%
2024-07-17 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5362 0.5362 0.5481 0.5481 -0.0119 -2.17%
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2024-06-28 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5481 0.5481 0.5430 0.5430 0.0051 0.94%
2024-06-27 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5430 0.5430 0.5521 0.5521 -0.0091 -1.65%
2024-06-26 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5521 0.5521 0.5478 0.5478 0.0043 0.78%
2024-06-25 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5478 0.5478 0.5505 0.5505 -0.0027 -0.49%
2024-06-24 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5505 0.5505 0.5578 0.5578 -0.0073 -1.31%
2024-06-21 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5578 0.5578 0.5618 0.5618 -0.0040 -0.71%
2024-06-20 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5618 0.5618 0.5654 0.5654 -0.0036 -0.64%
2024-06-19 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5654 0.5654 0.5661 0.5661 -0.0007 -0.12%
2024-06-18 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5661 0.5661 0.5650 0.5650 0.0011 0.19%
2024-06-17 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5650 0.5650 0.5666 0.5666 -0.0016 -0.28%
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2024-06-13 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5638 0.5638 -0.0014 -0.25%
2024-06-12 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5638 0.5638 0.5596 0.5596 0.0042 0.75%
2024-06-11 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5596 0.5596 0.5666 0.5666 -0.0070 -1.24%
2024-06-07 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5666 0.5666 0.5660 0.5660 0.0006 0.11%
2024-06-06 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5660 0.5660 0.5711 0.5711 -0.0051 -0.89%
2024-06-05 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5711 0.5711 0.5819 0.5819 -0.0108 -1.86%
2024-06-04 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5819 0.5819 0.5737 0.5737 0.0082 1.43%
2024-06-03 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5737 0.5737 0.5759 0.5759 -0.0022 -0.38%
2024-05-31 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5751 0.5751 0.0008 0.14%
2024-05-30 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5751 0.5751 0.5826 0.5826 -0.0075 -1.29%
2024-05-29 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5826 0.5826 0.5808 0.5808 0.0018 0.31%
2024-05-28 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5808 0.5808 0.5866 0.5866 -0.0058 -0.99%
2024-05-27 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5866 0.5866 0.5849 0.5849 0.0017 0.29%
2024-05-24 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5849 0.5849 0.5922 0.5922 -0.0073 -1.23%
2024-05-23 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5922 0.5922 0.6037 0.6037 -0.0115 -1.90%
2024-05-22 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6037 0.6037 0.6072 0.6072 -0.0035 -0.58%
2024-05-21 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6072 0.6072 0.6089 0.6089 -0.0017 -0.28%