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博時匯融回報一年持有混合A(博時匯融回報一年持有期混合A)基金凈值查詢(011177)

今天最新凈值 0.7149 0.0042 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7102 -0.0047 -0.6576%
  • 累計凈值：0.7149
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0914億
  • 最近資產(chǎn)：13.69億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭 付偉
近一季博時匯融回報一年持有混合A|博時匯融回報一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時匯融回報一年持有混合A(011177)基金累計收益率5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7149 0.7149 -0.0034 -0.48%
2025-05-21 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.7149 0.7149 0.7107 0.7107 0.0042 0.59%
2025-05-20 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.7107 0.7107 0.6853 0.6853 0.0254 3.71%
2025-05-19 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6775 0.6775 0.0078 1.15%
2025-05-16 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6775 0.6775 0.6771 0.6771 0.0004 0.06%
2025-05-15 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6771 0.6771 0.6741 0.6741 0.0030 0.45%
2025-05-14 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6741 0.6741 0.6716 0.6716 0.0025 0.37%
2025-05-13 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6716 0.6716 0.6731 0.6731 -0.0015 -0.22%
2025-05-12 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6731 0.6731 0.6713 0.6713 0.0018 0.27%
2025-05-09 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6637 0.6637 0.0076 1.15%
2025-05-08 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6637 0.6637 0.6680 0.6680 -0.0043 -0.64%
2025-05-07 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6680 0.6680 0.6788 0.6788 -0.0108 -1.59%
2025-05-06 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6788 0.6788 0.6670 0.6670 0.0118 1.77%
2025-04-30 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6670 0.6670 0.6662 0.6662 0.0008 0.12%
2025-04-29 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6566 0.6566 0.0096 1.46%
2025-04-28 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6566 0.6566 0.6589 0.6589 -0.0023 -0.35%
2025-04-25 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6589 0.6589 0.6662 0.6662 -0.0073 -1.10%
2025-04-24 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6563 0.6563 0.0099 1.51%
2025-04-23 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6563 0.6563 0.6520 0.6520 0.0043 0.66%
2025-04-22 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6520 0.6520 0.6417 0.6417 0.0103 1.61%
2025-04-21 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6417 0.6417 0.6320 0.6320 0.0097 1.53%
2025-04-18 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6320 0.6320 0.6400 0.6400 -0.0080 -1.25%
2025-04-17 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6400 0.6400 0.6394 0.6394 0.0006 0.09%
2025-04-16 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6394 0.6394 0.6460 0.6460 -0.0066 -1.02%
2025-04-15 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6460 0.6460 0.6434 0.6434 0.0026 0.40%
2025-04-14 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6434 0.6434 0.6295 0.6295 0.0139 2.21%
2025-04-11 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6250 0.6250 0.0045 0.72%
2025-04-10 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6250 0.6250 0.6099 0.6099 0.0151 2.48%
2025-04-09 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6099 0.6099 0.5955 0.5955 0.0144 2.42%
2025-04-08 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5955 0.5955 0.5713 0.5713 0.0242 4.24%
2025-04-07 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.5713 0.5713 0.6560 0.6560 -0.0847 -12.91%
2025-04-03 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6560 0.6560 0.6557 0.6557 0.0003 0.05%
2025-04-02 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6557 0.6557 0.6573 0.6573 -0.0016 -0.24%
2025-04-01 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6573 0.6573 0.6524 0.6524 0.0049 0.75%
2025-03-31 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6524 0.6524 0.6580 0.6580 -0.0056 -0.85%
2025-03-28 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6580 0.6580 0.6622 0.6622 -0.0042 -0.63%
2025-03-27 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6622 0.6622 0.6531 0.6531 0.0091 1.39%
2025-03-26 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6531 0.6531 0.6434 0.6434 0.0097 1.51%
2025-03-25 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6434 0.6434 0.6623 0.6623 -0.0189 -2.85%
2025-03-24 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6578 0.6578 0.0045 0.68%
2025-03-21 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6765 0.6765 -0.0187 -2.76%
2025-03-20 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6765 0.6765 0.6878 0.6878 -0.0113 -1.64%
2025-03-19 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6878 0.6878 0.6926 0.6926 -0.0048 -0.69%
2025-03-18 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6926 0.6926 0.6824 0.6824 0.0102 1.49%
2025-03-17 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6776 0.6776 0.0048 0.71%
2025-03-14 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6627 0.6627 0.0149 2.25%
2025-03-13 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6627 0.6627 0.6711 0.6711 -0.0084 -1.25%
2025-03-12 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6711 0.6711 0.6740 0.6740 -0.0029 -0.43%
2025-03-11 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6740 0.6740 0.6629 0.6629 0.0111 1.67%
2025-03-10 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6629 0.6629 0.6746 0.6746 -0.0117 -1.73%
2025-03-07 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6746 0.6746 0.6787 0.6787 -0.0041 -0.60%
2025-03-06 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6787 0.6787 0.6602 0.6602 0.0185 2.80%
2025-03-05 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6602 0.6602 0.6404 0.6404 0.0198 3.09%
2025-03-04 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6404 0.6404 0.6415 0.6415 -0.0011 -0.17%
2025-03-03 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6415 0.6415 0.6408 0.6408 0.0007 0.11%
2025-02-28 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6408 0.6408 0.6712 0.6712 -0.0304 -4.53%
2025-02-27 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6712 0.6712 0.6822 0.6822 -0.0110 -1.61%
2025-02-26 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6822 0.6822 0.6709 0.6709 0.0113 1.68%
2025-02-25 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6709 0.6709 0.6751 0.6751 -0.0042 -0.62%
2025-02-24 011177 博時匯融回報一年持有混合A 0.6751 0.6751 0.6780 0.6780 -0.0029 -0.43%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%