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平安恒鑫混合C基金凈值查詢(011176)

今天最新凈值 0.9682 0.0019 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9691 -0.0006 -0.0608%
  • 累計(jì)凈值：0.9682
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3514億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 韓克 劉斌斌
近一月平安恒鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安恒鑫混合C(011176)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9697 0.9697 0.9682 0.9682 0.0015 0.15%
2025-05-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9682 0.9682 0.9663 0.9663 0.0019 0.20%
2025-05-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9663 0.9663 0.9644 0.9644 0.0019 0.20%
2025-05-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9644 0.9644 0.9613 0.9613 0.0031 0.32%
2025-05-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9613 0.9613 0.9620 0.9620 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9620 0.9620 0.9621 0.9621 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9621 0.9621 0.9611 0.9611 0.0010 0.10%
2025-05-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9611 0.9611 0.9582 0.9582 0.0029 0.30%
2025-05-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9582 0.9582 0.9625 0.9625 -0.0043 -0.45%
2025-05-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9625 0.9625 0.9604 0.9604 0.0021 0.22%
2025-05-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9604 0.9604 0.9596 0.9596 0.0008 0.08%
2025-05-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9596 0.9596 0.9615 0.9615 -0.0019 -0.20%
2025-05-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9615 0.9615 0.9604 0.9604 0.0011 0.11%
2025-04-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9604 0.9604 0.9614 0.9614 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9614 0.9614 0.9583 0.9583 0.0031 0.32%
2025-04-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9583 0.9583 0.9546 0.9546 0.0037 0.39%
2025-04-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9546 0.9546 0.9549 0.9549 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9549 0.9549 0.9539 0.9539 0.0010 0.10%
2025-04-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9539 0.9539 0.9544 0.9544 -0.0005 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%