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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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平安恒鑫混合C基金凈值查詢(xún)(011176)

今天最新凈值 0.9682 0.0019 0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9689 -0.0008 -0.0778%
  • 累計(jì)凈值：0.9682
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3514億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 韓克 劉斌斌
近一年平安恒鑫混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,平安恒鑫混合C(011176)基金累計(jì)收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9697 0.9697 0.9682 0.9682 0.0015 0.15%
2025-05-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9682 0.9682 0.9663 0.9663 0.0019 0.20%
2025-05-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9663 0.9663 0.9644 0.9644 0.0019 0.20%
2025-05-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9644 0.9644 0.9613 0.9613 0.0031 0.32%
2025-05-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9613 0.9613 0.9620 0.9620 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9620 0.9620 0.9621 0.9621 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9621 0.9621 0.9611 0.9611 0.0010 0.10%
2025-05-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9611 0.9611 0.9582 0.9582 0.0029 0.30%
2025-05-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9582 0.9582 0.9625 0.9625 -0.0043 -0.45%
2025-05-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9625 0.9625 0.9604 0.9604 0.0021 0.22%
2025-05-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9604 0.9604 0.9596 0.9596 0.0008 0.08%
2025-05-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9596 0.9596 0.9615 0.9615 -0.0019 -0.20%
2025-05-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9615 0.9615 0.9604 0.9604 0.0011 0.11%
2025-04-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9604 0.9604 0.9614 0.9614 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9614 0.9614 0.9583 0.9583 0.0031 0.32%
2025-04-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9583 0.9583 0.9546 0.9546 0.0037 0.39%
2025-04-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9546 0.9546 0.9549 0.9549 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9549 0.9549 0.9539 0.9539 0.0010 0.10%
2025-04-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9539 0.9539 0.9544 0.9544 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9544 0.9544 0.9513 0.9513 0.0031 0.33%
2025-04-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9513 0.9513 0.9513 0.9513 0.0000 0.00%
2025-04-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9513 0.9513 0.9511 0.9511 0.0002 0.02%
2025-04-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9511 0.9511 0.9523 0.9523 -0.0012 -0.13%
2025-04-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9523 0.9523 0.9537 0.9537 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9537 0.9537 0.9520 0.9520 0.0017 0.18%
2025-04-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9520 0.9520 0.9482 0.9482 0.0038 0.40%
2025-04-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9482 0.9482 0.9472 0.9472 0.0010 0.11%
2025-04-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9472 0.9472 0.9450 0.9450 0.0022 0.23%
2025-04-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9450 0.9450 0.9430 0.9430 0.0020 0.21%
2025-04-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9430 0.9430 0.9398 0.9398 0.0032 0.34%
2025-04-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9398 0.9398 0.9569 0.9569 -0.0171 -1.79%
2025-04-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9569 0.9569 0.9566 0.9566 0.0003 0.03%
2025-04-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9566 0.9566 0.9573 0.9573 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9573 0.9573 0.9516 0.9516 0.0057 0.60%
2025-03-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9516 0.9516 0.9518 0.9518 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9518 0.9518 0.9528 0.9528 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9528 0.9528 0.9495 0.9495 0.0033 0.35%
2025-03-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9495 0.9495 0.9481 0.9481 0.0014 0.15%
2025-03-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9481 0.9481 0.9503 0.9503 -0.0022 -0.23%
2025-03-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9503 0.9503 0.9477 0.9477 0.0026 0.27%
2025-03-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9477 0.9477 0.9500 0.9500 -0.0023 -0.24%
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2025-03-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9392 0.9392 0.9411 0.9411 -0.0019 -0.20%
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2024-11-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9138 0.9138 0.9134 0.9134 0.0004 0.04%
2024-11-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9134 0.9134 0.9167 0.9167 -0.0033 -0.36%
2024-11-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9167 0.9167 0.9146 0.9146 0.0021 0.23%
2024-11-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9146 0.9146 0.9126 0.9126 0.0020 0.22%
2024-11-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9126 0.9126 0.9101 0.9101 0.0025 0.27%
2024-11-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9101 0.9101 0.9119 0.9119 -0.0018 -0.20%
2024-11-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9119 0.9119 0.9141 0.9141 -0.0022 -0.24%
2024-11-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9141 0.9141 0.9165 0.9165 -0.0024 -0.26%
2024-11-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9165 0.9165 0.9160 0.9160 0.0005 0.05%
2024-11-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9160 0.9160 0.9157 0.9157 0.0003 0.03%
2024-11-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9157 0.9157 0.9157 0.9157 0.0000 0.00%
2024-11-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9157 0.9157 0.9160 0.9160 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9160 0.9160 0.9135 0.9135 0.0025 0.27%
2024-11-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9135 0.9135 0.9156 0.9156 -0.0021 -0.23%
2024-11-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9156 0.9156 0.9142 0.9142 0.0014 0.15%
2024-11-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9142 0.9142 0.9125 0.9125 0.0017 0.19%
2024-11-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9125 0.9125 0.9105 0.9105 0.0020 0.22%
2024-10-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9105 0.9105 0.9108 0.9108 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9108 0.9108 0.9115 0.9115 -0.0007 -0.08%
2024-10-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9115 0.9115 0.9121 0.9121 -0.0006 -0.07%
2024-10-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9121 0.9121 0.9124 0.9124 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9124 0.9124 0.9126 0.9126 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9126 0.9126 0.9144 0.9144 -0.0018 -0.20%
2024-10-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9144 0.9144 0.9155 0.9155 -0.0011 -0.12%
2024-10-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9155 0.9155 0.9149 0.9149 0.0006 0.07%
2024-10-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9149 0.9149 0.9154 0.9154 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9154 0.9154 0.9124 0.9124 0.0030 0.33%
2024-10-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9124 0.9124 0.9124 0.9124 0.0000 0.00%
2024-10-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9124 0.9124 0.9132 0.9132 -0.0008 -0.09%
2024-10-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9132 0.9132 0.9137 0.9137 -0.0005 -0.05%
2024-10-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9137 0.9137 0.9120 0.9120 0.0017 0.19%
2024-10-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9120 0.9120 0.9153 0.9153 -0.0033 -0.36%
2024-10-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9153 0.9153 0.9154 0.9154 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9154 0.9154 0.9353 0.9353 -0.0199 -2.13%
2024-10-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9353 0.9353 0.9250 0.9250 0.0103 1.11%
2024-09-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9250 0.9250 0.9118 0.9118 0.0132 1.45%
2024-09-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9118 0.9118 0.9130 0.9130 -0.0012 -0.13%
2024-09-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9130 0.9130 0.9141 0.9141 -0.0011 -0.12%
2024-09-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9141 0.9141 0.9122 0.9122 0.0019 0.21%
2024-09-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9122 0.9122 0.9137 0.9137 -0.0015 -0.16%
2024-09-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9137 0.9137 0.9131 0.9131 0.0006 0.07%
2024-09-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9131 0.9131 0.9130 0.9130 0.0001 0.01%
2024-09-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9130 0.9130 0.9123 0.9123 0.0007 0.08%
2024-09-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9123 0.9123 0.9102 0.9102 0.0021 0.23%
2024-09-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9102 0.9102 0.9090 0.9090 0.0012 0.13%
2024-09-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9090 0.9090 0.9085 0.9085 0.0005 0.06%
2024-09-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9085 0.9085 0.9083 0.9083 0.0002 0.02%
2024-09-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9083 0.9083 0.9074 0.9074 0.0009 0.10%
2024-09-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9074 0.9074 0.9071 0.9071 0.0003 0.03%
2024-09-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9071 0.9071 0.9074 0.9074 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9077 0.9077 0.9090 0.9090 -0.0013 -0.14%
2024-09-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9090 0.9090 0.9096 0.9096 -0.0006 -0.07%
2024-09-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9096 0.9096 0.9103 0.9103 -0.0007 -0.08%
2024-08-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9103 0.9103 0.9095 0.9095 0.0008 0.09%
2024-08-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9095 0.9095 0.9107 0.9107 -0.0012 -0.13%
2024-08-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9107 0.9107 0.9116 0.9116 -0.0009 -0.10%
2024-08-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9116 0.9116 0.9125 0.9125 -0.0009 -0.10%
2024-08-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9125 0.9125 0.9133 0.9133 -0.0008 -0.09%
2024-08-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9133 0.9133 0.9143 0.9143 -0.0010 -0.11%
2024-08-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9143 0.9143 0.9131 0.9131 0.0012 0.13%
2024-08-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9131 0.9131 0.9132 0.9132 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9132 0.9132 0.9144 0.9144 -0.0012 -0.13%
2024-08-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9144 0.9144 0.9133 0.9133 0.0011 0.12%
2024-08-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9133 0.9133 0.9130 0.9130 0.0003 0.03%
2024-08-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11%
2024-08-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9120 0.9120 0.9132 0.9132 -0.0012 -0.13%
2024-08-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9132 0.9132 0.9115 0.9115 0.0017 0.19%
2024-08-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9115 0.9115 0.9138 0.9138 -0.0023 -0.25%
2024-08-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9138 0.9138 0.9149 0.9149 -0.0011 -0.12%
2024-08-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9149 0.9149 0.9177 0.9177 -0.0028 -0.31%
2024-08-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9177 0.9177 0.9150 0.9150 0.0027 0.30%
2024-08-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9150 0.9150 0.9161 0.9161 -0.0011 -0.12%
2024-08-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9161 0.9161 0.9185 0.9185 -0.0024 -0.26%
2024-08-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9185 0.9185 0.9174 0.9174 0.0011 0.12%
2024-07-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9172 0.9172 0.9134 0.9134 0.0038 0.42%
2024-07-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9134 0.9134 0.9172 0.9172 -0.0038 -0.41%
2024-07-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9172 0.9172 0.9179 0.9179 -0.0007 -0.08%
2024-07-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9179 0.9179 0.9167 0.9167 0.0012 0.13%
2024-07-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9167 0.9167 0.9188 0.9188 -0.0021 -0.23%
2024-07-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9188 0.9188 0.9179 0.9179 0.0009 0.10%
2024-07-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9179 0.9179 0.9223 0.9223 -0.0044 -0.48%
2024-07-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9223 0.9223 0.9241 0.9241 -0.0018 -0.19%
2024-07-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9241 0.9241 0.9250 0.9250 -0.0009 -0.10%
2024-07-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9250 0.9250 0.9223 0.9223 0.0027 0.29%
2024-07-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9223 0.9223 0.9269 0.9269 -0.0046 -0.50%
2024-07-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9269 0.9269 0.9288 0.9288 -0.0019 -0.20%
2024-07-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9288 0.9288 0.9279 0.9279 0.0009 0.10%
2024-07-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9279 0.9279 0.9306 0.9306 -0.0027 -0.29%
2024-07-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9306 0.9306 0.9272 0.9272 0.0034 0.37%
2024-07-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9272 0.9272 0.9320 0.9320 -0.0048 -0.52%
2024-07-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9320 0.9320 0.9290 0.9290 0.0030 0.32%
2024-07-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9290 0.9290 0.9314 0.9314 -0.0024 -0.26%
2024-07-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9314 0.9314 0.9309 0.9309 0.0005 0.05%
2024-07-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9309 0.9309 0.9312 0.9312 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9312 0.9312 0.9341 0.9341 -0.0029 -0.31%
2024-07-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9341 0.9341 0.9365 0.9365 -0.0024 -0.26%
2024-07-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9365 0.9365 0.9359 0.9359 0.0006 0.06%
2024-06-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9359 0.9359 0.9320 0.9320 0.0039 0.42%
2024-06-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9320 0.9320 0.9348 0.9348 -0.0028 -0.30%
2024-06-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9348 0.9348 0.9342 0.9342 0.0006 0.06%
2024-06-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9342 0.9342 0.9334 0.9334 0.0008 0.09%
2024-06-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9334 0.9334 0.9349 0.9349 -0.0015 -0.16%
2024-06-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9349 0.9349 0.9376 0.9376 -0.0027 -0.29%
2024-06-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9376 0.9376 0.9364 0.9364 0.0012 0.13%
2024-06-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9364 0.9364 0.9367 0.9367 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9367 0.9367 0.9361 0.9361 0.0006 0.06%
2024-06-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9361 0.9361 0.9382 0.9382 -0.0021 -0.22%
2024-06-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9382 0.9382 0.9380 0.9380 0.0002 0.02%
2024-06-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9380 0.9380 0.9403 0.9403 -0.0023 -0.24%
2024-06-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9403 0.9403 0.9381 0.9381 0.0022 0.23%
2024-06-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9381 0.9381 0.9397 0.9397 -0.0016 -0.17%
2024-06-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9397 0.9397 0.9398 0.9398 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9398 0.9398 0.9377 0.9377 0.0021 0.22%
2024-06-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9377 0.9377 0.9396 0.9396 -0.0019 -0.20%
2024-06-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9396 0.9396 0.9380 0.9380 0.0016 0.17%
2024-06-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9380 0.9380 0.9373 0.9373 0.0007 0.07%
2024-05-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9373 0.9373 0.9383 0.9383 -0.0010 -0.11%
2024-05-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9383 0.9383 0.9408 0.9408 -0.0025 -0.27%
2024-05-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9408 0.9408 0.9397 0.9397 0.0011 0.12%
2024-05-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9397 0.9397 0.9395 0.9395 0.0002 0.02%
2024-05-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9395 0.9395 0.9366 0.9366 0.0029 0.31%
2024-05-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9366 0.9366 0.9376 0.9376 -0.0010 -0.11%
2024-05-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9376 0.9376 0.9385 0.9385 -0.0009 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%