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平安恒鑫混合C基金凈值查詢(011176)

今天最新凈值 0.9682 0.0019 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9710 0.0028 0.2869%
  • 累計凈值：0.9682
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3514億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 韓克 劉斌斌
近一周平安恒鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安恒鑫混合C(011176)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9697 0.9697 0.9682 0.9682 0.0015 0.15%
2025-05-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9682 0.9682 0.9663 0.9663 0.0019 0.20%
2025-05-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9663 0.9663 0.9644 0.9644 0.0019 0.20%
2025-05-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9644 0.9644 0.9613 0.9613 0.0031 0.32%
2025-05-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9613 0.9613 0.9620 0.9620 -0.0007 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%