萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債(萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定開(kāi)債券發(fā)起式)基金凈值查詢(xún)(011166)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1581
- 成立日期：2021-02-25
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：30.0281億
- 最近資產(chǎn)：32.01億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
近半年萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債|萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
近半年,萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債(011166)基金累計(jì)收益率1.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
011166 |
萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債 |
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萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債 |
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