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萬家陸家嘴金融城金融債(萬家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(011166)

今天最新凈值 1.0545 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1581
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.0281億
  • 最近資產(chǎn)：32.01億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
近一周萬家陸家嘴金融城金融債|萬家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家陸家嘴金融城金融債(011166)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011166 萬家陸家嘴金融城金融債 1.0545 1.1581 1.0545 1.1581 0.0000 0.00%
2025-05-22 011166 萬家陸家嘴金融城金融債 1.0545 1.1581 1.0544 1.1580 0.0001 0.01%
2025-05-21 011166 萬家陸家嘴金融城金融債 1.0544 1.1580 1.0546 1.1582 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011166 萬家陸家嘴金融城金融債 1.0546 1.1582 1.0546 1.1582 0.0000 0.00%
2025-05-19 011166 萬家陸家嘴金融城金融債 1.0546 1.1582 1.0540 1.1576 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%