萬家陸家嘴金融城金融債(萬家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(011166)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1581
- 成立日期：2021-02-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.0281億
- 最近資產(chǎn)：32.01億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
近一年萬家陸家嘴金融城金融債|萬家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,萬家陸家嘴金融城金融債(011166)基金累計(jì)收益率3.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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