搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹責任投資混合A基金凈值查詢(011155)

今天最新凈值 0.4854 0.0014 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4835 0.0012 0.2558%
  • 累計凈值：0.6812
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5503億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪超 李恒 殷磊
近一周金鷹責任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹責任投資混合A(011155)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011155 金鷹責任投資混合A 0.4823 0.6781 0.4854 0.6812 -0.0031 -0.64%
2025-05-21 011155 金鷹責任投資混合A 0.4854 0.6812 0.4840 0.6798 0.0014 0.29%
2025-05-20 011155 金鷹責任投資混合A 0.4840 0.6798 0.4787 0.6745 0.0053 1.11%
2025-05-19 011155 金鷹責任投資混合A 0.4787 0.6745 0.4779 0.6737 0.0008 0.17%
2025-05-16 011155 金鷹責任投資混合A 0.4779 0.6737 0.4786 0.6744 -0.0007 -0.15%