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金鷹責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(011155)

今天最新凈值 0.4854 0.0014 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4805 -0.0049 -1.0112%
  • 累計(jì)凈值：0.6812
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5503億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪超 李恒 殷磊
近一月金鷹責(zé)任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹責(zé)任投資混合A(011155)基金累計(jì)收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4823 0.6781 0.4854 0.6812 -0.0031 -0.64%
2025-05-21 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4854 0.6812 0.4840 0.6798 0.0014 0.29%
2025-05-20 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4840 0.6798 0.4787 0.6745 0.0053 1.11%
2025-05-19 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4787 0.6745 0.4779 0.6737 0.0008 0.17%
2025-05-16 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4779 0.6737 0.4786 0.6744 -0.0007 -0.15%
2025-05-15 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4786 0.6744 0.4819 0.6777 -0.0033 -0.68%
2025-05-14 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4819 0.6777 0.4796 0.6754 0.0023 0.48%
2025-05-13 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4796 0.6754 0.4828 0.6786 -0.0032 -0.66%
2025-05-12 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4828 0.6786 0.4761 0.6719 0.0067 1.41%
2025-05-09 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4761 0.6719 0.4788 0.6746 -0.0027 -0.56%
2025-05-08 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4788 0.6746 0.4787 0.6745 0.0001 0.02%
2025-05-07 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4787 0.6745 0.4829 0.6787 -0.0042 -0.87%
2025-05-06 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4829 0.6787 0.4758 0.6716 0.0071 1.49%
2025-04-30 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4758 0.6716 0.4723 0.6681 0.0035 0.74%
2025-04-29 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4723 0.6681 0.4716 0.6674 0.0007 0.15%
2025-04-28 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4716 0.6674 0.4710 0.6668 0.0006 0.13%
2025-04-25 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4710 0.6668 0.4724 0.6682 -0.0014 -0.30%
2025-04-24 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4724 0.6682 0.4745 0.6703 -0.0021 -0.44%
2025-04-23 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4745 0.6703 0.4702 0.6660 0.0043 0.91%