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金鷹責任投資混合A基金凈值查詢(011155)

今天最新凈值 0.4854 0.0014 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4809 -0.0045 -0.9253%
  • 累計凈值：0.6812
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5503億
  • 最近資產：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：倪超 李恒 殷磊
近一年金鷹責任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹責任投資混合A(011155)基金累計收益率0.98%
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2025-05-20 011155 金鷹責任投資混合A 0.4840 0.6798 0.4787 0.6745 0.0053 1.11%
2025-05-19 011155 金鷹責任投資混合A 0.4787 0.6745 0.4779 0.6737 0.0008 0.17%
2025-05-16 011155 金鷹責任投資混合A 0.4779 0.6737 0.4786 0.6744 -0.0007 -0.15%
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2025-05-14 011155 金鷹責任投資混合A 0.4819 0.6777 0.4796 0.6754 0.0023 0.48%
2025-05-13 011155 金鷹責任投資混合A 0.4796 0.6754 0.4828 0.6786 -0.0032 -0.66%
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2025-05-08 011155 金鷹責任投資混合A 0.4788 0.6746 0.4787 0.6745 0.0001 0.02%
2025-05-07 011155 金鷹責任投資混合A 0.4787 0.6745 0.4829 0.6787 -0.0042 -0.87%
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2025-04-17 011155 金鷹責任投資混合A 0.4634 0.6592 0.4604 0.6562 0.0030 0.65%
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2025-04-02 011155 金鷹責任投資混合A 0.4905 0.6863 0.4906 0.6864 -0.0001 -0.02%
2025-04-01 011155 金鷹責任投資混合A 0.4906 0.6864 0.4904 0.6862 0.0002 0.04%
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2024-11-27 011155 金鷹責任投資混合A 0.4593 0.6551 0.4495 0.6453 0.0098 2.18%
2024-11-26 011155 金鷹責任投資混合A 0.4495 0.6453 0.4512 0.6470 -0.0017 -0.38%
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2024-11-22 011155 金鷹責任投資混合A 0.4532 0.6490 0.4626 0.6584 -0.0094 -2.03%
2024-11-21 011155 金鷹責任投資混合A 0.4626 0.6584 0.4635 0.6593 -0.0009 -0.19%
2024-11-20 011155 金鷹責任投資混合A 0.4635 0.6593 0.4603 0.6561 0.0032 0.70%
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2024-11-18 011155 金鷹責任投資混合A 0.4564 0.6522 0.4602 0.6560 -0.0038 -0.83%
2024-11-15 011155 金鷹責任投資混合A 0.4602 0.6560 0.4678 0.6636 -0.0076 -1.62%
2024-11-14 011155 金鷹責任投資混合A 0.4678 0.6636 0.4767 0.6725 -0.0089 -1.87%
2024-11-13 011155 金鷹責任投資混合A 0.4767 0.6725 0.4728 0.6686 0.0039 0.82%
2024-11-12 011155 金鷹責任投資混合A 0.4728 0.6686 0.4816 0.6774 -0.0088 -1.83%
2024-11-11 011155 金鷹責任投資混合A 0.4816 0.6774 0.4810 0.6768 0.0006 0.12%
2024-11-08 011155 金鷹責任投資混合A 0.4810 0.6768 0.4870 0.6828 -0.0060 -1.23%
2024-11-07 011155 金鷹責任投資混合A 0.4870 0.6828 0.4805 0.6763 0.0065 1.35%
2024-11-06 011155 金鷹責任投資混合A 0.4805 0.6763 0.4866 0.6824 -0.0061 -1.25%
2024-11-05 011155 金鷹責任投資混合A 0.4866 0.6824 0.4795 0.6753 0.0071 1.48%
2024-11-04 011155 金鷹責任投資混合A 0.4795 0.6753 0.4752 0.6710 0.0043 0.90%
2024-11-01 011155 金鷹責任投資混合A 0.4752 0.6710 0.4758 0.6716 -0.0006 -0.13%
2024-10-31 011155 金鷹責任投資混合A 0.4758 0.6716 0.4782 0.6740 -0.0024 -0.50%
2024-10-30 011155 金鷹責任投資混合A 0.4782 0.6740 0.4825 0.6783 -0.0043 -0.89%
2024-10-29 011155 金鷹責任投資混合A 0.4825 0.6783 0.4870 0.6828 -0.0045 -0.92%
2024-10-25 011155 金鷹責任投資混合A 0.4920 0.6878 0.4889 0.6847 0.0031 0.63%
2024-10-24 011155 金鷹責任投資混合A 0.4889 0.6847 0.4920 0.6878 -0.0031 -0.63%
2024-10-23 011155 金鷹責任投資混合A 0.4920 0.6878 0.4947 0.6905 -0.0027 -0.55%
2024-10-22 011155 金鷹責任投資混合A 0.4947 0.6905 0.4911 0.6869 0.0036 0.73%
2024-10-21 011155 金鷹責任投資混合A 0.4911 0.6869 0.4939 0.6897 -0.0028 -0.57%
2024-10-18 011155 金鷹責任投資混合A 0.4939 0.6897 0.4763 0.6721 0.0176 3.70%
2024-10-17 011155 金鷹責任投資混合A 0.4763 0.6721 0.4783 0.6741 -0.0020 -0.42%
2024-10-16 011155 金鷹責任投資混合A 0.4783 0.6741 0.4835 0.6793 -0.0052 -1.08%
2024-10-15 011155 金鷹責任投資混合A 0.4835 0.6793 0.4965 0.6923 -0.0130 -2.62%
2024-10-14 011155 金鷹責任投資混合A 0.4965 0.6923 0.4926 0.6884 0.0039 0.79%
2024-10-11 011155 金鷹責任投資混合A 0.4926 0.6884 0.4979 0.6937 -0.0053 -1.06%
2024-10-10 011155 金鷹責任投資混合A 0.4979 0.6937 0.4927 0.6885 0.0052 1.06%
2024-10-09 011155 金鷹責任投資混合A 0.4927 0.6885 0.5169 0.7127 -0.0242 -4.68%
2024-10-08 011155 金鷹責任投資混合A 0.5169 0.7127 0.4906 0.6864 0.0263 5.36%
2024-09-30 011155 金鷹責任投資混合A 0.4906 0.6864 0.4633 0.6591 0.0273 5.89%
2024-09-27 011155 金鷹責任投資混合A 0.4633 0.6591 0.4517 0.6475 0.0116 2.57%
2024-09-26 011155 金鷹責任投資混合A 0.4517 0.6475 0.4423 0.6381 0.0094 2.13%
2024-09-25 011155 金鷹責任投資混合A 0.4423 0.6381 0.4414 0.6372 0.0009 0.20%
2024-09-24 011155 金鷹責任投資混合A 0.4414 0.6372 0.4298 0.6256 0.0116 2.70%
2024-09-23 011155 金鷹責任投資混合A 0.4298 0.6256 0.4313 0.6271 -0.0015 -0.35%
2024-09-20 011155 金鷹責任投資混合A 0.4313 0.6271 0.4323 0.6281 -0.0010 -0.23%
2024-09-19 011155 金鷹責任投資混合A 0.4323 0.6281 0.4317 0.6275 0.0006 0.14%
2024-09-18 011155 金鷹責任投資混合A 0.4317 0.6275 0.4302 0.6260 0.0015 0.35%
2024-09-13 011155 金鷹責任投資混合A 0.4302 0.6260 0.4281 0.6239 0.0021 0.49%
2024-09-12 011155 金鷹責任投資混合A 0.4281 0.6239 0.4273 0.6231 0.0008 0.19%
2024-09-11 011155 金鷹責任投資混合A 0.4273 0.6231 0.4266 0.6224 0.0007 0.16%
2024-09-10 011155 金鷹責任投資混合A 0.4266 0.6224 0.4257 0.6215 0.0009 0.21%
2024-09-09 011155 金鷹責任投資混合A 0.4257 0.6215 0.4281 0.6239 -0.0024 -0.56%
2024-09-06 011155 金鷹責任投資混合A 0.4281 0.6239 0.4321 0.6279 -0.0040 -0.93%
2024-09-05 011155 金鷹責任投資混合A 0.4321 0.6279 0.4336 0.6294 -0.0015 -0.35%
2024-09-04 011155 金鷹責任投資混合A 0.4336 0.6294 0.4378 0.6336 -0.0042 -0.96%
2024-09-03 011155 金鷹責任投資混合A 0.4378 0.6336 0.4364 0.6322 0.0014 0.32%
2024-09-02 011155 金鷹責任投資混合A 0.4364 0.6322 0.4411 0.6369 -0.0047 -1.07%
2024-08-30 011155 金鷹責任投資混合A 0.4411 0.6369 0.4371 0.6329 0.0040 0.92%
2024-08-29 011155 金鷹責任投資混合A 0.4371 0.6329 0.4391 0.6349 -0.0020 -0.46%
2024-08-28 011155 金鷹責任投資混合A 0.4391 0.6349 0.4412 0.6370 -0.0021 -0.48%
2024-08-27 011155 金鷹責任投資混合A 0.4412 0.6370 0.4441 0.6399 -0.0029 -0.65%
2024-08-26 011155 金鷹責任投資混合A 0.4441 0.6399 0.4479 0.6437 -0.0038 -0.85%
2024-08-23 011155 金鷹責任投資混合A 0.4479 0.6437 0.4502 0.6460 -0.0023 -0.51%
2024-08-22 011155 金鷹責任投資混合A 0.4502 0.6460 0.4482 0.6440 0.0020 0.45%
2024-08-21 011155 金鷹責任投資混合A 0.4482 0.6440 0.4466 0.6424 0.0016 0.36%
2024-08-20 011155 金鷹責任投資混合A 0.4466 0.6424 0.4492 0.6450 -0.0026 -0.58%
2024-08-19 011155 金鷹責任投資混合A 0.4492 0.6450 0.4464 0.6422 0.0028 0.63%
2024-08-16 011155 金鷹責任投資混合A 0.4464 0.6422 0.4431 0.6389 0.0033 0.74%
2024-08-15 011155 金鷹責任投資混合A 0.4431 0.6389 0.4427 0.6385 0.0004 0.09%
2024-08-14 011155 金鷹責任投資混合A 0.4427 0.6385 0.4455 0.6413 -0.0028 -0.63%
2024-08-13 011155 金鷹責任投資混合A 0.4455 0.6413 0.4422 0.6380 0.0033 0.75%
2024-08-12 011155 金鷹責任投資混合A 0.4422 0.6380 0.4422 0.6380 0.0000 0.00%
2024-08-09 011155 金鷹責任投資混合A 0.4422 0.6380 0.4407 0.6365 0.0015 0.34%
2024-08-08 011155 金鷹責任投資混合A 0.4407 0.6365 0.4417 0.6375 -0.0010 -0.23%
2024-08-07 011155 金鷹責任投資混合A 0.4417 0.6375 0.4386 0.6344 0.0031 0.71%
2024-08-06 011155 金鷹責任投資混合A 0.4386 0.6344 0.4371 0.6329 0.0015 0.34%
2024-08-05 011155 金鷹責任投資混合A 0.4371 0.6329 0.4490 0.6448 -0.0119 -2.65%
2024-08-02 011155 金鷹責任投資混合A 0.4490 0.6448 0.4574 0.6532 -0.0084 -1.84%
2024-07-31 011155 金鷹責任投資混合A 0.4543 0.6501 0.4492 0.6450 0.0051 1.14%
2024-07-30 011155 金鷹責任投資混合A 0.4492 0.6450 0.4540 0.6498 -0.0048 -1.06%
2024-07-29 011155 金鷹責任投資混合A 0.4540 0.6498 0.4519 0.6477 0.0021 0.46%
2024-07-26 011155 金鷹責任投資混合A 0.4519 0.6477 0.4515 0.6473 0.0004 0.09%
2024-07-25 011155 金鷹責任投資混合A 0.4515 0.6473 0.4611 0.6569 -0.0096 -2.08%
2024-07-24 011155 金鷹責任投資混合A 0.4611 0.6569 0.4611 0.6569 0.0000 0.00%
2024-07-23 011155 金鷹責任投資混合A 0.4611 0.6569 0.4688 0.6646 -0.0077 -1.64%
2024-07-22 011155 金鷹責任投資混合A 0.4688 0.6646 0.4677 0.6635 0.0011 0.24%
2024-07-19 011155 金鷹責任投資混合A 0.4677 0.6635 0.4733 0.6691 -0.0056 -1.18%
2024-07-18 011155 金鷹責任投資混合A 0.4733 0.6691 0.4733 0.6691 0.0000 0.00%
2024-07-17 011155 金鷹責任投資混合A 0.4733 0.6691 0.4888 0.6846 -0.0155 -3.17%
2024-07-16 011155 金鷹責任投資混合A 0.4888 0.6846 0.4883 0.6841 0.0005 0.10%
2024-07-15 011155 金鷹責任投資混合A 0.4883 0.6841 0.4916 0.6874 -0.0033 -0.67%
2024-07-12 011155 金鷹責任投資混合A 0.4916 0.6874 0.4967 0.6925 -0.0051 -1.03%
2024-07-11 011155 金鷹責任投資混合A 0.4967 0.6925 0.4947 0.6905 0.0020 0.40%
2024-07-10 011155 金鷹責任投資混合A 0.4947 0.6905 0.4964 0.6922 -0.0017 -0.34%
2024-07-09 011155 金鷹責任投資混合A 0.4964 0.6922 0.4847 0.6805 0.0117 2.41%
2024-07-08 011155 金鷹責任投資混合A 0.4847 0.6805 0.4844 0.6802 0.0003 0.06%
2024-07-05 011155 金鷹責任投資混合A 0.4844 0.6802 0.4848 0.6806 -0.0004 -0.08%
2024-07-04 011155 金鷹責任投資混合A 0.4848 0.6806 0.4837 0.6795 0.0011 0.23%
2024-07-03 011155 金鷹責任投資混合A 0.4837 0.6795 0.4836 0.6794 0.0001 0.02%
2024-07-02 011155 金鷹責任投資混合A 0.4836 0.6794 0.4861 0.6819 -0.0025 -0.51%
2024-07-01 011155 金鷹責任投資混合A 0.4861 0.6819 0.4809 0.6767 0.0052 1.08%
2024-06-28 011155 金鷹責任投資混合A 0.4809 0.6767 0.4737 0.6695 0.0072 1.52%
2024-06-27 011155 金鷹責任投資混合A 0.4737 0.6695 0.4808 0.6766 -0.0071 -1.48%
2024-06-26 011155 金鷹責任投資混合A 0.4808 0.6766 0.4768 0.6726 0.0040 0.84%
2024-06-25 011155 金鷹責任投資混合A 0.4768 0.6726 0.4825 0.6783 -0.0057 -1.18%
2024-06-24 011155 金鷹責任投資混合A 0.4825 0.6783 0.4877 0.6835 -0.0052 -1.07%
2024-06-21 011155 金鷹責任投資混合A 0.4877 0.6835 0.4912 0.6870 -0.0035 -0.71%
2024-06-20 011155 金鷹責任投資混合A 0.4912 0.6870 0.4924 0.6882 -0.0012 -0.24%
2024-06-19 011155 金鷹責任投資混合A 0.4924 0.6882 0.4909 0.6867 0.0015 0.31%
2024-06-18 011155 金鷹責任投資混合A 0.4909 0.6867 0.4851 0.6809 0.0058 1.20%
2024-06-17 011155 金鷹責任投資混合A 0.4851 0.6809 0.4830 0.6788 0.0021 0.43%
2024-06-14 011155 金鷹責任投資混合A 0.4830 0.6788 0.4729 0.6687 0.0101 2.14%
2024-06-13 011155 金鷹責任投資混合A 0.4729 0.6687 0.4671 0.6629 0.0058 1.24%
2024-06-12 011155 金鷹責任投資混合A 0.4671 0.6629 0.4653 0.6611 0.0018 0.39%
2024-06-11 011155 金鷹責任投資混合A 0.4653 0.6611 0.4701 0.6659 -0.0048 -1.02%
2024-06-07 011155 金鷹責任投資混合A 0.4701 0.6659 0.4754 0.6712 -0.0053 -1.11%
2024-06-06 011155 金鷹責任投資混合A 0.4754 0.6712 0.4677 0.6635 0.0077 1.65%
2024-06-05 011155 金鷹責任投資混合A 0.4677 0.6635 0.4746 0.6704 -0.0069 -1.45%
2024-06-04 011155 金鷹責任投資混合A 0.4746 0.6704 0.4703 0.6661 0.0043 0.91%
2024-06-03 011155 金鷹責任投資混合A 0.4703 0.6661 0.4611 0.6569 0.0092 2.00%
2024-05-31 011155 金鷹責任投資混合A 0.4611 0.6569 0.4648 0.6606 -0.0037 -0.80%
2024-05-30 011155 金鷹責任投資混合A 0.4648 0.6606 0.4695 0.6653 -0.0047 -1.00%
2024-05-29 011155 金鷹責任投資混合A 0.4695 0.6653 0.4715 0.6673 -0.0020 -0.42%
2024-05-28 011155 金鷹責任投資混合A 0.4715 0.6673 0.4762 0.6720 -0.0047 -0.99%
2024-05-27 011155 金鷹責任投資混合A 0.4762 0.6720 0.4674 0.6632 0.0088 1.88%
2024-05-24 011155 金鷹責任投資混合A 0.4674 0.6632 0.4723 0.6681 -0.0049 -1.04%
2024-05-23 011155 金鷹責任投資混合A 0.4723 0.6681 0.4761 0.6719 -0.0038 -0.80%