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廣發(fā)價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011135)

今天最新凈值 0.9130 0.0009 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9012 -0.0090 -0.9860%
  • 累計凈值：0.9130
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0742億
  • 最近資產(chǎn)：5.37億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近一年廣發(fā)價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)價值優(yōu)選混合C(011135)基金累計收益率-2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.9130 0.9130 -0.0028 -0.31%
2025-05-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2025-05-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9121 0.9121 0.9046 0.9046 0.0075 0.83%
2025-05-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9046 0.9046 0.9046 0.9046 0.0000 0.00%
2025-05-16 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9046 0.9046 0.9126 0.9126 -0.0080 -0.88%
2025-05-15 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9126 0.9126 0.9216 0.9216 -0.0090 -0.98%
2025-05-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9216 0.9216 0.9139 0.9139 0.0077 0.84%
2025-05-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9139 0.9139 0.9167 0.9167 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9167 0.9167 0.9070 0.9070 0.0097 1.07%
2025-05-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9070 0.9070 0.9066 0.9066 0.0004 0.04%
2025-05-08 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9066 0.9066 0.9027 0.9027 0.0039 0.43%
2025-05-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9027 0.9027 0.8976 0.8976 0.0051 0.57%
2025-05-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8976 0.8976 0.8959 0.8959 0.0017 0.19%
2025-04-30 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8959 0.8959 0.8957 0.8957 0.0002 0.02%
2025-04-29 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8957 0.8957 0.8937 0.8937 0.0020 0.22%
2025-04-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8937 0.8937 0.9018 0.9018 -0.0081 -0.90%
2025-04-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9018 0.9018 0.9136 0.9136 -0.0118 -1.29%
2025-04-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9136 0.9136 0.9072 0.9072 0.0064 0.71%
2025-04-23 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9072 0.9072 0.9102 0.9102 -0.0030 -0.33%
2025-04-22 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.9054 0.9054 0.0048 0.53%
2025-04-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9054 0.9054 0.9148 0.9148 -0.0094 -1.03%
2025-04-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9148 0.9148 0.9097 0.9097 0.0051 0.56%
2025-04-17 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9097 0.9097 0.9000 0.9000 0.0097 1.08%
2025-04-16 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9000 0.9000 0.8974 0.8974 0.0026 0.29%
2025-04-15 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8974 0.8974 0.8939 0.8939 0.0035 0.39%
2025-04-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8939 0.8939 0.8978 0.8978 -0.0039 -0.43%
2025-04-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8978 0.8978 0.9061 0.9061 -0.0083 -0.92%
2025-04-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9061 0.9061 0.8875 0.8875 0.0186 2.10%
2025-04-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8875 0.8875 0.8733 0.8733 0.0142 1.63%
2025-04-08 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8733 0.8733 0.8520 0.8520 0.0213 2.50%
2025-04-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8520 0.8520 0.9196 0.9196 -0.0676 -7.35%
2025-04-03 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9196 0.9196 0.9159 0.9159 0.0037 0.40%
2025-04-02 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9159 0.9159 0.9129 0.9129 0.0030 0.33%
2025-04-01 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9129 0.9129 0.9159 0.9159 -0.0030 -0.33%
2025-03-31 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9159 0.9159 0.9268 0.9268 -0.0109 -1.18%
2025-03-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9268 0.9268 0.9282 0.9282 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9282 0.9282 0.9284 0.9284 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9284 0.9284 0.9290 0.9290 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9290 0.9290 0.9312 0.9312 -0.0022 -0.24%
2025-03-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9312 0.9312 0.9313 0.9313 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9313 0.9313 0.9447 0.9447 -0.0134 -1.42%
2025-03-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9447 0.9447 0.9535 0.9535 -0.0088 -0.92%
2025-03-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9535 0.9535 0.9547 0.9547 -0.0012 -0.13%
2025-03-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9547 0.9547 0.9531 0.9531 0.0016 0.17%
2025-03-17 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9531 0.9531 0.9541 0.9541 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9541 0.9541 0.9288 0.9288 0.0253 2.72%
2025-03-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9288 0.9288 0.9340 0.9340 -0.0052 -0.56%
2025-03-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9340 0.9340 0.9353 0.9353 -0.0013 -0.14%
2025-03-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9353 0.9353 0.9324 0.9324 0.0029 0.31%
2025-03-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9324 0.9324 0.9406 0.9406 -0.0082 -0.87%
2025-03-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9406 0.9406 0.9464 0.9464 -0.0058 -0.61%
2025-03-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9464 0.9464 0.9289 0.9289 0.0175 1.88%
2025-03-05 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9289 0.9289 0.9334 0.9334 -0.0045 -0.48%
2025-03-04 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9334 0.9334 0.9348 0.9348 -0.0014 -0.15%
2025-03-03 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9348 0.9348 0.9332 0.9332 0.0016 0.17%
2025-02-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9332 0.9332 0.9474 0.9474 -0.0142 -1.50%
2025-02-27 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9474 0.9474 0.9385 0.9385 0.0089 0.95%
2025-02-26 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9385 0.9385 0.9205 0.9205 0.0180 1.96%
2025-02-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9205 0.9205 0.9350 0.9350 -0.0145 -1.55%
2025-02-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9350 0.9350 0.9287 0.9287 0.0063 0.68%
2025-02-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9287 0.9287 0.9205 0.9205 0.0082 0.89%
2025-02-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9205 0.9205 0.9277 0.9277 -0.0072 -0.78%
2025-02-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9277 0.9277 0.9203 0.9203 0.0074 0.80%
2025-02-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9203 0.9203 0.9358 0.9358 -0.0155 -1.66%
2025-02-17 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9358 0.9358 0.9366 0.9366 -0.0008 -0.09%
2025-02-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9366 0.9366 0.9406 0.9406 -0.0040 -0.43%
2025-02-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9406 0.9406 0.9373 0.9373 0.0033 0.35%
2025-02-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9373 0.9373 0.9192 0.9192 0.0181 1.97%
2025-02-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9192 0.9192 0.9256 0.9256 -0.0064 -0.69%
2025-02-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9256 0.9256 0.9220 0.9220 0.0036 0.39%
2025-02-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9220 0.9220 0.9086 0.9086 0.0134 1.47%
2025-02-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9086 0.9086 0.9034 0.9034 0.0052 0.58%
2025-02-05 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9034 0.9034 0.9129 0.9129 -0.0095 -1.04%
2025-01-27 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9129 0.9129 0.9198 0.9198 -0.0069 -0.75%
2025-01-22 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9086 0.9086 0.9281 0.9281 -0.0195 -2.10%
2025-01-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9210 0.9210 0.9005 0.9005 0.0205 2.28%
2025-01-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9005 0.9005 0.8953 0.8953 0.0052 0.58%
2025-01-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8953 0.8953 0.9096 0.9096 -0.0143 -1.57%
2025-01-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9096 0.9096 0.9081 0.9081 0.0015 0.17%
2025-01-08 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9081 0.9081 0.9120 0.9120 -0.0039 -0.43%
2025-01-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9120 0.9120 0.9044 0.9044 0.0076 0.84%
2025-01-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9044 0.9044 0.9109 0.9109 -0.0065 -0.71%
2025-01-03 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9109 0.9109 0.9263 0.9263 -0.0154 -1.66%
2025-01-02 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9263 0.9263 0.9534 0.9534 -0.0271 -2.84%
2024-12-31 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9534 0.9534 0.9693 0.9693 -0.0159 -1.64%
2024-12-26 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9622 0.9622 0.9637 0.9637 -0.0015 -0.16%
2024-12-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9637 0.9637 0.9658 0.9658 -0.0021 -0.22%
2024-12-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9658 0.9658 0.9548 0.9548 0.0110 1.15%
2024-12-23 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9548 0.9548 0.9601 0.9601 -0.0053 -0.55%
2024-12-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9601 0.9601 0.9617 0.9617 -0.0016 -0.17%
2024-12-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9617 0.9617 0.9690 0.9690 -0.0073 -0.75%
2024-12-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9690 0.9690 0.9697 0.9697 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9697 0.9697 0.9702 0.9702 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9702 0.9702 0.9864 0.9864 -0.0162 -1.64%
2024-12-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9864 0.9864 1.0194 1.0194 -0.0330 -3.24%
2024-12-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0194 1.0194 1.0050 1.0050 0.0144 1.43%
2024-12-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0050 1.0050 1.0029 1.0029 0.0021 0.21%
2024-12-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0029 1.0029 0.9908 0.9908 0.0121 1.22%
2024-12-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9908 0.9908 1.0043 1.0043 -0.0135 -1.34%
2024-12-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0043 1.0043 0.9952 0.9952 0.0091 0.91%
2024-12-05 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9952 0.9952 0.9937 0.9937 0.0015 0.15%
2024-12-04 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9937 0.9937 1.0051 1.0051 -0.0114 -1.13%
2024-12-03 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0051 1.0051 1.0056 1.0056 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0056 1.0056 1.0018 1.0018 0.0038 0.38%
2024-11-29 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0018 1.0018 0.9850 0.9850 0.0168 1.71%
2024-11-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9850 0.9850 0.9886 0.9886 -0.0036 -0.36%
2024-11-27 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9886 0.9886 0.9711 0.9711 0.0175 1.80%
2024-11-26 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9711 0.9711 0.9653 0.9653 0.0058 0.60%
2024-11-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9653 0.9653 0.9686 0.9686 -0.0033 -0.34%
2024-11-22 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9686 0.9686 0.9979 0.9979 -0.0293 -2.94%
2024-11-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9979 0.9979 1.0002 1.0002 -0.0023 -0.23%
2024-11-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0003 1.0003 0.9950 0.9950 0.0053 0.53%
2024-11-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9950 0.9950 0.9959 0.9959 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9959 0.9959 1.0237 1.0237 -0.0278 -2.72%
2024-11-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0237 1.0237 1.0387 1.0387 -0.0150 -1.44%
2024-11-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0387 1.0387 1.0458 1.0458 -0.0071 -0.68%
2024-11-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0458 1.0458 1.0582 1.0582 -0.0124 -1.17%
2024-11-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0582 1.0582 1.0707 1.0707 -0.0125 -1.17%
2024-11-08 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0707 1.0707 1.1049 1.1049 -0.0342 -3.10%
2024-11-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.1049 1.1049 1.0549 1.0549 0.0500 4.74%
2024-11-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0549 1.0549 1.0425 1.0425 0.0124 1.19%
2024-11-05 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0425 1.0425 1.0124 1.0124 0.0301 2.97%
2024-11-04 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0124 1.0124 1.0049 1.0049 0.0075 0.75%
2024-11-01 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0049 1.0049 1.0031 1.0031 0.0018 0.18%
2024-10-31 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0031 1.0031 0.9885 0.9885 0.0146 1.48%
2024-10-30 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9885 0.9885 0.9843 0.9843 0.0042 0.43%
2024-10-29 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9843 0.9843 0.9977 0.9977 -0.0134 -1.34%
2024-10-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9977 0.9977 0.9867 0.9867 0.0110 1.11%
2024-10-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9867 0.9867 0.9852 0.9852 0.0015 0.15%
2024-10-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9852 0.9852 0.9979 0.9979 -0.0127 -1.27%
2024-10-23 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2024-10-22 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9979 0.9979 0.9930 0.9930 0.0049 0.49%
2024-10-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9930 0.9930 0.9987 0.9987 -0.0057 -0.57%
2024-10-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9987 0.9987 0.9730 0.9730 0.0257 2.64%
2024-10-16 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0126 1.0126 0.9857 0.9857 0.0269 2.73%
2024-10-15 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9857 0.9857 1.0046 1.0046 -0.0189 -1.88%
2024-10-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0046 1.0046 0.9817 0.9817 0.0229 2.33%
2024-10-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9817 0.9817 0.9923 0.9923 -0.0106 -1.07%
2024-10-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9923 0.9923 0.9850 0.9850 0.0073 0.74%
2024-10-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9850 0.9850 1.0629 1.0629 -0.0779 -7.33%
2024-10-08 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0629 1.0629 1.0583 1.0583 0.0046 0.43%
2024-09-30 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 1.0583 1.0583 0.9865 0.9865 0.0718 7.28%
2024-09-27 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9865 0.9865 0.9405 0.9405 0.0460 4.89%
2024-09-26 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9405 0.9405 0.8882 0.8882 0.0523 5.89%
2024-09-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8882 0.8882 0.8807 0.8807 0.0075 0.85%
2024-09-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8807 0.8807 0.8574 0.8574 0.0233 2.72%
2024-09-23 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8574 0.8574 0.8524 0.8524 0.0050 0.59%
2024-09-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8524 0.8524 0.8453 0.8453 0.0071 0.84%
2024-09-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8453 0.8453 0.8335 0.8335 0.0118 1.42%
2024-09-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8335 0.8335 0.8214 0.8214 0.0121 1.47%
2024-09-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8214 0.8214 0.8213 0.8213 0.0001 0.01%
2024-09-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8213 0.8213 0.8256 0.8256 -0.0043 -0.52%
2024-09-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8256 0.8256 0.8289 0.8289 -0.0033 -0.40%
2024-09-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8289 0.8289 0.8385 0.8385 -0.0096 -1.14%
2024-09-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8385 0.8385 0.8500 0.8500 -0.0115 -1.35%
2024-09-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8500 0.8500 0.8606 0.8606 -0.0106 -1.23%
2024-09-05 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8606 0.8606 0.8579 0.8579 0.0027 0.31%
2024-09-04 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8579 0.8579 0.8629 0.8629 -0.0050 -0.58%
2024-09-03 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8629 0.8629 0.8562 0.8562 0.0067 0.78%
2024-09-02 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8562 0.8562 0.8693 0.8693 -0.0131 -1.51%
2024-08-30 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8693 0.8693 0.8511 0.8511 0.0182 2.14%
2024-08-29 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8511 0.8511 0.8511 0.8511 0.0000 0.00%
2024-08-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8511 0.8511 0.8577 0.8577 -0.0066 -0.77%
2024-08-27 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8577 0.8577 0.8703 0.8703 -0.0126 -1.45%
2024-08-26 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8703 0.8703 0.8663 0.8663 0.0040 0.46%
2024-08-23 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8663 0.8663 0.8686 0.8686 -0.0023 -0.26%
2024-08-22 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8686 0.8686 0.8652 0.8652 0.0034 0.39%
2024-08-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8652 0.8652 0.8721 0.8721 -0.0069 -0.79%
2024-08-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8721 0.8721 0.8838 0.8838 -0.0117 -1.32%
2024-08-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8838 0.8838 0.8767 0.8767 0.0071 0.81%
2024-08-16 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8767 0.8767 0.8817 0.8817 -0.0050 -0.57%
2024-08-15 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8817 0.8817 0.8700 0.8700 0.0117 1.34%
2024-08-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8700 0.8700 0.8713 0.8713 -0.0013 -0.15%
2024-08-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8713 0.8713 0.8759 0.8759 -0.0046 -0.53%
2024-08-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8759 0.8759 0.8882 0.8882 -0.0123 -1.38%
2024-08-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8882 0.8882 0.8873 0.8873 0.0009 0.10%
2024-08-08 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8873 0.8873 0.8865 0.8865 0.0008 0.09%
2024-08-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8865 0.8865 0.8844 0.8844 0.0021 0.24%
2024-08-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8844 0.8844 0.8809 0.8809 0.0035 0.40%
2024-08-05 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8809 0.8809 0.8844 0.8844 -0.0035 -0.40%
2024-08-02 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8844 0.8844 0.8922 0.8922 -0.0078 -0.87%
2024-07-31 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8992 0.8992 0.8884 0.8884 0.0108 1.22%
2024-07-30 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8884 0.8884 0.8954 0.8954 -0.0070 -0.78%
2024-07-29 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8954 0.8954 0.8925 0.8925 0.0029 0.32%
2024-07-26 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8925 0.8925 0.8877 0.8877 0.0048 0.54%
2024-07-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8877 0.8877 0.8912 0.8912 -0.0035 -0.39%
2024-07-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8912 0.8912 0.8913 0.8913 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8913 0.8913 0.9022 0.9022 -0.0109 -1.21%
2024-07-22 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9022 0.9022 0.9110 0.9110 -0.0088 -0.97%
2024-07-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9110 0.9110 0.9099 0.9099 0.0011 0.12%
2024-07-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9099 0.9099 0.9019 0.9019 0.0080 0.89%
2024-07-17 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9019 0.9019 0.9077 0.9077 -0.0058 -0.64%
2024-07-16 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9077 0.9077 0.9073 0.9073 0.0004 0.04%
2024-07-15 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9073 0.9073 0.9072 0.9072 0.0001 0.01%
2024-07-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9072 0.9072 0.9107 0.9107 -0.0035 -0.38%
2024-07-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9107 0.9107 0.9055 0.9055 0.0052 0.57%
2024-07-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9055 0.9055 0.9216 0.9216 -0.0161 -1.75%
2024-07-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9216 0.9216 0.9080 0.9080 0.0136 1.50%
2024-07-08 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9080 0.9080 0.9068 0.9068 0.0012 0.13%
2024-07-05 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9068 0.9068 0.9167 0.9167 -0.0099 -1.08%
2024-07-04 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9167 0.9167 0.9279 0.9279 -0.0112 -1.21%
2024-07-03 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9279 0.9279 0.9317 0.9317 -0.0038 -0.41%
2024-07-02 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9317 0.9317 0.9300 0.9300 0.0017 0.18%
2024-07-01 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9300 0.9300 0.9148 0.9148 0.0152 1.66%
2024-06-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9148 0.9148 0.9009 0.9009 0.0139 1.54%
2024-06-27 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9009 0.9009 0.9017 0.9017 -0.0008 -0.09%
2024-06-26 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9017 0.9017 0.9019 0.9019 -0.0002 -0.02%
2024-06-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9019 0.9019 0.8997 0.8997 0.0022 0.24%
2024-06-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8997 0.8997 0.9030 0.9030 -0.0033 -0.37%
2024-06-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9030 0.9030 0.9060 0.9060 -0.0030 -0.33%
2024-06-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9060 0.9060 0.9092 0.9092 -0.0032 -0.35%
2024-06-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9092 0.9092 0.9130 0.9130 -0.0038 -0.42%
2024-06-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9130 0.9130 0.9117 0.9117 0.0013 0.14%
2024-06-17 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9117 0.9117 0.9227 0.9227 -0.0110 -1.19%
2024-06-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9227 0.9227 0.9226 0.9226 0.0001 0.01%
2024-06-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9226 0.9226 0.9290 0.9290 -0.0064 -0.69%
2024-06-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9290 0.9290 0.9242 0.9242 0.0048 0.52%
2024-06-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9242 0.9242 0.9349 0.9349 -0.0107 -1.14%
2024-06-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9349 0.9349 0.9305 0.9305 0.0044 0.47%
2024-06-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9305 0.9305 0.9270 0.9270 0.0035 0.38%
2024-06-05 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9270 0.9270 0.9369 0.9369 -0.0099 -1.06%
2024-06-04 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9369 0.9369 0.9242 0.9242 0.0127 1.37%
2024-06-03 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9242 0.9242 0.9300 0.9300 -0.0058 -0.62%
2024-05-31 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9300 0.9300 0.9284 0.9284 0.0016 0.17%
2024-05-30 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9284 0.9284 0.9404 0.9404 -0.0120 -1.28%
2024-05-29 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9404 0.9404 0.9420 0.9420 -0.0016 -0.17%
2024-05-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9420 0.9420 0.9500 0.9500 -0.0080 -0.84%
2024-05-27 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9500 0.9500 0.9334 0.9334 0.0166 1.78%
2024-05-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9334 0.9334 0.9306 0.9306 0.0028 0.30%
2024-05-23 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9306 0.9306 0.9416 0.9416 -0.0110 -1.17%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%