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廣發(fā)價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011135)

今天最新凈值 0.9130 0.0009 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9113 -0.0017 -0.1871%
  • 累計凈值：0.9130
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0742億
  • 最近資產(chǎn)：5.37億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
今年以來廣發(fā)價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)價值優(yōu)選混合C(011135)基金累計收益率-4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.9130 0.9130 -0.0028 -0.31%
2025-05-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2025-05-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9121 0.9121 0.9046 0.9046 0.0075 0.83%
2025-05-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9046 0.9046 0.9046 0.9046 0.0000 0.00%
2025-05-16 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9046 0.9046 0.9126 0.9126 -0.0080 -0.88%
2025-05-15 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9126 0.9126 0.9216 0.9216 -0.0090 -0.98%
2025-05-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9216 0.9216 0.9139 0.9139 0.0077 0.84%
2025-05-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9139 0.9139 0.9167 0.9167 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9167 0.9167 0.9070 0.9070 0.0097 1.07%
2025-05-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9070 0.9070 0.9066 0.9066 0.0004 0.04%
2025-05-08 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9066 0.9066 0.9027 0.9027 0.0039 0.43%
2025-05-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9027 0.9027 0.8976 0.8976 0.0051 0.57%
2025-05-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8976 0.8976 0.8959 0.8959 0.0017 0.19%
2025-04-30 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8959 0.8959 0.8957 0.8957 0.0002 0.02%
2025-04-29 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8957 0.8957 0.8937 0.8937 0.0020 0.22%
2025-04-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8937 0.8937 0.9018 0.9018 -0.0081 -0.90%
2025-04-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9018 0.9018 0.9136 0.9136 -0.0118 -1.29%
2025-04-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9136 0.9136 0.9072 0.9072 0.0064 0.71%
2025-04-23 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9072 0.9072 0.9102 0.9102 -0.0030 -0.33%
2025-04-22 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.9054 0.9054 0.0048 0.53%
2025-04-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9054 0.9054 0.9148 0.9148 -0.0094 -1.03%
2025-04-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9148 0.9148 0.9097 0.9097 0.0051 0.56%
2025-04-17 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9097 0.9097 0.9000 0.9000 0.0097 1.08%
2025-04-16 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9000 0.9000 0.8974 0.8974 0.0026 0.29%
2025-04-15 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8974 0.8974 0.8939 0.8939 0.0035 0.39%
2025-04-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8939 0.8939 0.8978 0.8978 -0.0039 -0.43%
2025-04-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8978 0.8978 0.9061 0.9061 -0.0083 -0.92%
2025-04-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9061 0.9061 0.8875 0.8875 0.0186 2.10%
2025-04-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8875 0.8875 0.8733 0.8733 0.0142 1.63%
2025-04-08 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8733 0.8733 0.8520 0.8520 0.0213 2.50%
2025-04-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8520 0.8520 0.9196 0.9196 -0.0676 -7.35%
2025-04-03 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9196 0.9196 0.9159 0.9159 0.0037 0.40%
2025-04-02 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9159 0.9159 0.9129 0.9129 0.0030 0.33%
2025-04-01 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9129 0.9129 0.9159 0.9159 -0.0030 -0.33%
2025-03-31 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9159 0.9159 0.9268 0.9268 -0.0109 -1.18%
2025-03-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9268 0.9268 0.9282 0.9282 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9282 0.9282 0.9284 0.9284 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9284 0.9284 0.9290 0.9290 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9290 0.9290 0.9312 0.9312 -0.0022 -0.24%
2025-03-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9312 0.9312 0.9313 0.9313 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9313 0.9313 0.9447 0.9447 -0.0134 -1.42%
2025-03-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9447 0.9447 0.9535 0.9535 -0.0088 -0.92%
2025-03-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9535 0.9535 0.9547 0.9547 -0.0012 -0.13%
2025-03-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9547 0.9547 0.9531 0.9531 0.0016 0.17%
2025-03-17 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9531 0.9531 0.9541 0.9541 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9541 0.9541 0.9288 0.9288 0.0253 2.72%
2025-03-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9288 0.9288 0.9340 0.9340 -0.0052 -0.56%
2025-03-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9340 0.9340 0.9353 0.9353 -0.0013 -0.14%
2025-03-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9353 0.9353 0.9324 0.9324 0.0029 0.31%
2025-03-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9324 0.9324 0.9406 0.9406 -0.0082 -0.87%
2025-03-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9406 0.9406 0.9464 0.9464 -0.0058 -0.61%
2025-03-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9464 0.9464 0.9289 0.9289 0.0175 1.88%
2025-03-05 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9289 0.9289 0.9334 0.9334 -0.0045 -0.48%
2025-03-04 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9334 0.9334 0.9348 0.9348 -0.0014 -0.15%
2025-03-03 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9348 0.9348 0.9332 0.9332 0.0016 0.17%
2025-02-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9332 0.9332 0.9474 0.9474 -0.0142 -1.50%
2025-02-27 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9474 0.9474 0.9385 0.9385 0.0089 0.95%
2025-02-26 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9385 0.9385 0.9205 0.9205 0.0180 1.96%
2025-02-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9205 0.9205 0.9350 0.9350 -0.0145 -1.55%
2025-02-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9350 0.9350 0.9287 0.9287 0.0063 0.68%
2025-02-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9287 0.9287 0.9205 0.9205 0.0082 0.89%
2025-02-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9205 0.9205 0.9277 0.9277 -0.0072 -0.78%
2025-02-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9277 0.9277 0.9203 0.9203 0.0074 0.80%
2025-02-18 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9203 0.9203 0.9358 0.9358 -0.0155 -1.66%
2025-02-17 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9358 0.9358 0.9366 0.9366 -0.0008 -0.09%
2025-02-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9366 0.9366 0.9406 0.9406 -0.0040 -0.43%
2025-02-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9406 0.9406 0.9373 0.9373 0.0033 0.35%
2025-02-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9373 0.9373 0.9192 0.9192 0.0181 1.97%
2025-02-11 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9192 0.9192 0.9256 0.9256 -0.0064 -0.69%
2025-02-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9256 0.9256 0.9220 0.9220 0.0036 0.39%
2025-02-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9220 0.9220 0.9086 0.9086 0.0134 1.47%
2025-02-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9086 0.9086 0.9034 0.9034 0.0052 0.58%
2025-02-05 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9034 0.9034 0.9129 0.9129 -0.0095 -1.04%
2025-01-27 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9129 0.9129 0.9198 0.9198 -0.0069 -0.75%
2025-01-22 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9086 0.9086 0.9281 0.9281 -0.0195 -2.10%
2025-01-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9210 0.9210 0.9005 0.9005 0.0205 2.28%
2025-01-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9005 0.9005 0.8953 0.8953 0.0052 0.58%
2025-01-10 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8953 0.8953 0.9096 0.9096 -0.0143 -1.57%
2025-01-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9096 0.9096 0.9081 0.9081 0.0015 0.17%
2025-01-08 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9081 0.9081 0.9120 0.9120 -0.0039 -0.43%
2025-01-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9120 0.9120 0.9044 0.9044 0.0076 0.84%
2025-01-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9044 0.9044 0.9109 0.9109 -0.0065 -0.71%
2025-01-03 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9109 0.9109 0.9263 0.9263 -0.0154 -1.66%
2025-01-02 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9263 0.9263 0.9534 0.9534 -0.0271 -2.84%