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廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011135)

今天最新凈值 0.9130 0.0009 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9113 -0.0017 -0.1871%
  • 累計(jì)凈值：0.9130
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0742億
  • 最近資產(chǎn)：5.37億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近一周廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合C(011135)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011135 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.9130 0.9130 -0.0028 -0.31%
2025-05-21 011135 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2025-05-20 011135 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9121 0.9121 0.9046 0.9046 0.0075 0.83%
2025-05-19 011135 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9046 0.9046 0.9046 0.9046 0.0000 0.00%
2025-05-16 011135 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9046 0.9046 0.9126 0.9126 -0.0080 -0.88%