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廣發(fā)價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011135)

今天最新凈值 0.9130 0.0009 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9113 -0.0017 -0.1871%
  • 累計凈值：0.9130
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0742億
  • 最近資產：5.37億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：王明旭
近一月廣發(fā)價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)價值優(yōu)選混合C(011135)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.9130 0.9130 -0.0028 -0.31%
2025-05-21 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2025-05-20 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9121 0.9121 0.9046 0.9046 0.0075 0.83%
2025-05-19 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9046 0.9046 0.9046 0.9046 0.0000 0.00%
2025-05-16 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9046 0.9046 0.9126 0.9126 -0.0080 -0.88%
2025-05-15 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9126 0.9126 0.9216 0.9216 -0.0090 -0.98%
2025-05-14 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9216 0.9216 0.9139 0.9139 0.0077 0.84%
2025-05-13 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9139 0.9139 0.9167 0.9167 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9167 0.9167 0.9070 0.9070 0.0097 1.07%
2025-05-09 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9070 0.9070 0.9066 0.9066 0.0004 0.04%
2025-05-08 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9066 0.9066 0.9027 0.9027 0.0039 0.43%
2025-05-07 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9027 0.9027 0.8976 0.8976 0.0051 0.57%
2025-05-06 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8976 0.8976 0.8959 0.8959 0.0017 0.19%
2025-04-30 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8959 0.8959 0.8957 0.8957 0.0002 0.02%
2025-04-29 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8957 0.8957 0.8937 0.8937 0.0020 0.22%
2025-04-28 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.8937 0.8937 0.9018 0.9018 -0.0081 -0.90%
2025-04-25 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9018 0.9018 0.9136 0.9136 -0.0118 -1.29%
2025-04-24 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9136 0.9136 0.9072 0.9072 0.0064 0.71%
2025-04-23 011135 廣發(fā)價值優(yōu)選混合C 0.9072 0.9072 0.9102 0.9102 -0.0030 -0.33%