搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C(富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(011114)

今天最新凈值 1.3931 0.0297 2.1800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4120 -0.0029 -0.2021%
  • 累計(jì)凈值：1.3931
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8984億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪孟海
近一周富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C|富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C(011114)基金累計(jì)收益率3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 1.4149 1.4149 1.3931 1.3931 0.0218 1.56%
2025-05-20 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 1.3931 1.3931 1.3634 1.3634 0.0297 2.18%
2025-05-19 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 1.3634 1.3634 1.3544 1.3544 0.0090 0.66%
2025-05-16 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 1.3544 1.3544 1.3609 1.3609 -0.0065 -0.48%
2025-05-15 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 1.3609 1.3609 1.3606 1.3606 0.0003 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%